BWX Technologies, Inc. (BWXT)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員10,400人 · CEO Rex D. Geveden
- 株価
- $130.70 -5.24%
- 時価総額
- $120億
- 企業価値
- $134億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-03提出
- 次回の決算
- 2026-11-02 EPS予想 $1.18
BWX Technologies, Inc. (BWXT)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$1.56億を生み出し、設備投資に$4140万を投じ、フリーキャッシュフロー$1.15億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$3.17億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $6040万 | $6590万 | $6850万 | $7300万 | $6950万 | $7100万 | $7550万 | $7850万 | $8220万 | $9370万 | $9120万 | $8910万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1980万 | $2040万 | $2060万 | $2160万 | $2130万 | $2240万 | $2390万 | $2730万 | $2850万 | $2960万 | $2900万 | $3140万 | |
| 株式報酬費用 | $364万 | $359万 | $430万 | $598万 | $457万 | $683万 | $505万 | $869万 | $699万 | $535万 | $1020万 | $995万 | |
| 繰延法人税 | $8.9万 | -$513万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$942万 | $8960万 | -$5890万 | -$3450万 | $9340万 | $1.3億 | -$5090万 | $5660万 | $2430万 | -$5950万 | $142万 | -$380万 | |
| その他の非現金項目 | -$11万 | $4750万 | -$144万 | -$15.7万 | -$1.56億 | $4650万 | -$293万 | -$1190万 | $122万 | $5790万 | -$3920万 | $2980万 | |
| 営業キャッシュフロー | $7430万 | $2.22億 | $3300万 | $6590万 | $3260万 | $2.77億 | $5070万 | $1.59億 | $1.43億 | $1.27億 | $9260万 | $1.56億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3090万 | -$5080万 | -$3040万 | -$3040万 | -$4030万 | -$5250万 | -$3340万 | -$3270万 | -$4830万 | -$7020万 | -$4250万 | -$4140万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.3億 | -$4.41億 | $419万 | $217万 | -$484万 | $484万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$19.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | -$600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $186万 | $154万 | -$1000 | $1000 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$816万 | $613万 | $9.9万 | $10.4万 | $0 | -$92万 | $491万 | -$50万 | -$33.9万 | -$19.2万 | $40.6万 | -$90.8万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3910万 | -$5070万 | -$3030万 | -$3030万 | -$4030万 | -$5360万 | -$1.56億 | -$4.73億 | -$4440万 | -$6820万 | -$4690万 | -$3750万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $344万 | -$1.32億 | $1840万 | -$1660万 | $1840万 | -$1.77億 | $1.42億 | $3.32億 | -$2310万 | $3.72億 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$2000万 | -$3.4万 | $0 | $0 | -$3000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$2110万 | -$2110万 | -$2240万 | -$2200万 | -$2200万 | -$2200万 | -$2370万 | -$2310万 | -$2290万 | -$2280万 | -$2580万 | -$2470万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$65.4万 | $557万 | -$820万 | $573万 | -$107万 | $1600万 | -$342万 | -$770万 | $33万 | $551万 | $1090万 | -$1740万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1890万 | -$1.47億 | -$3220万 | -$3280万 | -$489万 | -$1.83億 | $8480万 | $3.01億 | -$4620万 | $3.54億 | -$3420万 | -$2280万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $21.8万 | $152万 | -$17.1万 | -$13.7万 | -$7.1万 | -$175万 | $229万 | -$477万 | -$971万 | $744万 | $167万 | -$16.5万 | |
| 現金の純増減 | $1660万 | $2540万 | -$2960万 | $261万 | -$1260万 | $3860万 | -$1860万 | -$1780万 | $4280万 | $4.2億 | $1310万 | $9590万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4340万 | $1.71億 | $260万 | $3550万 | -$767万 | $2.24億 | $1730万 | $1.26億 | $9490万 | $5680万 | $5010万 | $1.15億 | |
| 法人税等の支払額 | $1160万 | $2450万 | $216万 | $4320万 | -$184万 | -$4350万 | $1000万 | $184万 | $1630万 | $1970万 | $193万 | $3640万 | |
| 利息の支払額 | $1010万 | $1850万 | $1550万 | $1670万 | $1620万 | $2410万 | $533万 | $2470万 | $1220万 | $2290万 | $38.1万 | $1710万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1.84億 | $1.48億 | $2.27億 | $2.45億 | $2.79億 | $3.06億 | $2.39億 | $2.46億 | $2.82億 | $3.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5060万 | $5660万 | $6010万 | $6170万 | $6070万 | $6910万 | $7380万 | $7860万 | $8590万 | $1.09億 | |
| 株式報酬費用 | $1540万 | $1520万 | $1190万 | $1270万 | $1680万 | $1860万 | $1410万 | $1590万 | $2170万 | $2610万 | |
| 繰延法人税 | -$723万 | $9350万 | $1740万 | $379万 | $789万 | $4010万 | $552万 | -$513万 | $1980万 | $4940万 | |
| 運転資本の増減 | -$1080万 | -$1.07億 | -$1.72億 | -$4280万 | -$1.75億 | -$1470万 | -$1.42億 | -$1670万 | -$911万 | -$2950万 | |
| その他の非現金項目 | $831万 | $1510万 | $2410万 | -$78.4万 | $661万 | -$3330万 | $5410万 | $4520万 | $786万 | -$519万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.4億 | $2.22億 | $1.69億 | $2.79億 | $1.96億 | $3.86億 | $2.45億 | $3.64億 | $4.08億 | $4.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$5260万 | -$9690万 | -$1.09億 | -$1.82億 | -$2.55億 | -$3.11億 | -$1.98億 | -$1.51億 | -$1.54億 | -$1.85億 | |
| 買収 | -$1.27億 | -$350万 | -$2.22億 | $25.5万 | -$1580万 | $0 | -$5880万 | $0 | -$19.7万 | -$5.65億 | |
| 投資の購入 | -$1860万 | -$324万 | -$452万 | -$421万 | -$423万 | -$474万 | -$380万 | -$234万 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $926万 | $1290万 | $393万 | $587万 | $636万 | $555万 | $381万 | $600万 | $0 | $340万 | |
| その他の投資活動 | $928万 | $11.3万 | $525万 | $20.8万 | $340万 | $559万 | $84.4万 | -$801万 | -$71.7万 | $387万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.8億 | -$9070万 | -$3.27億 | -$1.8億 | -$2.65億 | -$3.05億 | -$2.56億 | -$1.56億 | -$1.55億 | -$7.42億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $2.34億 | -$2770万 | $2.83億 | $4550万 | $1.39億 | $2.26億 | $1億 | -$8130万 | -$1.56億 | $9.88億 | |
| 自社株買い | -$2.93億 | $0 | -$2.15億 | -$2000万 | -$2200万 | -$2.26億 | -$2000万 | -$759万 | -$2000万 | -$3000万 | |
| 配当金 | -$3740万 | -$4200万 | -$6380万 | -$6540万 | -$7290万 | -$7970万 | -$8110万 | -$8500万 | -$8830万 | -$9250万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1710万 | -$55万 | -$1330万 | $90万 | -$1610万 | -$519万 | $2160万 | $445万 | $1180万 | -$1.71億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$8890万 | -$6120万 | -$932万 | -$4370万 | $2500万 | -$9010万 | $1400万 | -$1.69億 | -$2.53億 | $6.94億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$35.2万 | $744万 | -$998万 | $33.2万 | -$27.1万 | $24万 | -$121万 | $194万 | -$213万 | -$475万 | |
| 現金の純増減 | -$2910万 | $7780万 | -$1.77億 | $5600万 | -$4410万 | -$852万 | $122万 | $4060万 | -$104万 | $4.27億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.87億 | $1.25億 | $6000万 | $9720万 | -$5860万 | $7500万 | $4640万 | $2.12億 | $2.55億 | $2.95億 | |
| 法人税等の支払額 | $6630万 | $3840万 | $5870万 | $7010万 | $7360万 | $4490万 | $7180万 | $8450万 | $4550万 | $4790万 | |
| 利息の支払額 | $651万 | $1430万 | $1700万 | $3970万 | $3830万 | $5080万 | $5130万 | $6320万 | $7240万 | $6520万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
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データ基準日 2026-11-02