BitGo Holdings, Inc. (BTGO)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 従業員603人 · CEO Michael A. Belshe
- 株価
- $5.31 -8.29%
- 時価総額
- $5.77億
- 企業価値
- -$37.7億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-12提出
- 次回の決算
- 2026-11-09
BitGo Holdings, Inc. (BTGO)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$283万を生み出し、設備投資に$231万を投じ、フリーキャッシュフロー-$51.7万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$729万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -$375万 | $1.29億 | -$2570万 | $3830万 | $2270万 | -$2290万 | -$6070万 | -$1900万 | |
| 減価償却費・償却費 | $159万 | $79.3万 | $86.6万 | $87.5万 | $101万 | $128万 | $173万 | $212万 | |
| 株式報酬費用 | $76.8万 | $97.9万 | $95万 | $84.8万 | $82.3万 | $0 | $0 | $1490万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1380万 | |
| 運転資本の増減 | $1610万 | $5370万 | $1660万 | $2190万 | $4330万 | -$2780万 | -$2910万 | -$684万 | |
| その他の非現金項目 | -$1320万 | -$1.63億 | $1560万 | -$7820万 | -$5610万 | $7430万 | $5470万 | $1990万 | |
| 営業キャッシュフロー | $145万 | $2210万 | $822万 | -$1630万 | $1170万 | $2490万 | -$3330万 | -$283万 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -$84.2万 | -$70.9万 | -$254万 | -$240万 | -$208万 | -$545万 | -$231万 | $231万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$17.5万 | -$1500万 | $1500万 | |
| その他の投資活動 | $412万 | -$5210万 | $162万 | -$3650万 | -$4120万 | -$2580万 | $579万 | -$1370万 | |
| 投資キャッシュフロー | $328万 | -$5280万 | -$92.6万 | -$3890万 | -$4330万 | -$3150万 | -$1150万 | $355万 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$520万 | $1320万 | $2000万 | $1940万 | $3690万 | $1260万 | $2080万 | -$651万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$438万 | $7140万 | -$46.6万 | $21.8億 | $4.97億 | $6.64億 | $10億 | $2.16億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$958万 | $8460万 | $1980万 | $22億 | $5.34億 | $6.59億 | $12億 | $2.18億 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $149万 | $404万 | -$404万 | |
| 現金の純増減 | -$485万 | $5390万 | $2710万 | $21.5億 | $26.8億 | $6.54億 | $11.6億 | $2.14億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $46.9万 | $94.4万 | $556万 | -$1870万 | $947万 | $1940万 | -$3570万 | -$51.7万 | |
| 法人税等の支払額 | $6.7万 | $104万 | $0 | $0 | $490万 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $52.3万 | $41万 | $149万 | $149万 | $277万 | -$90.5万 | $152万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||
| 純利益 | -$212万 | $1.57億 | -$1480万 | |
| 減価償却費・償却費 | $114万 | $322万 | $403万 | |
| 株式報酬費用 | $87.2万 | $268万 | $339万 | |
| 運転資本の増減 | -$648万 | $7060万 | $4600万 | |
| その他の非現金項目 | -$4450万 | -$2.22億 | -$863万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$5110万 | $1070万 | $3000万 | |
| 投資活動 | ||||
| 設備投資 | -$30.1万 | -$208万 | -$1250万 | |
| 買収 | $0 | $491万 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$3450万 | -$6170万 | -$1.02億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3480万 | -$5890万 | -$1.14億 | |
| 財務活動 | ||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $8880万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $5020万 | $8950万 | $33.3億 | |
| 財務キャッシュフロー | $5020万 | $8950万 | $34.2億 | |
| サマリー | ||||
| 現金の純増減 | -$3580万 | $4120万 | $33.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$5140万 | $860万 | $481万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $1430万 | |
| 利息の支払額 | $136万 | $164万 | $485万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31
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データ基準日 2026-11-02