Bitdeer Technologies Group (BTDR)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員471人 · CEO Jihan Wu
- 株価
- $6.71 -11.48%
- 時価総額
- $15.3億
- 企業価値
- $29.9億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-10提出
- 次回の決算
- 2026-11-10 EPS予想 -$0.35
Bitdeer Technologies Group (BTDR)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$1.58億を生み出し、設備投資に$2.66億を投じ、フリーキャッシュフロー-$4.23億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$20.9億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $0 | -$503万 | $60.6万 | -$1770万 | $0 | -$5.32億 | $4.09億 | -$1.48億 | -$2.67億 | $7050万 | -$1.6億 | -$9230万 | |
| 減価償却費・償却費 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2510万 | $2540万 | $2640万 | $4120万 | $0 | $0 | $1.08億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $1130万 | $0 | $809万 | $0 | $866万 | $1040万 | $1020万 | $932万 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.1億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の非現金項目 | -$4760万 | -$629万 | -$60.6万 | -$6450万 | -$9070万 | $4.84億 | -$7.29億 | -$2.24億 | -$3.04億 | -$6.7億 | -$1.87億 | -$1.73億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$4760万 | $0 | $0 | -$7410万 | -$9070万 | -$3.25億 | -$2.84億 | -$3.35億 | -$5.2億 | -$6億 | -$3.47億 | -$1.58億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1380万 | $0 | $0 | -$1750万 | -$3010万 | -$4840万 | -$6760万 | -$1.11億 | -$5970万 | -$5070万 | -$9370万 | -$2.66億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | -$628万 | $22.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $57.4万 | -$2.06億 | |
| 投資の購入 | -$300万 | $0 | $0 | -$153万 | $0 | $0 | -$13.2万 | -$120万 | -$207万 | $0 | -$40万 | $546 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $89.9万 | |
| その他の投資活動 | $7680万 | $0 | $0 | $7960万 | $3990万 | $3840万 | -$588万 | $1億 | $8900万 | $1.49億 | $2.07億 | $4.02億 | |
| 投資キャッシュフロー | $6000万 | $0 | $0 | $5430万 | $1020万 | -$996万 | -$7360万 | -$1260万 | $2720万 | $9790万 | $1.13億 | -$6850万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$838万 | $0 | $0 | -$124万 | $1.61億 | -$1650万 | -$194万 | $5.19億 | $2.96億 | $3.83億 | -$205万 | -$3130万 | |
| 自社株買い | -$10.9万 | $0 | $0 | $0 | -$61.7万 | $0 | -$2100万 | -$900万 | $0 | -$3500万 | -$400万 | $5460 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.1万 | $0 | $0 | $27万 | $15.4万 | $5.39億 | -$58.9万 | -$7850万 | $96.8万 | $1.06億 | -$3370万 | $63.1万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$850万 | $0 | $0 | $1.05億 | $1.68億 | $5.23億 | $9490万 | $4.31億 | $3.88億 | $4.54億 | $3.53億 | $4.28億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $37.2万 | $0 | -$2630万 | $17.9万 | -$9.4万 | -$280万 | $210万 | $15.4万 | $134万 | $30.4万 | $67.4万 | -$278万 | |
| 現金の純増減 | $431万 | $0 | -$2630万 | $8540万 | $8740万 | $1.85億 | -$2.61億 | $8420万 | -$1.04億 | -$4690万 | $1.2億 | $1.99億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$6140万 | $0 | $0 | -$9160万 | -$1.21億 | -$3.73億 | -$3.52億 | -$4.46億 | -$5.8億 | -$6.5億 | -$4.41億 | -$4.23億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $312万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$2790万 | -$5580万 | $8260万 | -$6040万 | -$5670万 | -$5.99億 | $6560万 | |
| 減価償却費・償却費 | $4750万 | $1.12億 | $6310万 | $6640万 | $7550万 | $8110万 | $1.68億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $8840万 | $9060万 | $4550万 | $3400万 | $0 | |
| 繰延法人税 | $0 | -$796万 | $4820万 | -$440万 | $569万 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $261万 | $947万 | $1720万 | -$4070万 | -$3530万 | -$3.2億 | $0 | |
| その他の非現金項目 | -$7880万 | -$1.67億 | -$3.52億 | -$3.2億 | -$3.07億 | $1.82億 | -$19.7億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$5660万 | -$1.09億 | -$5250万 | -$2.68億 | -$2.72億 | -$6.22億 | -$17.4億 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$6630万 | -$1.44億 | -$8950万 | -$6320万 | -$1.26億 | -$1.27億 | -$2.68億 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$1490万 | -$1680万 | $0 | -$605万 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$6160万 | -$440万 | -$278万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $121万 | $3110万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$1.08億 | $2.07億 | $4.99億 | $2.74億 | $2.99億 | $2.49億 | $3.07億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.75億 | $6270万 | $3.95億 | $1.34億 | $2億 | $1.13億 | $3890万 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$292万 | $555万 | -$348万 | -$388万 | -$1220万 | $5.3億 | $11.9億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | -$260万 | -$61.7万 | -$6500万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2.29億 | $2520万 | -$1090万 | $0 | -$819万 | -$1.7億 | $2.4億 | |
| 財務キャッシュフロー | $2.26億 | $3080万 | -$1440万 | -$388万 | -$1350万 | $8.44億 | $13.7億 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$63.3万 | $58.5万 | -$34.2万 | -$260万 | -$121万 | -$335万 | $390万 | |
| 現金の純増減 | -$546万 | -$1510万 | $3.27億 | -$1.41億 | -$8660万 | $3.32億 | -$3.27億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.23億 | -$2.53億 | -$1.42億 | -$3.31億 | -$3.98億 | -$7.49億 | -$20.1億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02