Bending Spoons S.p.A. (BSP)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員2,187人 · CEO Luca Ferrari
- 株価
- $45.52 -2.69%
- 時価総額
- $289億
- 企業価値
- $331億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-13提出
- 次回の決算
- 2026-11-12 EPS予想 $0.32
Bending Spoons S.p.A. (BSP)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$1.31億を生み出し、設備投資に$74.4万を投じ、フリーキャッシュフロー$1.3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||
| 純利益 | -$1.12億 | $6530万 | $2750万 | $1.77億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3080万 | $0 | $7010万 | $8380万 | |
| 株式報酬費用 | $1650万 | $1140万 | $2870万 | $0 | |
| 繰延法人税 | $5220万 | $2620万 | $1280万 | -$354万 | |
| 運転資本の増減 | $3170万 | -$8820万 | -$1960万 | -$1.39億 | |
| その他の非現金項目 | $237万 | $5170万 | -$4380万 | $1210万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2140万 | $6640万 | $7570万 | $1.31億 | |
| 投資活動 | |||||
| 設備投資 | $0 | -$28.2万 | -$323万 | -$74.4万 | |
| 買収 | -$4.86億 | -$8950万 | -$16.4億 | -$5.94億 | |
| その他の投資活動 | -$2.2万 | -$3.1万 | $0 | -$1000 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.86億 | -$8980万 | -$16.5億 | -$5.94億 | |
| 財務活動 | |||||
| 債務の純発行・返済 | $8.02億 | -$8730万 | $18.2億 | $5.26億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2360万 | -$217万 | -$9050万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $7.78億 | -$8930万 | $17.4億 | $5.26億 | |
| サマリー | |||||
| 現金に対する為替の影響 | $1160万 | -$199万 | -$999万 | -$1050万 | |
| 現金の純増減 | $3.26億 | -$1.15億 | $1.59億 | $5210万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2140万 | $6610万 | $7240万 | $1.3億 | |
| 利息の支払額 | $3020万 | $1960万 | $8900万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||
| 純利益 | $1.61億 | $8900万 | -$20.4万 | |
| 減価償却費・償却費 | $3490万 | $8920万 | $1.57億 | |
| 株式報酬費用 | $1490万 | $2590万 | $5550万 | |
| 繰延法人税 | -$1.95億 | -$137万 | $7640万 | |
| 運転資本の増減 | $3120万 | -$3200万 | -$3310万 | |
| その他の非現金項目 | $1300万 | $3420万 | $3490万 | |
| 営業キャッシュフロー | $5920万 | $2.05億 | $2.91億 | |
| 投資活動 | ||||
| 設備投資 | -$404万 | -$60.4万 | -$50.1万 | |
| 買収 | -$1.71億 | -$7.27億 | -$18.5億 | |
| その他の投資活動 | $434万 | -$1.62億 | -$6.7万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.7億 | -$8.9億 | -$18.5億 | |
| 財務活動 | ||||
| 債務の純発行・返済 | $3820万 | $4.91億 | $17.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$124万 | -$2200万 | -$4750万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.11億 | $6.64億 | $19.4億 | |
| サマリー | ||||
| 現金に対する為替の影響 | $364万 | -$2960万 | $1660万 | |
| 現金の純増減 | $317万 | -$5030万 | $3.91億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $5510万 | $2.04億 | $2.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $773万 | $646万 | $1460万 | |
| 利息の支払額 | $1660万 | $1920万 | $1.31億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02