BP p.l.c. (BP)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 従業員93,700人 · CEO Marguerite Eileen O'Neill
- 株価
- $50.39 +0.08%
- 時価総額
- $1320億
- 企業価値
- $1560億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-13提出
- 次回の決算
- 2027-02-09 EPS予想 $2.10
BP p.l.c. (BP)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$148億を生み出し、設備投資に$29.6億を投じ、フリーキャッシュフロー$119億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$234億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $11億 | $46.3億 | $12.5億 | $14億 | -$5.03億 | $31.3億 | $28.8億 | $32.4億 | -$15億 | $73.7億 | $78.2億 | $46.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $44.4億 | $41.5億 | $41億 | $41.2億 | $43.8億 | $41.8億 | $47.2億 | $44.7億 | $45.3億 | $44.1億 | $46.8億 | $43.5億 | |
| 株式報酬費用 | $9700万 | $1.61億 | $5.07億 | $2.78億 | $2.28億 | $4.01億 | $2.15億 | $2.64億 | $1.97億 | $3.18億 | $2.01億 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $19.4億 | -$21.3億 | $15.6億 | $18億 | $27.5億 | -$50.7億 | -$20.3億 | $4.94億 | $17.9億 | -$105億 | -$26.8億 | $14.3億 | |
| その他の非現金項目 | $18億 | -$18億 | $6.85億 | -$8.3億 | $5.69億 | $1.89億 | $4.8億 | -$6.8億 | $26億 | $13.1億 | $8.36億 | $43.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | $93.8億 | $50.1億 | $81億 | $67.6億 | $74.3億 | $28.3億 | $62.7億 | $77.9億 | $76億 | $28.6億 | $109億 | $148億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$42.5億 | -$37.2億 | -$34.6億 | -$42.2億 | -$38.9億 | -$33.5億 | -$32.4億 | -$31.7億 | -$34.6億 | -$32.4億 | -$30.9億 | -$29.6億 | |
| 買収 | -$1.95億 | -$2.13億 | -$900万 | -$4500万 | $19.1億 | -$2.36億 | -$4900万 | -$2.12億 | $8.99億 | $5400万 | $1.85億 | -$3310万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6900万 | |
| その他の投資活動 | $4700万 | $8200万 | $5900万 | $3500万 | $2.33億 | $3.23億 | $3.53億 | $7800万 | $5.61億 | $1.91億 | $4.56億 | $7200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$44億 | -$38.5億 | -$34.1億 | -$42.3億 | -$17.6億 | -$32.6億 | -$29.3億 | -$33.1億 | -$20億 | -$30億 | -$24.5億 | -$29.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $16億 | $16億 | $21.6億 | $13.7億 | -$4.15億 | -$14.4億 | $3.46億 | -$1.18億 | -$21.1億 | $23.3億 | -$15.8億 | -$24.5億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | -$16.3億 | $0 | $0 | $0 | -$8.26億 | $0 | $0 | -$38.5億 | |
| 配当金 | -$12.2億 | -$12.2億 | -$12億 | -$13億 | -$12.8億 | -$12.6億 | -$12.4億 | -$12.9億 | -$12.8億 | -$12.8億 | -$13億 | -$13.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$10.5億 | -$10.5億 | -$5.02億 | -$10.8億 | $27.4億 | -$5.73億 | -$2.78億 | -$24.5億 | $2.79億 | -$11.9億 | -$41.1億 | -$5.25億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$20.2億 | -$24.2億 | -$13億 | -$30億 | -$5.79億 | -$51.1億 | -$22.3億 | -$46.1億 | -$39.3億 | -$6.95億 | -$69.9億 | -$60.3億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1.45億 | -$2.6億 | -$1100万 | $1.79億 | -$4.19億 | $1.06億 | $1.93億 | -$5100万 | -$200万 | -$1.09億 | $4900万 | $2310万 | |
| 現金の純増減 | $31億 | -$15.2億 | $33.8億 | -$2.96億 | $46.7億 | -$54.4億 | $13億 | -$1.75億 | $16.7億 | -$9.41億 | $14.7億 | $58.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $51.3億 | $12.9億 | $46.4億 | $25.4億 | $35.3億 | -$5.17億 | $30.4億 | $46.2億 | $41.4億 | -$3.82億 | $77.7億 | $119億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$23億 | $71.8億 | $167億 | $81.5億 | -$249億 | $152億 | $154億 | $237億 | $67.8億 | $77.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $145億 | $156億 | $155億 | $178億 | $149億 | $148億 | $143億 | $159億 | $166億 | $178億 | |
| 株式報酬費用 | $7.79億 | $6.61億 | $6.9億 | $7.3億 | $7.23億 | $6.27億 | $7.95億 | $6.16億 | $11.7億 | $10.8億 | |
| 運転資本の増減 | -$32億 | -$33.5億 | -$47.6億 | -$29.2億 | -$8500万 | -$6.26億 | -$62.7億 | -$33.4億 | $39.8億 | -$48.2億 | |
| その他の非現金項目 | $9億 | -$11.4億 | -$52.3億 | $20.2億 | $215億 | -$64.2億 | $167億 | -$49.2億 | -$12.6億 | $26.7億 | |
| 営業キャッシュフロー | $107億 | $189億 | $229億 | $258億 | $122億 | $236億 | $409億 | $320億 | $273億 | $245億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$167億 | -$166億 | -$167億 | -$154億 | -$123億 | -$109億 | -$121億 | -$143億 | -$153億 | -$132億 | |
| 買収 | $5.08億 | -$8億 | -$64.7億 | -$23億 | $32.4億 | $38.5億 | -$24.2億 | -$7.75億 | $16.4億 | $4.02億 | |
| その他の投資活動 | $14.4億 | $32.9億 | $16.1億 | $7.46億 | $12.1億 | $13.4億 | $7.76億 | $1.88億 | $4.09億 | $13.2億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$148億 | -$141億 | -$216億 | -$170億 | -$78.6億 | -$56.9億 | -$137億 | -$149億 | -$133億 | -$115億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $58.1億 | $23.2億 | $31.8億 | $16.6億 | $13.2億 | -$87.4億 | -$111億 | $28.1億 | $47.2億 | -$33.1億 | |
| 自社株買い | $0 | -$3.43億 | -$3.55億 | -$15.1億 | -$7.76億 | -$31.5億 | -$100億 | -$79.2億 | -$71.3億 | -$44.9億 | |
| 配当金 | -$46.1億 | -$61.5億 | -$67億 | -$69.5億 | -$63.4億 | -$43億 | -$43.6億 | -$48.1億 | -$50億 | -$50.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $7.8億 | $8.77億 | -$2.05億 | -$20.2億 | $97.5億 | -$18.8億 | -$25.9億 | -$34.4億 | $1.13億 | -$30.2億 | |
| 財務キャッシュフロー | $19.8億 | -$33億 | -$40.8億 | -$88.2億 | $39.6億 | -$181億 | -$280億 | -$134億 | -$73億 | -$159億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$8.2億 | $5.44億 | -$3.3億 | $2500万 | $3.79億 | -$2.69億 | -$6.84億 | $2700万 | -$5.11億 | $2.46億 | |
| 現金の純増減 | -$29.1億 | $21億 | -$31.1億 | $400万 | $86.4億 | -$4.3億 | -$14.9億 | $38.4億 | $62.4億 | -$26.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$60.1億 | $23.7億 | $61.7億 | $104億 | -$1.44億 | $127億 | $289億 | $178億 | $120億 | $113億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01