Bank of New York Mellon Corp (BNY)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · 従業員46,600人 · CEO Robin Antony Vince
- 株価
- $147.11 -1.51%
- 時価総額
- $998億
- 企業価値
- $377億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-10-15提出
- 次回の決算
- 2027-01-15 EPS予想 $2.36
Bank of New York Mellon Corp (BNY)はQ4 '26に営業キャッシュフロー$47.3億を生み出し、設備投資に$11億を投じ、フリーキャッシュフロー$58.4億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.02億 | $10.3億 | $11.7億 | $11.8億 | $11.6億 | $12.2億 | $14.2億 | $14.5億 | $14.6億 | $16.3億 | $17.9億 | $16.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.26億 | $4.68億 | $4.56億 | $4.51億 | $4.28億 | $4.46億 | $4.26億 | $4.28億 | $5.52億 | $4.15億 | $3.98億 | $3.87億 | |
| 繰延法人税 | -$3.81億 | $1300万 | -$4500万 | -$1.01億 | -$2.12億 | $8300万 | $1.2億 | -$1.08億 | $400万 | -$600万 | -$7500万 | -$2200万 | |
| 運転資本の増減 | -$27億 | -$42.1億 | $5.34億 | -$18.8億 | $1.1億 | -$13.5億 | $2.1億 | -$28.5億 | $31.8億 | -$51億 | $3.62億 | $47.3億 | |
| その他の非現金項目 | $8000万 | $2600万 | $1600万 | $3900万 | $6900万 | $1700万 | $1800万 | $2100万 | -$1300万 | $4200万 | -$1300万 | -$20.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$20.7億 | -$26.8億 | $21.3億 | -$3.12億 | $15.5億 | $4.12億 | $22億 | -$10.6億 | $51.9億 | -$30.1億 | $24.6億 | $47.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.69億 | -$2.99億 | -$3.82億 | -$3.75億 | -$4.13億 | -$3.2億 | -$3.59億 | -$4.38億 | -$4.36億 | -$6.17億 | -$4.87億 | $11億 | |
| 買収 | -$11.6億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$103億 | -$198億 | -$74.2億 | -$111億 | -$106億 | -$140億 | -$71.4億 | -$111億 | -$135億 | -$145億 | -$421億 | $567億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $108億 | $45億 | $87.3億 | $91.3億 | $124億 | $72.7億 | $87.5億 | $109億 | $80.1億 | $99.8億 | $31.8億 | -$132億 | |
| その他の投資活動 | -$4.45億 | -$112億 | $45億 | $125億 | $2.7億 | -$118億 | -$370億 | $317億 | -$148億 | -$786億 | $776億 | -$167億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$13.5億 | -$267億 | $54.3億 | $102億 | $16.3億 | -$188億 | -$357億 | $310億 | -$208億 | -$837億 | $382億 | $279億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $7.42億 | $11.9億 | -$11.8億 | $17億 | -$18.7億 | $9.36億 | $30.5億 | -$12.6億 | $17.8億 | -$3.87億 | -$7.73億 | $0 | |
| 自社株買い | -$9.5億 | -$9.88億 | -$6.01億 | -$7.25億 | -$7.5億 | -$7.46億 | -$8.95億 | -$8.49億 | -$10.5億 | -$9.83億 | -$11億 | $20.9億 | |
| 配当金 | -$3.28億 | -$3.24億 | -$3.22億 | -$3.53億 | -$3.49億 | -$3.43億 | -$3.46億 | -$3.81億 | -$3.77億 | -$4.34億 | -$4.53億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $43.1億 | $286億 | -$52.8億 | -$99.8億 | -$22.7億 | $203億 | $315億 | -$275億 | $170億 | $896億 | -$359億 | -$338億 | |
| 財務キャッシュフロー | $37.4億 | $284億 | -$74.1億 | -$94.2億 | -$52.6億 | $211億 | $333億 | -$306億 | $159億 | $883億 | -$388億 | -$343億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $2700万 | -$1.42億 | -$1800万 | $3800万 | -$1.89億 | $1.26億 | $1.47億 | -$7200万 | $2000万 | -$4000万 | $700万 | -$1200万 | |
| 現金の純増減 | $3.54億 | -$11.3億 | $1.25億 | $5.06億 | -$22.7億 | $28.3億 | -$9700万 | -$6.7億 | $3.15億 | $15.3億 | $19億 | -$16.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$23.4億 | -$29.8億 | $17.5億 | -$6.87億 | $11.4億 | $9200万 | $18.4億 | -$15億 | $47.5億 | -$36.3億 | $19.8億 | $58.4億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.29億 | $1.32億 | $5.08億 | $2.8億 | $3.56億 | $2.14億 | $4.88億 | $1.96億 | $0 | $2億 | $4.26億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $48.3億 | $49.6億 | $54.2億 | $56.1億 | $53.8億 | $49.1億 | $53.6億 | $53.1億 | $50.5億 | $43.6億 | $46.4億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $35.5億 | $40.9億 | $42.7億 | $44.4億 | $36.2億 | $37.6億 | $25.7億 | $32.9億 | $45.3億 | $55.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $15億 | $14.7億 | $13.4億 | $13.2億 | $16.3億 | $18.7億 | $17.8億 | $18.9億 | $18億 | $18.5億 | |
| 株式報酬費用 | $3.64億 | $0 | $0 | $3.06億 | $2.31億 | $3.24億 | $3.65億 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$1.26億 | $1.33億 | -$5.25億 | -$6900万 | -$1.93億 | $2.57億 | $1.55億 | -$3.83億 | -$3.45億 | $9900万 | |
| 運転資本の増減 | $10.4億 | -$8.89億 | $9.34億 | -$55.4億 | -$2.94億 | -$28億 | $95.5億 | $9.25億 | -$54.5億 | -$8.13億 | |
| その他の非現金項目 | -$7700万 | -$1.41億 | -$1800万 | -$3.58億 | $4700万 | -$5.66億 | $6.48億 | $1.97億 | $1.5億 | $4300万 | |
| 営業キャッシュフロー | $62.5億 | $46.7億 | $60億 | $9600万 | $50.4億 | $28.4億 | $151億 | $59.1億 | $6.87億 | $67.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$8.25億 | -$12億 | -$11.1億 | -$12.1億 | -$12.2億 | -$12.2億 | -$13.5億 | -$12.2億 | -$14.7億 | -$15.5億 | |
| 買収 | -$3700万 | -$249億 | $8400万 | -$94.9億 | -$462億 | -$1.62億 | $4.46億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$343億 | -$346億 | -$374億 | -$553億 | -$981億 | -$632億 | -$348億 | -$238億 | -$481億 | -$465億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $364億 | $299億 | $357億 | $547億 | $678億 | $569億 | $406億 | $413億 | $388億 | $349億 | |
| その他の投資活動 | $499億 | -$2.07億 | $60.3億 | $6.76億 | -$7.28億 | $273億 | $150億 | -$221億 | $13.4億 | -$312億 | |
| 投資キャッシュフロー | $512億 | -$311億 | $33億 | -$105億 | -$785億 | $197億 | $199億 | -$58.1億 | -$94.8億 | -$443億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$24.2億 | $86.2億 | $5.21億 | -$57.1億 | -$68億 | $13.5億 | $55.9億 | $5.01億 | -$1.67億 | $69.5億 | |
| 自社株買い | -$24億 | -$26.9億 | -$32.7億 | -$33.3億 | -$9.89億 | -$45.7億 | -$1.24億 | -$31億 | -$30.6億 | -$45.4億 | |
| 配当金 | -$7.78億 | -$9.01億 | -$10.5億 | -$11.2億 | -$11.2億 | -$11.3億 | -$11.7億 | -$12.6億 | -$13.5億 | -$14.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$543億 | $219億 | -$41.7億 | $198億 | $835億 | -$178億 | -$377億 | $5.55億 | $111億 | $390億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$591億 | $268億 | -$81億 | $94.6億 | $755億 | -$220億 | -$337億 | -$35.2億 | $63.4億 | $397億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.14億 | $1.89億 | -$7200万 | $200万 | $6100万 | -$8400万 | $3.58億 | $2.3億 | -$3.11億 | $2.21億 | |
| 現金の純増減 | -$17.2億 | $5.6億 | $11.3億 | -$9.91億 | $21.5億 | $4.64億 | $16.5億 | -$31.9億 | -$27.7億 | $23.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $54.2億 | $34.4億 | $48.9億 | -$11.1億 | $38.2億 | $16.2億 | $137億 | $46.9億 | -$7.82億 | $51.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $10.1億 | $4.98億 | $9.83億 | $9.89億 | $13.4億 | $4.73億 | $4.49億 | $8.82億 | $12.8億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $4.06億 | $10.3億 | $27.1億 | $44億 | $12.4億 | $2.33億 | $33.1億 | $160億 | $214億 | $206億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01