CEA Industries Inc. Common Stock (BNC)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · 従業員164人 · CEO David J. Namdar
- 株価
- $4.95 -8.50%
- 時価総額
- $2.12億
- 企業価値
- $2.24億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-09-11提出
- 次回の決算
- 2026-12-11
CEA Industries Inc. Common Stock (BNC)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$648万を生み出し、設備投資に$12.3万を投じ、フリーキャッシュフロー-$660万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$2.69億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$79.9万 | -$98.8万 | -$91.7万 | -$47万 | -$74万 | -$102万 | -$107万 | $70.8万 | $74万 | $176万 | -$5600万 | -$1140万 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.43万 | $3.42万 | $6910 | $4710 | $4710 | $3740 | $1130 | $13.7万 | $16.1万 | $14万 | $47.3万 | $15.8万 | |
| 株式報酬費用 | $1.52万 | $1.02万 | $7.7万 | -$7490 | $0 | $1.3万 | $7.81万 | $0 | $0 | -$1.3万 | $0 | $6.7万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $23.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$14.2万 | $0 | $0 | -$79.8万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$15.2万 | $9.79万 | -$12万 | $17.5万 | -$5.41万 | $14.1万 | $23万 | $109万 | $5.41万 | -$1800万 | $66.7万 | -$56.8万 | |
| その他の非現金項目 | $4.64万 | -$22.5万 | $4.37万 | $2.51万 | -$24万 | $1.83万 | $1.35万 | -$179万 | $2.68億 | $1770万 | $6110万 | $527万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$85.5万 | -$83.5万 | -$90.9万 | -$27.3万 | -$103万 | -$84.2万 | -$74.5万 | -$1990 | $2.69億 | $157万 | $548万 | -$648万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1060万 | $0 | -$35万 | -$2.06億 | -$12.3万 | |
| 買収 | $0 | -$200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7.24万 | -$17.3万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1970万 | $0 | $374万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $0 | -$200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1060万 | -$1970万 | -$42.3万 | -$2.02億 | -$12.3万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $391万 | $0 | -$398万 | -$2.8万 | $1500万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$877万 | -$418万 | -$428万 | |
| 財務キャッシュフロー | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $391万 | $0 | -$1280万 | $1.88億 | $1070万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4210 | $0 | -$5.05万 | $13.3万 | -$6.3万 | |
| 現金の純増減 | -$85.5万 | -$83.5万 | -$90.9万 | -$27.3万 | -$103万 | -$84.2万 | -$74.5万 | -$6200 | $0 | -$2120万 | -$826万 | $402万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$85.5万 | -$83.5万 | -$90.9万 | -$27.3万 | -$103万 | -$84.2万 | -$74.5万 | -$1260万 | $2.69億 | $157万 | $548万 | -$660万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$327万 | -$492万 | -$474万 | -$134万 | -$176万 | -$134万 | -$550万 | -$291万 | -$315万 | $214万 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.31万 | $4.49万 | $16.4万 | $16.1万 | $31万 | $27万 | $13.5万 | $13.6万 | $2.01万 | $8030 | |
| 株式報酬費用 | $4390 | $214万 | $203万 | $129万 | $27.7万 | $43.6万 | $30.8万 | $18.8万 | $8.25万 | $6.51万 | |
| 繰延法人税 | $93.1万 | $89.3万 | $0 | $0 | $0 | -$43.4万 | $0 | $0 | $0 | -$14.2万 | |
| 運転資本の増減 | $85.8万 | -$49万 | -$28.2万 | $114万 | $251万 | -$213万 | $130万 | -$366万 | -$12.2万 | -$3.3万 | |
| その他の非現金項目 | $153万 | $6.32万 | -$1.64万 | -$57.9万 | -$51.8万 | -$1.58万 | $56万 | $12万 | $11万 | $2.68億 | |
| 営業キャッシュフロー | $10.3万 | -$227万 | -$285万 | $67.2万 | $81.8万 | -$321万 | -$319万 | -$613万 | -$306万 | $2.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$4.35万 | -$36.2万 | -$28.2万 | -$3040 | -$9330 | -$6.87万 | -$3.03万 | $0 | $0 | -$1060万 | |
| 買収 | $3.51万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2250 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $8.51万 | $15.7万 | $10万 | $0 | $0 | $1.15万 | $0 | $200 | $0 | -$1980万 | |
| 投資キャッシュフロー | $4.16万 | -$20.5万 | -$18.2万 | -$3040 | -$9330 | -$5.72万 | -$2.81万 | $200 | $0 | -$3040万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3.41万 | $16.8万 | -$6930 | $0 | $55.4万 | $51.4万 | $0 | $0 | $0 | $391万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$40.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$12.2万 | $0 | $1.84万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$15.6万 | $462万 | $81.6万 | $0 | $55.4万 | $314万 | $1970万 | $0 | $0 | $391万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4210 | |
| 現金の純増減 | -$1.1万 | $215万 | -$221万 | $66.9万 | $136万 | -$12.5万 | $1650万 | -$613万 | -$306万 | -$75.2万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $6万 | -$263万 | -$313万 | $66.9万 | $80.9万 | -$328万 | -$322万 | -$613万 | -$306万 | $2.57億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02