Bristol Myers Squibb (BMY)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 従業員32,500人 · CEO Christopher Boerner
- 株価
- $62.48 +1.78%
- 時価総額
- $1280億
- 企業価値
- $1630億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $1.52
Bristol Myers Squibb (BMY)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$41.8億を生み出し、設備投資に$3.44億を投じ、フリーキャッシュフロー$38.4億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$92.9億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $17.6億 | -$119億 | $16.8億 | $12.2億 | $7600万 | $24.6億 | $13.1億 | $22億 | $10.9億 | $26.8億 | $33.2億 | $21.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $24.6億 | $25.3億 | $26億 | $25.9億 | $18.8億 | $10.1億 | $10.1億 | $10.1億 | $9.77億 | $5.94億 | $5.94億 | $6.26億 | |
| 株式報酬費用 | $1.27億 | $1.33億 | $1.25億 | $1.29億 | $1.2億 | $1.44億 | $1.37億 | $1.39億 | $1.33億 | $1.46億 | $1.35億 | $1.38億 | |
| 繰延法人税 | -$13.3億 | -$7.11億 | -$3.31億 | -$2.56億 | -$7.91億 | $2.23億 | -$4.37億 | -$3.59億 | -$3.92億 | $1.61億 | -$1.95億 | -$5.1億 | |
| 運転資本の増減 | $8.55億 | $1.98億 | -$23.7億 | $17.1億 | $12.8億 | -$18.7億 | $1500万 | $30.6億 | -$16.5億 | -$30億 | -$6.24億 | $1.93億 | |
| その他の非現金項目 | $3.71億 | $126億 | $6.23億 | $2.04億 | $18.8億 | -$1600万 | $18.8億 | $2.7億 | $18.3億 | $5.27億 | $1.67億 | $15.7億 | |
| 営業キャッシュフロー | $42.5億 | $28.3億 | $23.3億 | $55.9億 | $44.4億 | $19.5億 | $39.2億 | $63.1億 | $19.7億 | $11億 | $33.9億 | $41.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3.3億 | -$2.84億 | -$2.62億 | -$3.24億 | -$3.78億 | -$2.6億 | -$3.61億 | -$3.2億 | -$3.7億 | -$3.47億 | -$3.05億 | -$3.44億 | |
| 買収 | -$3.4億 | -$198億 | -$11億 | -$9300万 | $2.86億 | $1.65億 | -$1500万 | -$23.9億 | -$14.3億 | -$6500万 | -$9100万 | -$11.1億 | |
| 投資の購入 | -$7.17億 | -$2.74億 | -$8400万 | -$4000万 | -$3.71億 | -$6.36億 | -$6.21億 | -$6.65億 | -$7800万 | -$7.81億 | -$20.7億 | -$16.9億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4100万 | $7.52億 | $1.3億 | $2.38億 | $2.67億 | $2.32億 | $5.24億 | $8.78億 | $4.18億 | $7.5億 | $6.05億 | $10.5億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.92億 | $0 | $3.12億 | $2.47億 | -$900万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$13.5億 | -$196億 | -$13.2億 | -$2.19億 | -$1.96億 | -$4.99億 | -$4.73億 | -$17億 | -$14.6億 | -$1.31億 | -$16.1億 | -$21億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $21億 | $160億 | -$28億 | -$26.5億 | -$4.05億 | $3.68億 | -$5.85億 | -$2.24億 | -$47.3億 | -$1.79億 | -$13.5億 | -$100万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9800万 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$11.6億 | -$12.1億 | -$12.2億 | -$12.2億 | -$12.2億 | -$12.6億 | -$12.6億 | -$12.6億 | -$12.6億 | -$12.8億 | -$12.9億 | -$12.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2500万 | -$9700万 | -$600万 | $1600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6600万 | |
| 財務キャッシュフロー | $9.67億 | $146億 | -$40.2億 | -$38.5億 | -$16.4億 | -$9.93億 | -$18.4億 | -$14.9億 | -$60.3億 | -$15.6億 | -$26.3億 | -$12.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $7800万 | -$4500万 | -$2200万 | $7700万 | -$1.47億 | $6600万 | $1.28億 | -$400万 | $500万 | -$4800万 | -$1000万 | -$300万 | |
| 現金の純増減 | $39.5億 | -$21.9億 | -$30.4億 | $16億 | $24.5億 | $5.28億 | $17.4億 | $31.2億 | -$55.1億 | -$6.35億 | -$8.61億 | $8.52億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $39.2億 | $25.5億 | $20.6億 | $52.7億 | $40.6億 | $16.9億 | $35.6億 | $59.9億 | $16億 | $7.57億 | $30.9億 | $38.4億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $45.1億 | $9.75億 | $49.5億 | $34.6億 | -$90億 | $70.1億 | $63.5億 | $80.4億 | -$89.3億 | $70.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.82億 | $7.89億 | $6.37億 | $17.5億 | $104億 | $107億 | $103億 | $97.6億 | $96億 | $40.1億 | |
| 株式報酬費用 | $2.05億 | $1.99億 | $2.21億 | $4.41億 | $7.79億 | $5.83億 | $4.57億 | $5.18億 | $5.07億 | $5.53億 | |
| 繰延法人税 | -$2.04億 | $4.53億 | $4500万 | -$9.24億 | $9.83億 | -$13.9億 | -$27.4億 | -$32.9億 | -$20.9億 | -$9.65億 | |
| 運転資本の増減 | -$11.5億 | $21.5億 | $2.17億 | $31.7億 | $9.83億 | -$12.6億 | -$22.3億 | -$19.1億 | $8.1億 | -$4.55億 | |
| その他の非現金項目 | -$6.8億 | $7.14億 | $9.99億 | $3.17億 | $99.2億 | $5.78億 | $9.55億 | $7.44億 | $153億 | $39.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | $30.6億 | $52.8億 | $70.7億 | $82.1億 | $141億 | $162億 | $131億 | $139億 | $152億 | $142億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$12.2億 | -$10.6億 | -$9.51億 | -$8.36億 | -$7.53億 | -$9.73億 | -$11.2億 | -$12.1億 | -$12.5億 | -$13.1億 | |
| 買収 | $9.75億 | $1000万 | -$11.2億 | -$90.9億 | -$123億 | -$8.62億 | -$29.8億 | -$2.6億 | -$207億 | -$28.7億 | |
| 投資の購入 | -$30.9億 | -$54.2億 | -$23.1億 | -$39.6億 | -$41.7億 | -$54.8億 | -$35.9億 | -$17.7億 | -$7.69億 | -$20億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $48.1億 | $64億 | $23.8億 | $39.8億 | $64.1億 | $67.8億 | $66.3億 | $9.48億 | $13.9億 | $20.5億 | |
| 投資キャッシュフロー | $14.8億 | -$6600万 | -$20億 | -$99.1億 | -$109億 | -$5.38億 | -$10.6億 | -$23億 | -$214億 | -$41.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.1億 | $9.91億 | -$5.48億 | $177億 | $39.3億 | -$61.8億 | -$53.1億 | $4.56億 | $101億 | -$51.8億 | |
| 自社株買い | -$2.31億 | -$24.7億 | -$3.2億 | -$73億 | -$15.5億 | -$62.9億 | -$80億 | -$51.6億 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$25.5億 | -$25.8億 | -$26.1億 | -$26.8億 | -$40.8億 | -$44億 | -$46.3億 | -$47.4億 | -$48.6億 | -$50.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1500万 | -$2200万 | -$5400万 | -$5300万 | $5.42億 | $6.41億 | $9.84億 | $2700万 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$26.5億 | -$40.8億 | -$35.4億 | $76.2億 | -$11.5億 | -$162億 | -$170億 | -$94.2億 | $51.3億 | -$103億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3300万 | $5200万 | -$4100万 | -$900万 | $1.11億 | -$1.02億 | -$3300万 | $4500万 | -$1.37億 | $1.87億 | |
| 現金の純増減 | $18.5億 | $11.8億 | $14.9億 | $59.1億 | $21.5億 | -$6.57億 | -$49.9億 | $21.9億 | -$11.7億 | -$1.37億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $18.4億 | $42.2億 | $61.2億 | $73.7億 | $133億 | $152億 | $119億 | $127億 | $139億 | $128億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01