BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. (BLUEFOCUS)のキャッシュフロー計算書
SHZ · Communication Services · Advertising Agencies · 従業員2,431人 · CEO An Min Pan
- 株価
- 元 12.15 +5.56%
- 時価総額
- 元 436億
- 企業価値
- 元 415億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-29
BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. (BLUEFOCUS)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-元 4.61億を生み出し、設備投資に元 4060万を投じ、フリーキャッシュフロー-元 5.02億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 4.46億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -元 1.71億 | 元 8230万 | 元 1.01億 | -元 6000万 | -元 4.14億 | 元 9550万 | 元 93.8万 | 元 9920万 | 元 2900万 | 元 1.26億 | 元 8540万 | 元 9550万 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 2720万 | 元 2240万 | 元 2240万 | 元 2830万 | 元 2830万 | 元 2120万 | 元 2120万 | 元 2140万 | 元 2140万 | 元 0 | 元 2450万 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 7640万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 32.9億 | 元 0 | 元 1.82億 | -元 1.82億 | -元 9.61億 | 元 0 | -元 17.5億 | 元 17.5億 | 元 0 | 元 0 | -元 41.5億 | 元 41.5億 | |
| その他の非現金項目 | 元 41.5億 | -元 14.4億 | 元 7.31億 | -元 3.69億 | 元 23.6億 | -元 14.2億 | 元 21.7億 | -元 13.4億 | 元 9.96億 | -元 10.7億 | 元 49.4億 | -元 47億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 7.98億 | -元 13.4億 | 元 10.4億 | -元 5.83億 | 元 10.1億 | -元 13億 | 元 4.4億 | 元 5.09億 | 元 9.96億 | -元 9.46億 | 元 9.01億 | -元 4.61億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 498万 | -元 265万 | -元 597万 | -元 543万 | -元 295万 | -元 37.5万 | -元 18.7万 | -元 204万 | -元 154万 | -元 82.3万 | -元 98.1万 | -元 4060万 | |
| 買収 | 元 204万 | 元 156万 | 元 18.9万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 136万 | 元 0 | 元 0 | 元 100万 | 元 13.3万 | |
| 投資の購入 | -元 7330万 | -元 1.96億 | -元 6.01億 | -元 9030万 | -元 5290万 | -元 4510万 | -元 3510万 | -元 2680万 | -元 1.13億 | -元 1.01億 | -元 1.46億 | -元 1.77億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 9270万 | 元 2.07億 | 元 7.52億 | 元 2.62億 | 元 4760万 | 元 7100万 | 元 9940万 | 元 4650万 | 元 2.03億 | 元 5780万 | 元 2.38億 | 元 2.43億 | |
| その他の投資活動 | -元 200万 | -元 21.4万 | 元 1980万 | 元 17.6万 | 元 2380 | -元 3.17万 | 元 405万 | 元 2810万 | -元 577万 | -元 2.28万 | -元 27.5万 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | 元 1450万 | 元 963万 | 元 1.65億 | 元 1.67億 | -元 826万 | 元 2550万 | 元 6810万 | 元 4720万 | 元 8270万 | -元 4420万 | 元 9110万 | 元 2530万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 2600万 | 元 2.01億 | -元 1.85億 | -元 1190万 | -元 4.19億 | 元 1.2億 | 元 1.03億 | -元 7100万 | -元 3.43億 | 元 1.44億 | 元 1.32億 | 元 9240万 | |
| 自社株買い | -元 600万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 2040万 | -元 1800万 | -元 4600万 | -元 2170万 | -元 1680万 | -元 2190万 | -元 2060万 | -元 2280万 | -元 1110万 | -元 955万 | -元 5270万 | -元 1730万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 1590万 | -元 2660万 | -元 1470万 | 元 1.59億 | -元 1850万 | -元 2310万 | -元 2350万 | 元 9000万 | -元 2220万 | -元 3360万 | -元 1390万 | -元 752万 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 6230万 | 元 1.56億 | -元 2.46億 | 元 1.25億 | -元 4.54億 | 元 7500万 | 元 5930万 | -元 380万 | -元 3.77億 | 元 1.01億 | 元 6570万 | 元 6760万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 3300万 | 元 397万 | 元 1300万 | -元 4100万 | 元 5900万 | -元 477万 | -元 776万 | -元 1590万 | -元 3520万 | -元 5820万 | -元 1.03億 | -元 4680万 | |
| 現金の純増減 | 元 7.17億 | -元 11.7億 | 元 9.71億 | -元 3.47億 | 元 6.1億 | -元 12億 | 元 5.6億 | 元 5.37億 | 元 6.67億 | -元 9.47億 | 元 9.54億 | -元 4.15億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 8.4億 | -元 13.4億 | 元 10.5億 | -元 5.88億 | 元 10.1億 | -元 13億 | 元 4.4億 | 元 5.07億 | 元 9.95億 | -元 9.46億 | 元 9億 | -元 5.02億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 6.4億 | 元 2.22億 | 元 4.12億 | 元 7.1億 | 元 7.24億 | 元 5.22億 | -元 21.8億 | 元 1.17億 | -元 2.97億 | 元 2.23億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1.63億 | 元 1.72億 | 元 1.61億 | 元 2.28億 | 元 2.48億 | 元 2.63億 | 元 1.56億 | 元 1.01億 | 元 1.01億 | 元 8250万 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1200万 | 元 7640万 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | -元 1.12億 | 元 0 | 元 903万 | 元 4310万 | 元 0 | -元 4910万 | -元 1.83億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 9.11億 | -元 7.96億 | 元 2.37億 | -元 1.4億 | 元 3.13億 | -元 2.92億 | 元 7.03億 | -元 32.9億 | -元 1.13億 | 元 1.04億 | |
| その他の非現金項目 | 元 1.3億 | 元 2.77億 | 元 10.7億 | -元 1.42億 | 元 2520万 | 元 3.07億 | 元 25.7億 | 元 36.2億 | 元 3.98億 | 元 2.22億 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 9010万 | -元 1.24億 | 元 18.9億 | 元 6.99億 | 元 13.1億 | 元 7.5億 | 元 10.8億 | 元 6.33億 | 元 8970万 | 元 6.32億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 1.18億 | -元 7950万 | -元 5350万 | -元 6240万 | -元 6780万 | -元 3290万 | -元 1.04億 | -元 1630万 | -元 1700万 | -元 414万 | |
| 買収 | 元 374万 | 元 2700万 | -元 1.56億 | 元 464万 | -元 1110万 | 元 11.9億 | -元 4580万 | 元 870万 | 元 356万 | 元 405万 | |
| 投資の購入 | -元 23.8億 | -元 54.3億 | -元 1.61億 | -元 2.82億 | -元 5860万 | -元 14.8億 | -元 8.63億 | -元 2.59億 | -元 9.41億 | -元 2.2億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 18.2億 | 元 62.4億 | 元 3.25億 | 元 4.96億 | 元 4.95億 | 元 5.65億 | 元 2.64億 | 元 1.87億 | 元 13.1億 | 元 4.34億 | |
| その他の投資活動 | -元 401万 | 元 445万 | 元 807万 | -元 23.3万 | -元 268万 | -元 8710万 | 元 1.16億 | 元 1.24億 | -元 287万 | 元 2230万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 6.77億 | 元 7.67億 | -元 3790万 | 元 1.56億 | 元 3.54億 | 元 1.59億 | -元 6.33億 | 元 4410万 | 元 3.57億 | 元 2.37億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 5.33億 | -元 14.6億 | -元 10.5億 | -元 1.66億 | 元 1.73億 | -元 2.27億 | 元 7.45億 | -元 2.87億 | -元 4.15億 | -元 2.33億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | -元 2450万 | -元 2230万 | -元 61.9万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 9670万 | -元 1.39億 | -元 4500万 | -元 7980万 | -元 9810万 | -元 1.5億 | -元 1.05億 | -元 6340万 | -元 1.03億 | -元 7630万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 13.4億 | 元 13.4億 | -元 3.47億 | -元 5.12億 | -元 7.86億 | -元 2.29億 | -元 1.78億 | -元 6410万 | 元 1億 | 元 6440万 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 10.4億 | -元 5.31億 | -元 14.6億 | -元 7.79億 | -元 7.11億 | -元 6.07億 | 元 5.53億 | -元 4.15億 | -元 4.17億 | -元 2.45億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 1920万 | -元 5350万 | 元 1380万 | 元 2530万 | -元 1.1億 | -元 4860万 | 元 1.26億 | 元 997万 | 元 3490万 | -元 7060万 | |
| 現金の純増減 | -元 17.9億 | 元 5890万 | 元 4.06億 | 元 1.01億 | 元 8.43億 | 元 2.55億 | 元 11.3億 | 元 2.73億 | 元 6470万 | 元 5.53億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 2.08億 | -元 2.03億 | 元 18.4億 | 元 6.37億 | 元 12.4億 | 元 7.17億 | 元 9.76億 | 元 6.17億 | 元 7270万 | 元 6.27億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02