Bullish (BLSH)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Software - Application · 従業員414人 · CEO Thomas W. Farley
- 株価
- $23.90 -16.05%
- 時価総額
- $36.2億
- 企業価値
- $40.4億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-13提出
- 次回の決算
- 2026-11-18 EPS予想 $0.08
Bullish (BLSH)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$269万を生み出し、設備投資に$63.5万を投じ、フリーキャッシュフロー$206万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$9700万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1.05億 | -$1.16億 | -$6730万 | $1.58億 | -$3.49億 | $1.08億 | $1850万 | -$5.64億 | -$6.05億 | -$2.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $206万 | $229万 | $204万 | $215万 | $211万 | $219万 | $182万 | $94.9万 | $223万 | $204万 | |
| 株式報酬費用 | $329万 | $890万 | $570万 | $470万 | $513万 | $326万 | $313万 | $468万 | $560万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$6500万 | $1480万 | $166万 | $6170万 | $883万 | $2760万 | -$5450万 | $6380万 | $9970万 | $1960万 | |
| その他の非現金項目 | -$1.17億 | $1.04億 | $4810万 | -$1.88億 | $3.29億 | -$1.24億 | -$1560万 | $5.56億 | $5.88億 | $2.51億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$7230万 | $1350万 | -$978万 | $3870万 | -$358万 | $1700万 | -$4660万 | $6180万 | $9090万 | $269万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$17.9万 | -$4.2万 | -$9.2万 | -$7.8万 | -$19.6万 | -$5.4万 | -$209万 | -$759万 | -$41.2万 | -$63.5万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9000 | |
| 投資の購入 | -$52.6万 | $0 | $33.4万 | -$2500万 | -$128万 | $0 | -$335万 | -$2000万 | -$645万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $16.1万 | $19.2万 | $113万 | -$113万 | $0 | $0 | $4820万 | $0 | $0 | $416万 | |
| その他の投資活動 | -$16.3万 | -$1000万 | -$8万 | -$962万 | -$1100万 | -$17.3万 | $9.9万 | -$44.2万 | $346万 | $89.5万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$70.7万 | -$985万 | $130万 | -$3580万 | -$1250万 | -$22.7万 | $4290万 | -$2800万 | -$340万 | $443万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$94万 | $2380万 | -$146万 | -$131万 | $2370万 | -$153万 | -$120万 | $300万 | -$5110万 | -$173万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$16.4万 | -$906万 | -$988万 | -$199万 | -$1020万 | -$1040万 | $4930万 | -$1020万 | -$1380万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$110万 | $1480万 | -$1130万 | -$330万 | $1340万 | -$1190万 | $4810万 | -$718万 | -$6360万 | $79.8万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $30万 | -$23.1万 | $12.4万 | $31.5万 | $138万 | $6.7万 | $274万 | |
| 現金の純増減 | -$7410万 | $1840万 | -$1980万 | -$14.8万 | -$290万 | $497万 | $4460万 | $2800万 | $2400万 | $1070万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$7270万 | $1340万 | -$995万 | $3550万 | -$4530万 | $1680万 | -$4870万 | $5410万 | $8960万 | $206万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||
| 純利益 | -$1.19億 | -$14億 | -$42.5億 | $13億 | $7960万 | -$7.85億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.19億 | $47.1万 | $360万 | $542万 | $855万 | $820万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $4480万 | $1780万 | $617万 | $2260万 | $1620万 | |
| 運転資本の増減 | $0 | $6590万 | $2.52億 | -$8700万 | $1310万 | $4580万 | |
| その他の非現金項目 | -$16.8万 | $11.7億 | $41.7億 | -$13.5億 | -$1.54億 | $7.44億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$15万 | -$1.21億 | $1.95億 | -$1.27億 | -$3000万 | $2860万 | |
| 投資活動 | |||||||
| 設備投資 | $0 | -$209万 | -$129万 | -$96.6万 | -$39.1万 | -$993万 | |
| 買収 | $1.28億 | $0 | $0 | $129万 | -$463万 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2500万 | -$2460万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $357万 | $16.7万 | $4820万 | |
| その他の投資活動 | $1.8万 | $15.1億 | $0 | $3.2万 | -$1520万 | -$1160万 | |
| 投資キャッシュフロー | $1.28億 | $15億 | -$129万 | $392万 | -$4510万 | $210万 | |
| 財務活動 | |||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $3120万 | -$230万 | -$6.75億 | $2010万 | $2390万 | |
| 配当金 | $0 | -$3.71億 | $0 | -$5.35億 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $13.1億 | -$28.5万 | -$544万 | -$298万 | -$2110万 | -$4070万 | |
| 財務キャッシュフロー | $13.1億 | -$3.4億 | -$773万 | -$12.1億 | -$98万 | $4240万 | |
| サマリー | |||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $30万 | $159万 | |
| 現金の純増減 | $0 | $10.4億 | $1.86億 | -$13.4億 | -$7570万 | $7470万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$15万 | -$4.55億 | $1.94億 | -$1.28億 | -$3370万 | -$2320万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02