BlackRock (BLK)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Asset Management · 従業員24,900人 · CEO Laurence Douglas Fink
- 株価
- $1,147.54 -2.44%
- 時価総額
- $1780億
- 企業価値
- $1780億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-14提出
- 次回の決算
- 2027-01-21 EPS予想 $15.47
BlackRock (BLK)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$0を生み出し、設備投資に$0を投じ、フリーキャッシュフロー$0を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$9.85億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $14.9億 | $16.2億 | $15.4億 | $16.9億 | $16.6億 | $15.2億 | $16.7億 | $15.3億 | $12.4億 | $22.1億 | $43.7億 | $16.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.11億 | $1.11億 | $1.08億 | $1.1億 | $2億 | $1.94億 | $2.17億 | $3.46億 | $3.69億 | $3.8億 | $3.85億 | $0 | |
| 株式報酬費用 | $1.61億 | $1.76億 | $1.79億 | $1.56億 | $2.42億 | $2.41億 | $2.26億 | $4.19億 | $4.21億 | $0 | $6.21億 | $0 | |
| 繰延法人税 | $8300万 | -$4100万 | -$3900万 | -$1500万 | -$1100万 | $1500万 | -$9300万 | -$1.6億 | -$3.93億 | $0 | -$1800万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $8.33億 | -$11.5億 | $1.37億 | $4.19億 | $7.73億 | -$20.4億 | $6億 | $6.24億 | $6.26億 | -$20.1億 | -$16億 | $0 | |
| その他の非現金項目 | -$6.79億 | -$11.3億 | -$5.57億 | -$9.8億 | -$2.47億 | -$10.5億 | -$12.5億 | -$13.4億 | $1900万 | -$16.7億 | -$35.1億 | -$16.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | $20億 | -$4.08億 | $13.7億 | $13.8億 | $26.2億 | -$11.3億 | $13.6億 | $14.1億 | $22.8億 | -$10.9億 | $2.47億 | $0 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.24億 | -$6400万 | -$700万 | -$9400万 | -$9000万 | -$7800万 | -$8900万 | -$7800万 | -$1.3億 | -$1.06億 | -$2.15億 | $0 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$7400万 | $0 | -$28.6億 | -$31.2億 | $1700万 | -$3.9億 | $0 | -$1500万 | -$1500万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1.91億 | -$3.3億 | -$2.21億 | -$1.33億 | -$2.61億 | -$2.99億 | -$2.03億 | -$7.27億 | -$2.52億 | -$3.18億 | -$7.53億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.09億 | $2.1億 | $3.1億 | $1.26億 | $1.2億 | $1.51億 | $7900万 | $2.37億 | $7700万 | $2.67億 | $1.83億 | $0 | |
| その他の投資活動 | $2000万 | $1.62億 | $1.55億 | $2700万 | $2200万 | $1300万 | $2.49億 | $3500万 | $9300万 | $0 | $6000万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.86億 | -$2200万 | $1.63億 | -$7400万 | -$30.7億 | -$33.4億 | $5300万 | -$9.23億 | -$2.12億 | -$1.72億 | -$7.4億 | $0 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2100万 | $19.7億 | $8600万 | $24億 | -$3300万 | -$2400万 | $2.79億 | -$1500万 | -$6800万 | $1.93億 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$3.84億 | -$6.34億 | -$5.19億 | -$3.91億 | -$3.86億 | -$6.57億 | -$3.96億 | -$3.84億 | -$5.14億 | -$8.1億 | -$12.7億 | $0 | |
| 配当金 | -$7.43億 | -$7.95億 | -$7.58億 | -$7.57億 | -$7.91億 | -$8.38億 | -$8.08億 | -$8.51億 | -$8.5億 | -$9.73億 | -$19.1億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $6.45億 | $5.59億 | $5.5億 | $11.1億 | $6.32億 | $8.58億 | $9.51億 | $13.5億 | $8.3億 | $12.1億 | $26.7億 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5.03億 | $11億 | -$6.41億 | $23.6億 | -$5.78億 | -$6.61億 | $2600万 | $9600万 | -$5.88億 | -$3.04億 | -$4.21億 | $0 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1.11億 | -$2700万 | -$3300万 | $1.42億 | -$2.44億 | $1.1億 | $2.88億 | -$8100万 | $1200万 | -$6300万 | -$6200万 | $0 | |
| 現金の純増減 | $14.2億 | $6.38億 | $8.54億 | $38.1億 | -$12.8億 | -$50.2億 | $17.3億 | $5.06億 | $14.9億 | -$16.3億 | -$9.76億 | -$105億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $18.7億 | -$4.72億 | $13.6億 | $12.9億 | $25.3億 | -$12.1億 | $12.8億 | $13.4億 | $21.5億 | -$11.9億 | $3200万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.72億 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $31.7億 | $50.1億 | $43億 | $45.3億 | $52.9億 | $62.1億 | $49.9億 | $56.8億 | $65.1億 | $59.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.63億 | $2.4億 | $2.2億 | $2.96億 | $3.58億 | $4.15億 | $4.18億 | $4.27億 | $5.29億 | $11.3億 | |
| 株式報酬費用 | $5.21億 | $5.42億 | $5.64億 | $5.67億 | $6.22億 | $7.34億 | $7.08億 | $6.3億 | $7.53億 | $13.1億 | |
| 繰延法人税 | -$1400万 | -$12.2億 | -$2.26億 | $1700万 | -$1.57億 | -$8.65億 | $6.02億 | $1.24億 | -$1.06億 | -$6.31億 | |
| 運転資本の増減 | -$7.53億 | -$1.52億 | -$1.58億 | -$6.08億 | $1.69億 | $6.58億 | -$8.97億 | -$3.46億 | $1.76億 | -$1.89億 | |
| その他の非現金項目 | -$10.3億 | -$5.88億 | -$16.3億 | -$19.1億 | -$25.4億 | -$22億 | -$8.69億 | -$23.5億 | -$29.1億 | -$36.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | $21.5億 | $38.3億 | $30.8億 | $28.8億 | $37.4億 | $49.4億 | $49.6億 | $41.7億 | $49.6億 | $39.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.19億 | -$1.55億 | -$2.04億 | -$2.54億 | -$1.94億 | -$3.41億 | -$5.33億 | -$3.44億 | -$2.55億 | -$3.75億 | |
| 買収 | -$3000万 | -$1.02億 | -$6.99億 | -$15.1億 | $0 | -$11.1億 | $0 | -$1.89億 | -$29.4億 | -$35億 | |
| 投資の購入 | -$4.51億 | -$5.28億 | -$3.78億 | -$8.03億 | -$4.3億 | -$10.1億 | -$9.09億 | -$8.72億 | -$9.45億 | -$14.8億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3.78億 | $1.66億 | $4.49億 | $4.17億 | $1.87億 | $4.29億 | $2.42億 | $4億 | $7.66億 | $5.44億 | |
| その他の投資活動 | $3400万 | $3200万 | $2400万 | $1.36億 | $1.83億 | $9500万 | $7000万 | $4600万 | $3.66億 | $3.9億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.88億 | -$5.87億 | -$8.08億 | -$20.1億 | -$2.54億 | -$19.4億 | -$11.3億 | -$9.59億 | -$30億 | -$44.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | -$300万 | $4000万 | $1.03億 | $23億 | $2.73億 | -$7.76億 | $11.8億 | $44.2億 | $1.72億 | |
| 自社株買い | -$14億 | -$14.2億 | -$20.9億 | -$19.1億 | -$18.1億 | -$14.9億 | -$23.3億 | -$18.8億 | -$19.3億 | -$19.5億 | |
| 配当金 | -$15.5億 | -$16.6億 | -$19.7億 | -$21億 | -$22.6億 | -$25.5億 | -$29.9億 | -$30.4億 | -$31億 | -$33.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $12.6億 | $4.56億 | $12.5億 | $13.2億 | $20.2億 | $14.7億 | $6.56億 | $17.5億 | $28.5億 | $38.3億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$16.9億 | -$26.3億 | -$27.7億 | -$25.8億 | $2.44億 | -$22.9億 | -$54.4億 | -$19.9億 | $22.4億 | -$11.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2.73億 | $1.92億 | -$9300万 | $5400万 | $1.02億 | -$6100万 | -$2.91億 | $1.06億 | -$1.62億 | $3.24億 | |
| 現金の純増減 | $800万 | $8.03億 | -$5.91億 | -$16.6億 | $38.4億 | $6.59億 | -$19.1億 | $13.2億 | $40.3億 | -$12.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $20.4億 | $36.7億 | $28.7億 | $26.3億 | $35.5億 | $46億 | $44.2億 | $38.2億 | $47億 | $35.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $13.7億 | $11.2億 | $11.6億 | $11.7億 | $13.1億 | $27.2億 | $10.7億 | $13.9億 | $17億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.98億 | $2.05億 | $1.77億 | $1.93億 | $1.83億 | $1.89億 | $1.77億 | $2億 | $2.89億 | $0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
データ基準日 2026-11-01