BIWIN Storage Technology Co., Ltd. (BIWIN)のキャッシュフロー計算書
SHH · Technology · Semiconductors · 従業員2,852人 · CEO Han He
- 株価
- 元 131.86 +0.83%
- 時価総額
- 元 627億
- 企業価値
- 元 831億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-05-05 EPS予想 元 8.00
BIWIN Storage Technology Co., Ltd. (BIWIN)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-元 37.7億を生み出し、設備投資に元 11.7億を投じ、フリーキャッシュフロー-元 49.5億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-元 125億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -元 1.4億 | 元 1.67億 | 元 1.16億 | -元 5520万 | -元 6690万 | -元 1.97億 | -元 2830万 | 元 2.56億 | 元 8.23億 | 元 29億 | 元 42.7億 | 元 16億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 2070万 | 元 2720万 | 元 2720万 | 元 3480万 | 元 3480万 | 元 3950万 | 元 3950万 | 元 5650万 | 元 5650万 | 元 6840万 | 元 6840万 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 1.28億 | 元 0 | 元 1.94億 | -元 1.94億 | 元 0 | 元 0 | 元 6660万 | -元 1.47億 | 元 2.54億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 21億 | 元 0 | 元 1.8億 | -元 1.8億 | -元 6640万 | 元 0 | -元 10.8億 | 元 10.8億 | -元 50.7億 | 元 0 | -元 146億 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 19.6億 | 元 3.11億 | -元 3.74億 | 元 2.4億 | 元 1.35億 | 元 1460万 | 元 4.47億 | -元 20.3億 | 元 34.6億 | -元 56.7億 | 元 67.4億 | -元 53.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 1.32億 | 元 5.06億 | 元 1.44億 | -元 1.55億 | 元 3650万 | -元 1.43億 | -元 5.57億 | -元 7.83億 | -元 4.82億 | -元 27.1億 | -元 35.5億 | -元 37.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 9750万 | -元 7250万 | -元 1.72億 | -元 4.84億 | -元 2.4億 | -元 2.65億 | -元 6.87億 | -元 2.15億 | -元 3.53億 | -元 1.77億 | -元 3.02億 | -元 11.7億 | |
| 買収 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1860万 | -元 2110万 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 4210万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.15億 | -元 1.22億 | -元 3.9億 | -元 2.66億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 59.6万 | 元 133万 | 元 2.02億 | 元 0 | 元 3.97億 | 元 8520万 | 元 765万 | -元 765万 | |
| その他の投資活動 | -元 2890万 | -元 2340万 | 元 75.3万 | 元 62.9万 | 元 1830万 | 元 233万 | -元 2.8億 | -元 3.08億 | -元 896万 | -元 417万 | 元 2.15万 | 元 191万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 1.26億 | -元 9590万 | -元 1.71億 | -元 4.83億 | -元 2.63億 | -元 2.61億 | -元 7.66億 | -元 5.23億 | -元 8050万 | -元 2.18億 | -元 6.66億 | -元 14.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 1.73億 | -元 8710万 | 元 8230万 | 元 6.62億 | 元 2.63億 | 元 11.9億 | -元 3900万 | 元 3.88億 | 元 11.6億 | 元 48.7億 | 元 42.9億 | 元 69.1億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 2000万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.5億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 5620万 | -元 2240万 | -元 2030万 | -元 3950万 | -元 6330万 | -元 3400万 | -元 4510万 | -元 4410万 | -元 6130万 | -元 5360万 | -元 1.91億 | -元 3.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 1.78億 | 元 1840万 | -元 31.6万 | -元 116万 | -元 2700万 | 元 1.27億 | 元 17.3億 | 元 2.91億 | -元 1.83億 | 元 3.43億 | -元 4.65億 | -元 5.06億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 6150万 | -元 9100万 | 元 6160万 | 元 6.22億 | 元 1.53億 | 元 12.9億 | 元 16.5億 | 元 6.35億 | 元 7.63億 | 元 51.6億 | 元 36.4億 | 元 60.7億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 1.14億 | 元 645万 | 元 291万 | -元 453万 | 元 1120万 | -元 1100万 | -元 1340万 | -元 940万 | -元 1180万 | 元 1840万 | -元 6380万 | -元 1.88億 | |
| 現金の純増減 | -元 2.06億 | 元 3.25億 | 元 3680万 | -元 2090万 | -元 6250万 | 元 8.72億 | 元 3.1億 | -元 6.8億 | 元 1.89億 | 元 22.5億 | -元 6.43億 | 元 6.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 2.3億 | 元 4.33億 | -元 2850万 | -元 6.39億 | -元 2.03億 | -元 4.08億 | -元 12.4億 | -元 9.98億 | -元 8.36億 | -元 28.8億 | -元 38.5億 | -元 49.5億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -元 1.36億 | 元 1870万 | 元 2740万 | 元 1.17億 | 元 7120万 | -元 6.31億 | 元 1.35億 | 元 8.39億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 2080万 | 元 2190万 | 元 2130万 | 元 2920万 | 元 4610万 | 元 6250万 | 元 1.07億 | 元 1.69億 | |
| 株式報酬費用 | 元 3510万 | 元 813万 | 元 241万 | 元 669万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 3540万 | -元 2.53億 | -元 3.31億 | -元 8.68億 | -元 8.78億 | -元 18億 | -元 1.64億 | -元 34.1億 | |
| その他の非現金項目 | 元 6980万 | 元 8650万 | 元 841万 | 元 2.27億 | 元 6770万 | 元 3.98億 | 元 4.54億 | 元 4.33億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 2470万 | -元 1.18億 | -元 2.72億 | -元 4.88億 | -元 6.93億 | -元 19.7億 | 元 5.32億 | -元 19.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -元 4520万 | -元 9980万 | -元 1.59億 | -元 3.03億 | -元 2.67億 | -元 4.16億 | -元 9.68億 | -元 15.2億 | |
| 買収 | 元 0 | 元 0 | -元 212万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1000万 | -元 4150万 | -元 4600万 | -元 7.04億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 37.9万 | 元 613万 | 元 190万 | 元 6.02億 | |
| その他の投資活動 | -元 999万 | -元 4230万 | 元 5820万 | 元 568万 | -元 509万 | -元 216万 | -元 112万 | -元 838万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 5520万 | -元 1.42億 | -元 1.02億 | -元 2.98億 | -元 2.82億 | -元 4.54億 | -元 10.1億 | -元 16.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 4010万 | -元 816万 | 元 1.08億 | 元 2.17億 | 元 11.2億 | 元 21.5億 | 元 9.2億 | 元 27億 | |
| 配当金 | -元 460万 | -元 732万 | -元 961万 | -元 1380万 | -元 3130万 | -元 1.12億 | -元 1.46億 | -元 1.84億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 4110万 | 元 4.09億 | 元 3.52億 | 元 5.98億 | 元 4.01億 | -元 1.78億 | -元 3000万 | 元 18.2億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 361万 | 元 3.94億 | 元 4.5億 | 元 8.02億 | 元 14.9億 | 元 18.6億 | 元 7.45億 | 元 43.3億 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 841万 | 元 823万 | -元 3440万 | -元 722万 | -元 3270万 | 元 385万 | 元 1600万 | -元 4550万 | |
| 現金の純増減 | 元 1200万 | 元 1.42億 | 元 4130万 | 元 875万 | 元 4.86億 | -元 5.58億 | 元 2.79億 | 元 6.91億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 2050万 | -元 2.18億 | -元 4.31億 | -元 7.91億 | -元 9.59億 | -元 23.8億 | -元 4.37億 | -元 34.9億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02