Allbirds, Inc. (BIRD)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 従業員362人 · CEO Nadia Carlsten
- 株価
- $1.95 -8.02%
- 時価総額
- $1220万
- 企業価値
- -$1070万
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-19提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 -$1.10
Allbirds, Inc. (BIRD)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$1110万を生み出し、設備投資に$269万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1380万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$3160万 | -$5680万 | -$2730万 | -$1910万 | -$2120万 | -$2570万 | -$2190万 | -$1550万 | -$2030万 | -$1960万 | -$2070万 | -$1280万 | |
| 減価償却費・償却費 | $511万 | $586万 | $485万 | $249万 | $289万 | $217万 | $190万 | $190万 | $192万 | $230万 | $138万 | $138万 | |
| 株式報酬費用 | $469万 | $0 | $334万 | $293万 | $262万 | $258万 | $228万 | $212万 | $156万 | $181万 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $13.4万 | -$47.4万 | $0 | $0 | $0 | $51.9万 | $0 | $0 | $0 | $6.5万 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $1230万 | $1610万 | -$917万 | -$203万 | $433万 | $659万 | -$896万 | $157万 | $20.2万 | $769万 | $327万 | $526万 | |
| その他の非現金項目 | $396万 | $3060万 | $211万 | $15.6万 | $10.7万 | $298万 | -$123万 | $123万 | $142万 | $444万 | $401万 | -$498万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$541万 | -$472万 | -$2620万 | -$1560万 | -$1120万 | -$1080万 | -$2790万 | -$869万 | -$1520万 | -$327万 | -$1210万 | -$1110万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$205万 | -$121万 | -$112万 | -$131万 | -$65.6万 | -$101万 | -$64.3万 | -$72.8万 | -$90.4万 | -$87万 | -$7.2万 | -$269万 | |
| 買収 | $0 | $218万 | $30.4万 | $105万 | $111万 | $155万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $31.4万 | $5.2万 | $5.2万 | $112万 | $98.3万 | $4.7万 | $42.9万 | $4.8万 | $36.4万 | $40.1万 | $13.7万 | $3870万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$174万 | $102万 | -$76.6万 | $86.1万 | $144万 | $58.6万 | -$21.4万 | -$68万 | -$54万 | -$46.9万 | $6.5万 | $3600万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $500万 | $731万 | $506万 | $7.2万 | $777万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$21万 | -$22.2万 | -$1000 | $15万 | $0 | $0 | -$4000 | -$292万 | -$19.9万 | $170万 | $0 | -$2540万 | |
| 財務キャッシュフロー | $7.7万 | $25万 | $3.3万 | $15万 | $0 | $10.4万 | $3000 | $215万 | $711万 | $681万 | $7.2万 | -$192万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$35.1万 | $100万 | -$81.4万 | -$27.8万 | $120万 | -$174万 | $42万 | $131万 | -$77.7万 | -$7.5万 | -$1.9万 | $3万 | |
| 現金の純増減 | -$742万 | -$245万 | -$2770万 | -$1490万 | -$859万 | -$1190万 | -$2770万 | -$591万 | -$944万 | $299万 | -$1190万 | $2300万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$746万 | -$594万 | -$2730万 | -$1690万 | -$1190万 | -$1190万 | -$2850万 | -$942万 | -$1610万 | -$414万 | -$1210万 | -$1380万 | |
| 法人税等の支払額 | $20.9万 | $0 | $0 | $51.4万 | $13.8万 | -$131万 | $6.9万 | $6.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $2.4万 | $0 | $0 | $2.5万 | $2.6万 | $2.5万 | $2.5万 | $2.5万 | $8000 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$1450万 | -$2590万 | -$4540万 | -$1.01億 | -$1.52億 | -$9330万 | -$7730万 | |
| 減価償却費・償却費 | $338万 | $709万 | $965万 | $1470万 | $2100万 | $1240万 | $802万 | |
| 株式報酬費用 | $425万 | $678万 | $1120万 | $1990万 | $1930万 | $1150万 | $776万 | |
| 繰延法人税 | $304万 | -$3.9万 | $25.2万 | -$89.8万 | -$47.4万 | $91.2万 | $6.5万 | |
| 運転資本の増減 | $274万 | -$2190万 | -$3730万 | -$4060万 | $4380万 | -$27.5万 | $50万 | |
| その他の非現金項目 | $117万 | -$70万 | $1070万 | $1780万 | $3850万 | $495万 | $585万 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.2万 | -$3460万 | -$5090万 | -$9060万 | -$3020万 | -$6390万 | -$5510万 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$1310万 | -$1440万 | -$2420万 | -$3140万 | -$1090万 | -$410万 | -$315万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $218万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | -$200万 | -$25万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $16.6万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$206万 | $6.9万 | -$121万 | -$92.9万 | $81万 | $621万 | $124万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1520万 | -$1630万 | -$2560万 | -$3230万 | -$771万 | $212万 | -$190万 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $53.9万 | $0 | $0 | $1740万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $73.3万 | $44万 | $119万 | -$16.6万 | -$58.1万 | -$1000 | -$312万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2570万 | $1.02億 | $2.38億 | $358万 | $64万 | $28.7万 | $1610万 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3.7万 | $90.9万 | -$34.1万 | -$152万 | $20万 | -$164万 | $88.2万 | |
| 現金の純増減 | $1050万 | $5220万 | $1.61億 | -$1.21億 | -$3710万 | -$6310万 | -$4000万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1310万 | -$4890万 | -$7500万 | -$1.22億 | -$4110万 | -$6800万 | -$5820万 | |
| 法人税等の支払額 | $17.9万 | $11万 | $43.8万 | $142万 | $179万 | $167万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $5.5万 | $23.5万 | $11.8万 | $8.8万 | $11.1万 | $12.4万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02