Biogen Inc. (BIIB)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 従業員7,500人 · CEO Christopher A. Viehbacher
- 株価
- $253.62 +1.59%
- 時価総額
- $375億
- 企業価値
- $440億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-05 EPS予想 $2.85
Biogen Inc. (BIIB)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$6.41億を生み出し、設備投資に$4040万を投じ、フリーキャッシュフロー$6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$23.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.49億 | $3.93億 | $5.84億 | $3.89億 | $2.67億 | $2.41億 | $6.35億 | $4.67億 | -$4890万 | $3.2億 | -$3.2億 | -$2060万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.4億 | $1.48億 | $1.59億 | $1.83億 | $1.84億 | $1.83億 | $1.94億 | $2.02億 | $2億 | $2.04億 | $2.36億 | $2.41億 | |
| 株式報酬費用 | $5490万 | $7280万 | $7060万 | $7270万 | $7510万 | $8100万 | $7490万 | $7530万 | $5960万 | $8400万 | -$8400万 | $8150万 | |
| 繰延法人税 | $7190万 | $3990万 | -$8700万 | -$5260万 | -$5840万 | -$2780万 | -$3130万 | $2.54億 | $1.67億 | $2360万 | -$2360万 | $1.24億 | |
| 運転資本の増減 | -$6.48億 | -$2.29億 | -$1.89億 | $2.34億 | $2830万 | -$3.34億 | -$7.9億 | $1.74億 | -$1.09億 | -$1.28億 | $1.28億 | -$2.9億 | |
| その他の非現金項目 | $1.45億 | $1.28億 | $8830万 | $1.1億 | $2.65億 | $1.16億 | $7780万 | $1.01億 | $2.43億 | $1.42億 | $5.12億 | $5.06億 | |
| 営業キャッシュフロー | $1250万 | $5.53億 | $6.26億 | $9.36億 | $7.61億 | $2.59億 | $1.61億 | $12.7億 | $5.12億 | $6.46億 | $4.49億 | $6.41億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$6520万 | -$1.21億 | -$4260万 | -$1.3億 | -$6630万 | -$4710万 | -$2660万 | -$5150万 | $4390万 | -$5120万 | $1.43億 | -$4040万 | |
| 買収 | -$5.82億 | $0 | $0 | -$10.7億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$600万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9100万 | $0 | -$7.49億 | $7.49億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1340万 | $5560万 | $5.12億 | $2480万 | -$4060万 | $0 | $0 | $5660万 | $0 | $6.26億 | -$6.26億 | $5500万 | |
| その他の投資活動 | -$1000万 | -$70万 | -$260万 | -$110万 | $8830万 | -$20万 | -$3040万 | $5080万 | -$12.8億 | -$3520万 | -$41.1億 | -$2.31億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.44億 | -$6600万 | $4.67億 | -$11.8億 | -$1860万 | -$4730万 | -$5700万 | -$3510万 | -$12.3億 | -$2.1億 | -$38.4億 | -$2.22億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$6.5億 | -$4億 | -$2.5億 | $0 | $0 | $0 | -$1660万 | -$30万 | $0 | $0 | $0 | -$4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$790万 | $730万 | -$130万 | -$1260万 | $440万 | $130万 | -$120万 | -$1.35億 | -$1.4億 | $1130万 | $13億 | $300万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6.54億 | -$4.4億 | -$2.45億 | -$660万 | $790万 | -$2300万 | -$1170万 | -$1.3億 | -$1.37億 | -$4380万 | $13.5億 | -$3.94億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $4790万 | -$2310万 | -$1260万 | $4240万 | -$7440万 | $3430万 | $6830万 | -$320万 | $250万 | -$1800万 | -$340万 | -$600万 | |
| 現金の純増減 | -$12.4億 | $2450万 | $8.35億 | -$2.1億 | $6.76億 | $2.23億 | $1.61億 | $11億 | -$8.57億 | $3.74億 | -$20.4億 | $1890万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$5270万 | $4.32億 | $5.83億 | $8.06億 | $6.95億 | $2.12億 | $1.44億 | $12.3億 | $5.56億 | $6.97億 | $4.9億 | $6億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $37億 | $26.7億 | $44.7億 | $58.9億 | $40.6億 | $17.3億 | $29.6億 | $11.6億 | $16.3億 | $12.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.83億 | $7.22億 | $6.51億 | $4.65億 | $4.57億 | $4.88億 | $5.18億 | $4.95億 | $6.73億 | $7.8億 | |
| 株式報酬費用 | $1.55億 | $1.28億 | $1.58億 | $1.82億 | $1.98億 | $2.39億 | $2.54億 | $2.64億 | $2.91億 | $2.91億 | |
| 繰延法人税 | -$1.75億 | $9170万 | $1.08億 | $6710万 | $1.49億 | -$4.27億 | -$1.69億 | -$3.06億 | -$1.58億 | $3.62億 | |
| 運転資本の増減 | $7300万 | $2.35億 | $4億 | $1.99億 | -$1.87億 | -$1.46億 | -$8.9億 | -$6.49億 | -$1.55億 | -$10.6億 | |
| その他の非現金項目 | $9120万 | $7.04億 | $3.97億 | $2.77億 | -$4.48億 | $17.6億 | -$12.9億 | $5.81億 | $5.92億 | $5.37億 | |
| 営業キャッシュフロー | $45.2億 | $45.5億 | $61.9億 | $70.8億 | $42.3億 | $36.4億 | $13.8億 | $15.5億 | $28.8億 | $22億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$7.28億 | -$19.6億 | -$8.86億 | -$6.7億 | -$5.52億 | -$2.95億 | -$2.43億 | -$3.11億 | -$3.6億 | -$1.54億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $1.79億 | $0 | $2810万 | $5.95億 | -$69.1億 | -$10.7億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$79.1億 | -$53.6億 | -$81.6億 | -$52.5億 | -$74億 | -$38.1億 | -$34.5億 | -$51.4億 | $0 | -$12.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $73.8億 | $55.7億 | $91.7億 | $64.9億 | $73.7億 | $35億 | $46.6億 | $82.9億 | $5.52億 | $7970万 | |
| その他の投資活動 | -$12.2億 | -$12.1億 | -$15億 | -$2.73億 | -$2690万 | $1290万 | $2440万 | -$1130万 | $8390万 | -$3870万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$24.8億 | -$29.6億 | -$20.5億 | $4.71億 | -$6.09億 | -$5.64億 | $15.9億 | -$40.9億 | -$7.99億 | -$13.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$270万 | -$5.61億 | -$320万 | $0 | $14.7億 | -$1.7億 | -$10億 | $1.87億 | -$6.5億 | -$1690万 | |
| 自社株買い | -$10億 | -$13.7億 | -$43.5億 | -$58.7億 | -$66.8億 | -$18億 | -$7.5億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2880万 | -$4.54億 | -$1.16億 | $790万 | -$5640万 | -$1.15億 | -$560万 | -$600万 | -$220万 | -$2.75億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$9.88億 | -$23.8億 | -$44.7億 | -$58.6億 | -$52.7億 | -$20.9億 | -$17.6億 | $1.37億 | -$6.84億 | -$3.02億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3130万 | $3940万 | -$1860万 | $40万 | $6900万 | -$5980万 | -$5570万 | $3510万 | -$6770万 | $1.02億 | |
| 現金の純増減 | $10.2億 | -$7.53億 | -$3.49億 | $16.9億 | -$15.8億 | $9.3億 | $11.6億 | -$23.7億 | $13.3億 | $6.34億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $38.6億 | $36.8億 | $53億 | $65.6億 | $38.1億 | $33.8億 | $11.4億 | $12.4億 | $25.2億 | $20.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.07億 | $2.48億 | $9.33億 | $7.41億 | $3.55億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.73億 | $2.81億 | $2.63億 | $2.52億 | $2.45億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02