Baidu, Inc. (BIDU)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 従業員33,500人 · CEO Yanhong Li
- 株価
- $76.40 -2.86%
- 時価総額
- $260億
- 企業価値
- 元 2620億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-18提出
- 次回の決算
- 2026-11-16
Baidu, Inc. (BIDU)はQ2 '26に営業キャッシュフロー元 34.4億を生み出し、設備投資に元 0を投じ、フリーキャッシュフロー-元 79.5億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-元 133億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 66.8億 | 元 26億 | 元 54.5億 | 元 0 | 元 0 | 元 51.9億 | 元 77.2億 | 元 73.2億 | -元 112億 | 元 17.8億 | 元 34.5億 | 元 23.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 19.7億 | 元 96.4億 | 元 16.2億 | 元 16.9億 | 元 17.6億 | 元 96.6億 | 元 19.5億 | 元 21.3億 | 元 22.9億 | 元 17.6億 | 元 22億 | 元 24.2億 | |
| 株式報酬費用 | 元 12.8億 | 元 16.4億 | 元 11.4億 | 元 0 | 元 0 | 元 10.9億 | 元 7.51億 | 元 10.8億 | 元 10.4億 | 元 7.29億 | 元 5.63億 | 元 7.09億 | |
| 運転資本の増減 | 元 0 | -元 141億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 303億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 383億 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | -元 3.98億 | 元 109億 | -元 19.9億 | 元 66.9億 | -元 11.5億 | 元 167億 | -元 164億 | -元 114億 | 元 91.5億 | 元 367億 | -元 35.4億 | -元 20.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 95.3億 | 元 106億 | 元 62.2億 | 元 83.8億 | 元 6.1億 | 元 23.6億 | -元 60億 | -元 8.77億 | 元 12.6億 | 元 26.1億 | 元 26.7億 | 元 34.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 35.3億 | -元 36.6億 | -元 20.4億 | 元 0 | 元 0 | -元 23.3億 | -元 29億 | -元 38億 | -元 34億 | -元 13.1億 | -元 59.2億 | 元 0 | |
| 買収 | 元 0 | -元 1.15億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | -元 78.7億 | -元 94.6億 | -元 10.8億 | 元 142億 | -元 19.9億 | -元 33億 | 元 17億 | -元 47.4億 | 元 64億 | -元 171億 | 元 109億 | -元 262億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 114億 | -元 132億 | -元 31.2億 | 元 142億 | -元 19.9億 | -元 56.4億 | -元 12.1億 | -元 85.4億 | 元 30億 | -元 184億 | 元 49.4億 | -元 262億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | 元 0 | -元 47.6億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 63.2億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 53.8億 | 元 0 | -元 13.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 49.8億 | -元 28.4億 | 元 23.9億 | -元 90.8億 | -元 7.69億 | 元 46.5億 | 元 205億 | -元 91.5億 | 元 46.8億 | 元 64億 | -元 16.4億 | 元 187億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 49.8億 | -元 76.1億 | 元 23.9億 | -元 90.8億 | -元 7.69億 | -元 16.7億 | 元 205億 | -元 91.5億 | 元 46.8億 | 元 11.1億 | -元 16.4億 | 元 173億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 1.58億 | -元 3.95億 | 元 1.69億 | 元 8800万 | -元 1.15億 | 元 6.43億 | -元 600万 | -元 2.38億 | -元 2.02億 | -元 3.05億 | -元 2.76億 | 元 2.12億 | |
| 現金の純増減 | -元 67億 | -元 106億 | 元 56.6億 | 元 136億 | -元 22.6億 | -元 43.1億 | 元 133億 | -元 188億 | 元 87.3億 | -元 150億 | 元 57億 | -元 53.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 60億 | 元 69.6億 | 元 41.8億 | 元 83.8億 | 元 6.1億 | 元 2300万 | -元 89億 | -元 46.8億 | -元 21.5億 | 元 8760万 | -元 32.5億 | -元 79.5億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 116億 | 元 183億 | 元 226億 | -元 22.9億 | 元 190億 | 元 75.9億 | 元 75.3億 | 元 215億 | 元 242億 | 元 55.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 83.3億 | 元 117億 | 元 162億 | 元 221億 | 元 227億 | 元 226億 | 元 201億 | 元 215億 | 元 205億 | 元 214億 | |
| 株式報酬費用 | 元 17.6億 | 元 32.4億 | 元 46.8億 | 元 56.3億 | 元 67.3億 | 元 70.6億 | 元 67.9億 | 元 63.5億 | 元 47.8億 | 元 36.1億 | |
| 繰延法人税 | -元 1360万 | -元 7.56億 | -元 7.61億 | -元 6.96億 | 元 1.15億 | -元 4.49億 | -元 9900万 | -元 1.63億 | 元 10.4億 | -元 12.4億 | |
| 運転資本の増減 | 元 56.4億 | 元 65.8億 | 元 32.8億 | -元 66.9億 | -元 182億 | -元 187億 | -元 168億 | -元 131億 | -元 275億 | -元 409億 | |
| その他の非現金項目 | -元 50.5億 | -元 62.2億 | -元 100億 | 元 104億 | -元 61.8億 | 元 20.6億 | 元 86.2億 | 元 4.94億 | -元 17.7億 | 元 85.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 223億 | 元 329億 | 元 360億 | 元 285億 | 元 242億 | 元 201億 | 元 262億 | 元 366億 | 元 212億 | -元 30.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 105億 | -元 140億 | -元 224億 | -元 191億 | -元 53.3億 | -元 112億 | -元 83.9億 | -元 112億 | -元 81.3億 | -元 131億 | |
| 買収 | 元 2.75億 | 元 8.92億 | 元 36億 | -元 14.5億 | -元 28.8億 | -元 123億 | 元 2.56億 | -元 1.15億 | 元 84.4億 | 元 11.5億 | |
| 投資の購入 | -元 2430億 | -元 3160億 | -元 3380億 | -元 3450億 | -元 2970億 | -元 2000億 | -元 1850億 | -元 2030億 | -元 3050億 | -元 3160億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 2220億 | 元 2760億 | 元 3160億 | 元 3450億 | 元 2760億 | 元 1930億 | 元 1900億 | 元 1620億 | 元 2990億 | 元 3020億 | |
| その他の投資活動 | -元 43億 | -元 235億 | 元 59.7億 | 元 3100万 | 元 9.05億 | 元 7100万 | -元 7.61億 | 元 24.7億 | -元 25.1億 | -元 1.9億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 359億 | -元 769億 | -元 345億 | -元 200億 | -元 276億 | -元 314億 | -元 39.4億 | -元 504億 | -元 85.6億 | -元 251億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 68.5億 | 元 236億 | 元 207億 | 元 13.4億 | 元 124億 | 元 88.4億 | -元 68.1億 | -元 131億 | -元 75.4億 | 元 197億 | |
| 自社株買い | 元 0 | -元 17.2億 | -元 33.1億 | -元 49.6億 | -元 131億 | -元 75.8億 | -元 19.3億 | -元 47.6億 | -元 63.2億 | -元 53.9億 | |
| 配当金 | 元 0 | -元 359億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 69.4億 | 元 545億 | -元 23.3億 | -元 2.53億 | 元 63.3億 | 元 15.8億 | 元 23.5億 | 元 37億 | 元 1.02億 | 元 27億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 144億 | 元 446億 | 元 151億 | -元 38.7億 | 元 56.7億 | 元 234億 | -元 63.9億 | -元 142億 | -元 138億 | 元 171億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 1.44億 | -元 3.16億 | 元 19億 | 元 100万 | -元 2.12億 | -元 9.43億 | 元 17.3億 | 元 2.82億 | 元 9500万 | -元 7.51億 | |
| 現金の純増減 | 元 9.39億 | 元 1.86億 | 元 185億 | 元 46.1億 | 元 21億 | 元 111億 | 元 176億 | -元 277億 | -元 9.85億 | -元 118億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 117億 | 元 189億 | 元 136億 | 元 93.4億 | 元 189億 | 元 88.8億 | 元 178億 | 元 253億 | 元 131億 | -元 164億 | |
| 法人税等の支払額 | 元 24億 | 元 33億 | 元 55.1億 | 元 41億 | 元 36.1億 | 元 32.5億 | 元 35.3億 | 元 36.7億 | 元 36.8億 | 元 32.5億 | |
| 利息の支払額 | 元 11.1億 | 元 12.1億 | 元 15.8億 | 元 24.5億 | 元 22億 | 元 25.4億 | 元 26.9億 | 元 27.6億 | 元 22.4億 | 元 20.1億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はUSD。