BHP Group Limited (BHP)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 従業員39,536人 · CEO Brandon Craig
- 株価
- $79.16 -3.25%
- 時価総額
- $2010億
- 企業価値
- $2140億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-08-19提出
- 次回の決算
- 2027-02-15 EPS予想 $2.53
BHP Group Limited (BHP)はQ4 '26に営業キャッシュフロー$125億を生み出し、設備投資に$50.2億を投じ、フリーキャッシュフロー$76.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $38.8億 | $74.3億 | $94.4億 | $215億 | $64.6億 | $64.6億 | $9.27億 | $69.7億 | $44.2億 | $46億 | $56.5億 | $42.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $24.1億 | $26.8億 | $28.5億 | $28億 | $24.6億 | $25.9億 | $26.3億 | $26.6億 | $26.5億 | $28.9億 | $29.3億 | $32.9億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $8800万 | $0 | $1.09億 | $0 | $9700万 | $0 | $1.12億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $0 | -$74.7億 | $0 | -$50億 | $0 | -$95.7億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$14億 | -$9.04億 | -$9.91億 | -$8.25億 | $4.36億 | $5.18億 | -$15.4億 | $2.48億 | -$1.74億 | $6.49億 | -$23.5億 | $6.86億 | |
| その他の非現金項目 | $44.9億 | $160億 | $19.7億 | $3.56億 | -$25.8億 | $118億 | $68.7億 | $17.9億 | $14.3億 | $22.3億 | $31.6億 | $42.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | $93.7億 | $179億 | $133億 | $189億 | $67.7億 | $119億 | $88.8億 | $118億 | $83.2億 | $104億 | $93.9億 | $125億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$29.2億 | -$28.8億 | -$28.8億 | -$32.3億 | -$30.3億 | -$40.6億 | -$47.4億 | -$45.3億 | -$52.1億 | -$45.9億 | -$52.7億 | -$50.2億 | |
| 買収 | -$3.55億 | $8130万 | $9200万 | $14億 | $3.1億 | -$58.7億 | $2.28億 | $11.1億 | $3.4億 | $3.22億 | $1.62億 | $6.88億 | |
| 投資の購入 | -$3.62億 | -$1.97億 | -$2.44億 | -$2440万 | -$7.38億 | -$3.71億 | -$9.48億 | -$2.23億 | -$6.79億 | -$33.1億 | -$12.8億 | -$11億 | |
| その他の投資活動 | -$12.9億 | -$7.53億 | -$7.11億 | -$1.37億 | -$2.62億 | $1.48億 | -$3.35億 | $8.46億 | -$1.25億 | -$1.09億 | -$8410万 | -$1.38億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$42.1億 | -$36.4億 | -$35.9億 | -$33.7億 | -$32.9億 | -$97.8億 | -$50.8億 | -$36.8億 | -$56.7億 | -$76.9億 | -$64.8億 | -$55.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.08億 | $26.2億 | $26.2億 | -$10.5億 | |
| 自社株買い | -$1.74億 | -$6000万 | -$100万 | -$1.48億 | -$100万 | -$8700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$13.8億 | -$25.7億 | -$50.1億 | -$39.1億 | -$86.6億 | -$46.1億 | -$40.5億 | -$36.3億 | -$38.7億 | -$25.4億 | -$30.9億 | -$36.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$19.4億 | -$31.6億 | -$24.8億 | -$23.7億 | -$22.5億 | $52.9億 | -$19.4億 | -$20.6億 | -$11億 | -$7.79億 | -$9.91億 | $29億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$96億 | -$83.3億 | -$125億 | -$103億 | -$109億 | $5.96億 | -$59.8億 | -$56.9億 | -$52.7億 | -$7.03億 | -$14.5億 | -$18.4億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $3億 | $5300万 | -$6200万 | -$3.96億 | -$2.01億 | $6700万 | $7400万 | -$2.33億 | -$3.19億 | $3.41億 | $1.13億 | $1580万 | |
| 現金の純増減 | -$41.4億 | $59.6億 | -$28.8億 | $48.7億 | -$76.3億 | $28.2億 | -$21.1億 | -$103億 | -$29.4億 | $23.3億 | $15.7億 | $50.7億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $64.5億 | $150億 | $104億 | $157億 | $37.4億 | $78.8億 | $41.4億 | $72.5億 | $33.1億 | $59.9億 | $43.1億 | $76.6億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $103億 | $148億 | $86.5億 | $79.6億 | $115億 | $202億 | $129億 | $79億 | $90億 | $224億 | |
| 減価償却費・償却費 | $61.8億 | $62.9億 | $58.3億 | $46.7億 | $50.8億 | $56.8億 | $50.6億 | $53億 | $55.4億 | $62億 | |
| 株式報酬費用 | $1.05億 | $1.23億 | $1.38億 | $9000万 | $8800万 | $1.09億 | $9700万 | $1.12億 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | -$118億 | -$134億 | -$119億 | -$122億 | -$105億 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$3.52億 | -$1.18億 | $3.68億 | $900万 | -$11.6億 | -$10.9億 | -$1.32億 | -$13.2億 | $4.74億 | -$16.6億 | |
| その他の非現金項目 | $5.45億 | -$25.8億 | $147億 | $164億 | $236億 | $194億 | $112億 | $86.8億 | $36.4億 | -$51.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | $168億 | $185億 | $179億 | $157億 | $272億 | $322億 | $187億 | $207億 | $187億 | $218億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$42.5億 | -$49.8億 | -$71.2億 | -$76.4億 | -$58億 | -$61.1億 | -$70.8億 | -$88.2億 | -$97.8億 | -$98.5億 | |
| 買収 | -$4800万 | $0 | $106億 | $2.65億 | $1.55億 | $14.8億 | -$53.4億 | $10.7億 | $6.61億 | $6.85億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$6.3億 | -$6.18億 | -$5.53億 | -$2.66億 | -$5.57億 | -$7.03億 | -$39.8億 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$4.73億 | -$9.26億 | -$2.16億 | $3.77億 | -$16.4億 | -$20.6億 | -$8300万 | -$10.2億 | -$2.34億 | -$28.5億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$41.6億 | -$59.2億 | $26.1億 | -$76.2億 | -$78.5億 | -$69.6億 | -$131億 | -$87.6億 | -$133億 | -$120億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$55.4億 | -$36.6億 | -$23.5億 | -$14.9億 | -$77.9億 | -$21.9億 | $48.9億 | -$22.4億 | $24.5億 | $15.9億 | |
| 自社株買い | -$1.08億 | -$1.71億 | -$52.2億 | -$1.43億 | -$2.34億 | -$1.49億 | -$8800万 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$29.2億 | -$52.2億 | -$114億 | -$68.8億 | -$79億 | -$179億 | -$133億 | -$76.8億 | -$63.9億 | -$67.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$6.75億 | -$18.4億 | -$13.7億 | -$12.4億 | -$22.3億 | -$25.7億 | -$18.5億 | -$17.6億 | -$20.2億 | $18.8億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$91.3億 | -$109億 | -$205億 | -$97.5億 | -$179億 | -$228億 | -$103億 | -$117億 | -$59.6億 | -$32.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $3.22億 | $5600万 | -$1.7億 | -$5.05億 | $3.53億 | -$4.58億 | -$1.34億 | -$1.59億 | $2090万 | $1.52億 | |
| 現金の純増減 | $38.3億 | $17.1億 | -$2.58億 | -$21.9億 | $18.2億 | $19.9億 | -$48.1億 | $7500万 | -$6.07億 | $66.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $126億 | $135億 | $107億 | $80.7億 | $214億 | $261億 | $116億 | $118億 | $92.8億 | $119億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01