Bloom Energy Corporation (BE)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 従業員2,214人 · CEO K. R. Sridhar
- 株価
- $203.17 -8.61%
- 時価総額
- $600億
- 企業価値
- $603億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $1.06
Bloom Energy Corporation (BE)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-$2710万を生み出し、設備投資に$1.53億を投じ、フリーキャッシュフロー-$1.81億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$4.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $412万 | -$5650万 | -$6120万 | -$1460万 | $1.05億 | -$2340万 | -$4220万 | -$2300万 | $109万 | $7370万 | $1.96億 | $2.49億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1230万 | $1250万 | $1340万 | $1320万 | $1390万 | $1200万 | $1260万 | $1280万 | $1320万 | $1330万 | $1370万 | $1380万 | |
| 株式報酬費用 | $732万 | $1810万 | $1920万 | $1770万 | $2740万 | $3010万 | $2930万 | $3730万 | $0 | $4820万 | $0 | $5720万 | |
| 運転資本の増減 | $8880万 | -$1.33億 | -$1.85億 | -$9080万 | $3.35億 | -$1.36億 | -$2.53億 | -$6220万 | $2.34億 | -$7960万 | -$4990万 | -$3.56億 | |
| その他の非現金項目 | $923万 | $1130万 | $3820万 | $501万 | $260万 | $713万 | $3980万 | $5480万 | $1.73億 | $1800万 | $6630万 | $887万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.22億 | -$1.47億 | -$1.75億 | -$6950万 | $4.84億 | -$1.11億 | -$2.13億 | $1970万 | $4.21億 | $7360万 | $2.26億 | -$2710万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1630万 | -$2140万 | -$1200万 | -$1430万 | -$1110万 | -$1430万 | -$725万 | -$1230万 | -$2300万 | -$2610万 | -$5160万 | -$1.53億 | |
| 買収 | $1.1万 | $0 | $1.5万 | -$398万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.6万 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$295万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $1.1万 | $7000 | $1.5万 | $399万 | $3.4万 | $4.3万 | $3.3万 | -$2460万 | -$1190万 | -$1980万 | $3.6万 | -$372万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1620万 | -$2140万 | -$1200万 | -$1430万 | -$1110万 | -$1420万 | -$721万 | -$3690万 | -$3480万 | -$4590万 | -$5460万 | -$1.57億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $46.5万 | -$362万 | $2.56億 | -$930万 | -$7040万 | -$267万 | -$279万 | -$294万 | $14.6億 | -$797万 | -$519万 | -$538万 | |
| 配当金 | $0 | $0 | -$147万 | $0 | $0 | $0 | -$94.7万 | $0 | $0 | $0 | -$92.5万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$21.9万 | $396万 | -$1230万 | -$43.8万 | $0 | $15万 | -$335万 | $0 | $335万 | -$80.6万 | $215万 | -$3.3万 | |
| 財務キャッシュフロー | $119万 | $715万 | $2.43億 | -$560万 | -$6920万 | $513万 | -$706万 | $3940万 | $14.7億 | $706万 | $336万 | $537万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $70.4万 | -$91.2万 | -$25.6万 | $69.4万 | -$216万 | $15.5万 | $207万 | -$125万 | $39.6万 | $198万 | -$288万 | -$137万 | |
| 現金の純増減 | $1.07億 | -$1.62億 | $5510万 | -$8870万 | $4.02億 | -$1.2億 | -$2.25億 | $2100万 | $18.5億 | $3670万 | $1.72億 | -$1.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.06億 | -$1.69億 | -$1.88億 | -$8380万 | $4.73億 | -$1.25億 | -$2.2億 | $737万 | $3.98億 | $4750万 | $1.75億 | -$1.81億 | |
| 法人税等の支払額 | $12.3万 | $32.7万 | $50.3万 | $45.3万 | -$128万 | $38.4万 | $39.1万 | $34.7万 | $58.4万 | $61.8万 | $157万 | $350万 | |
| 利息の支払額 | $1720万 | $971万 | $1700万 | $781万 | $2110万 | $546万 | $2120万 | $392万 | $1900万 | $415万 | $653万 | $396万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$3.36億 | -$2.95億 | -$2.91億 | -$3.23億 | -$1.79億 | -$1.93億 | -$3.15億 | -$3.08億 | -$2720万 | -$8840万 | |
| 減価償却費・償却費 | $4310万 | $5440万 | $5390万 | $7860万 | $5760万 | $5350万 | $6160万 | $6260万 | $5300万 | $5060万 | |
| 株式報酬費用 | $2820万 | $2910万 | $1.68億 | $1.96億 | $7390万 | $7330万 | $1.12億 | $8450万 | $8240万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$6330万 | $6020万 | -$6950万 | $9650万 | -$7330万 | -$1890万 | -$1.87億 | -$4.4億 | -$7340万 | -$2.17億 | |
| その他の非現金項目 | $4550万 | $5940万 | $4650万 | $1.16億 | $2210万 | $2490万 | $1.36億 | $2.29億 | $5720万 | $3.69億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2.83億 | -$9200万 | -$9190万 | $1.64億 | -$9880万 | -$6070万 | -$1.92億 | -$3.73億 | $9200万 | $1.14億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$898万 | -$6150万 | -$4520万 | -$5110万 | -$3790万 | -$4980万 | -$1.17億 | -$8370万 | -$5890万 | -$5680万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $1.07億 | $651万 | $311万 | -$919万 | $0 | $0 | $13.1万 | |
| 投資の購入 | $0 | -$2900万 | -$1.04億 | -$1.04億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3650万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $225万 | $2700万 | $1.05億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | -$326万 | -$326万 | -$651万 | $0 | $919万 | $1.4万 | $7万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$898万 | -$8820万 | -$1.25億 | $5340万 | -$3790万 | -$4670万 | -$1.17億 | -$8370万 | -$5880万 | -$9310万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.15億 | $1.6億 | $4390万 | -$5810万 | $1.67億 | $1580万 | -$1.59億 | $4.32億 | $1.73億 | $14.5億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$147万 | -$94.7万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.64億 | -$1720万 | -$2080万 | -$7490万 | -$1440万 | -$1710万 | -$2990万 | -$7680万 | -$880万 | $15万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2.83億 | $1.43億 | $3.17億 | -$1.2億 | $1.76億 | $3.06億 | $2.11億 | $6.83億 | $1.75億 | $15.1億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$59.4万 | $43.4万 | -$28.1万 | -$263万 | $1340万 | |
| 現金の純増減 | -$842万 | -$3730万 | $9990万 | $9690万 | $3930万 | $1.98億 | -$9670万 | $2.27億 | $2.06億 | $15.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2.92億 | -$1.53億 | -$1.4億 | $1.13億 | -$1.37億 | -$1.1億 | -$3.09億 | -$4.56億 | $3310万 | $5720万 | |
| 法人税等の支払額 | $63.5万 | $61.6万 | $175万 | $86万 | $37.1万 | $57.6万 | $144万 | $146万 | $142万 | $171万 | |
| 利息の支払額 | $2050万 | $3760万 | $5950万 | $6990万 | $7170万 | $6870万 | $4900万 | $4990万 | $5570万 | $4950万 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02