Banco Bradesco S.A. (BBD)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · 従業員82,095人 · CEO Marcelo de Araujo Noronha
- 株価
- $2.55 -2.86%
- 時価総額
- $275億
- 企業価値
- R$7540億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-23提出
- 次回の決算
- 2027-02-05
Banco Bradesco S.A. (BBD)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-R$152億を生み出し、設備投資にR$21.6億を投じ、フリーキャッシュフロー-R$156億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローはR$983億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -R$11.8億 | R$43億 | R$37.3億 | R$55.8億 | R$33億 | R$60.6億 | R$43.3億 | R$48.8億 | R$65億 | R$51.8億 | R$73.4億 | R$74.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | R$15.5億 | R$16.6億 | R$16.3億 | R$16.9億 | R$17.6億 | R$16.7億 | R$18.3億 | R$17.6億 | R$18.1億 | R$18.1億 | R$18.1億 | R$0 | |
| 運転資本の増減 | -R$1040億 | -R$99.2億 | -R$22億 | -R$352億 | -R$87.5億 | -R$1120億 | R$107億 | -R$231億 | R$661億 | R$542億 | -R$757億 | -R$458億 | |
| その他の非現金項目 | R$228億 | R$217億 | R$254億 | R$217億 | R$140億 | R$210億 | R$229億 | R$173億 | R$180億 | R$171億 | R$140億 | R$232億 | |
| 営業キャッシュフロー | -R$810億 | R$177億 | R$286億 | -R$62.8億 | R$103億 | -R$833億 | R$398億 | R$8.16億 | R$925億 | R$784億 | -R$526億 | -R$152億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -R$7.09億 | -R$3.83億 | -R$13.4億 | -R$1.96億 | -R$3.72億 | -R$17.8億 | -R$10.3億 | -R$7.05億 | -R$42.5億 | -R$29億 | -R$5.02億 | -R$21.6億 | |
| 買収 | R$0 | R$0 | -R$2.11億 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$8.54億 | R$4.49億 | R$0 | R$14.7億 | |
| 投資の購入 | -R$354億 | -R$330億 | -R$506億 | -R$414億 | -R$334億 | -R$283億 | -R$469億 | -R$647億 | -R$1540億 | -R$732億 | -R$665億 | -R$888億 | |
| 投資の売却・満期償還 | R$338億 | R$290億 | R$395億 | R$436億 | R$210億 | R$718億 | R$440億 | R$604億 | R$524億 | R$652億 | R$494億 | R$817億 | |
| その他の投資活動 | R$94.5億 | R$70.9億 | R$60.7億 | R$64.7億 | R$30.7億 | R$102億 | R$99.1億 | R$160億 | -R$1050億 | -R$555億 | R$137億 | R$152億 | |
| 投資キャッシュフロー | R$71.6億 | R$27.8億 | -R$65.8億 | R$85億 | -R$97.1億 | R$520億 | R$59.6億 | R$109億 | -R$2100億 | -R$659億 | -R$37.6億 | R$74億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | R$158億 | R$46.1億 | -R$42.6億 | -R$1.69億 | R$1.05億 | R$74.7億 | R$146億 | R$41.7億 | R$143億 | R$730億 | R$44.6億 | R$310億 | |
| 自社株買い | R$0 | -R$2.93億 | -R$1.49億 | R$0 | -R$1.26億 | -R$2.23億 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$1.2億 | R$0 | R$35.6万 | |
| 配当金 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$40億 | -R$20.8億 | -R$30.9億 | -R$26.7億 | -R$31億 | R$0 | -R$96億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -R$70.4億 | -R$53.7億 | -R$88.8億 | -R$38.8億 | -R$52.6億 | -R$86.1億 | -R$66.3億 | -R$100億 | R$759億 | R$99.6億 | -R$95.2億 | R$266億 | |
| 財務キャッシュフロー | R$87.6億 | -R$10.6億 | -R$133億 | -R$40.5億 | -R$52.8億 | -R$53.6億 | R$58.8億 | -R$89.2億 | R$875億 | R$798億 | -R$50.6億 | R$579億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | R$7200万 | -R$1.9億 | R$8700万 | -R$9570万 | -R$1.06億 | -R$1.72億 | -R$59.6万 | -R$2800万 | R$296億 | -R$922億 | -R$1.3億 | -R$501億 | |
| 現金の純増減 | -R$650億 | R$192億 | R$87.9億 | -R$19.3億 | -R$48.5億 | -R$368億 | R$516億 | R$28億 | R$0 | R$0 | -R$615億 | R$0 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -R$851億 | R$159億 | R$261億 | -R$80.6億 | R$82.1億 | -R$857億 | R$369億 | -R$12.1億 | R$910億 | R$776億 | -R$546億 | -R$156億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | R$319億 | R$237億 | R$194億 | R$134億 | R$40.8億 | R$329億 | R$246億 | R$102億 | R$173億 | R$237億 | |
| 減価償却費・償却費 | R$36.6億 | R$45.7億 | R$48.1億 | R$58.7億 | R$59.2億 | R$57.7億 | R$56.6億 | R$65.2億 | R$67.3億 | R$70.6億 | |
| 運転資本の増減 | -R$545億 | -R$710億 | -R$1050億 | -R$1250億 | R$389億 | -R$2190億 | -R$601億 | -R$997億 | -R$2080億 | R$1410億 | |
| その他の非現金項目 | R$729億 | R$782億 | R$744億 | R$866億 | R$935億 | R$787億 | R$796億 | R$828億 | R$929億 | R$908億 | |
| 営業キャッシュフロー | R$540億 | R$356億 | -R$65億 | -R$195億 | R$1420億 | -R$1020億 | R$498億 | -R$1.78億 | -R$913億 | R$2630億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -R$51.2億 | -R$19億 | -R$23.9億 | -R$26.3億 | -R$18億 | -R$44.1億 | -R$24.4億 | -R$19.5億 | -R$23億 | -R$116億 | |
| 買収 | -R$71.9億 | R$0 | -R$4.42億 | R$0 | -R$31.7億 | -R$1.83億 | -R$6.24億 | -R$8480万 | -R$2.11億 | R$22.6億 | |
| 投資の購入 | -R$1090億 | -R$1140億 | -R$1740億 | -R$1380億 | -R$1040億 | -R$2090億 | -R$2350億 | -R$1090億 | R$0 | -R$3960億 | |
| 投資の売却・満期償還 | R$1160億 | R$870億 | R$1260億 | R$1170億 | R$1080億 | R$1750億 | R$1740億 | R$1540億 | R$1330億 | R$2330億 | |
| その他の投資活動 | R$144億 | R$112億 | R$169億 | R$75.1億 | R$207億 | R$197億 | R$455億 | R$413億 | -R$1360億 | -R$2650億 | |
| 投資キャッシュフロー | R$91.5億 | -R$182億 | -R$345億 | -R$153億 | R$205億 | -R$193億 | -R$178億 | R$836億 | -R$50.1億 | -R$4370億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -R$14.9億 | -R$123億 | R$179億 | R$205億 | -R$248億 | R$183億 | R$406億 | R$141億 | R$2.9億 | R$416億 | |
| 自社株買い | -R$947万 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$6.67億 | -R$2.24億 | R$0 | -R$5.69億 | -R$2.23億 | |
| 配当金 | -R$55.6億 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$99.1億 | R$0 | R$0 | -R$65.4億 | -R$118億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -R$165億 | -R$310億 | -R$235億 | -R$348億 | -R$116億 | -R$93.6億 | -R$184億 | -R$372億 | R$1250億 | R$1320億 | |
| 財務キャッシュフロー | -R$235億 | -R$433億 | -R$56億 | -R$143億 | -R$364億 | -R$16.1億 | R$219億 | -R$231億 | R$1180億 | R$1610億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -R$56.2億 | R$8.06億 | R$7.52億 | R$7.53億 | R$24.5億 | R$34.8億 | R$8.92億 | R$2.39億 | -R$3.05億 | R$128億 | |
| 現金の純増減 | R$340億 | -R$252億 | -R$458億 | -R$483億 | R$1290億 | -R$1190億 | R$548億 | R$606億 | R$212億 | R$0 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | R$488億 | R$299億 | -R$119億 | -R$248億 | R$1380億 | -R$1060億 | R$404億 | -R$93.2億 | -R$936億 | R$2580億 | |
| 利息の支払額 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$972億 | R$0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のBRL、株価と時価総額はUSD。