BlackBerry Limited (BB)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 従業員1,749人 · CEO John Joseph Giamatteo
- 株価
- $8.42 -8.38%
- 時価総額
- $49.4億
- 企業価値
- $49億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-09-24提出
- 次回の決算
- 2026-12-17 EPS予想 $0.05
BlackBerry Limited (BB)はQ2 '27に営業キャッシュフロー$2930万を生み出し、設備投資に$120万を投じ、フリーキャッシュフロー$2810万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$9270万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$2100万 | -$5600万 | -$4140万 | -$1970万 | -$1090万 | -$700万 | $190万 | $1330万 | $1370万 | $2430万 | $850万 | $3390万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1400万 | $1300万 | $1320万 | $1300万 | $1280万 | $570万 | $570万 | $460万 | $400万 | $350万 | $410万 | $410万 | |
| 株式報酬費用 | $800万 | $500万 | $770万 | $710万 | $620万 | $460万 | $570万 | $590万 | $610万 | $550万 | $650万 | $750万 | |
| 運転資本の増減 | -$2700万 | -$1300万 | $750万 | -$1430万 | -$220万 | $4350万 | -$2910万 | -$1670万 | -$426万 | $1450万 | -$1650万 | -$990万 | |
| その他の非現金項目 | -$500万 | $3600万 | -$210万 | -$210万 | $20万 | -$530万 | -$220万 | -$320万 | -$136万 | -$93.7万 | $200万 | -$630万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$3100万 | -$1500万 | -$1510万 | -$1600万 | $610万 | $4150万 | -$1800万 | $390万 | $1820万 | $4680万 | $460万 | $2930万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$200万 | -$200万 | -$140万 | -$50万 | -$110万 | -$10万 | -$90万 | -$80万 | $215万 | -$293万 | -$290万 | -$120万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3870万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$100万 | -$6200万 | -$4890万 | -$2270万 | -$2040万 | -$6290万 | -$2170万 | -$1300万 | $2170万 | -$8610万 | -$7040万 | -$1.05億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4100万 | $0 | $2450万 | $6930万 | $2920万 | $2290万 | $6230万 | $2950万 | $1430万 | $3480万 | $6140万 | $8740万 | |
| その他の投資活動 | -$200万 | -$200万 | -$140万 | -$230万 | -$230万 | $7880万 | -$120万 | -$140万 | -$5990万 | $0 | -$160万 | -$140万 | |
| 投資キャッシュフロー | $3600万 | -$6600万 | -$2720万 | $4380万 | $540万 | $3870万 | $3850万 | $1430万 | -$2180万 | -$1550万 | -$1350万 | -$1970万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | -$3.21億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1000万 | -$2000万 | -$403万 | -$2700万 | -$1000万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.15億 | $3.65億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.13億 | $4600万 | $150万 | $3540 | $150万 | $10万 | -$880万 | -$2000万 | -$274万 | -$2700万 | -$870万 | $0 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $20万 | -$70万 | $0 | $50万 | -$10万 | -$30.4万 | $75.2万 | -$30万 | -$30万 | |
| 現金の純増減 | -$2.08億 | -$3500万 | -$4080万 | $2800万 | $1230万 | $8030万 | $1220万 | -$190万 | -$665万 | $501万 | -$1790万 | $930万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$3500万 | -$1900万 | -$1800万 | -$1880万 | $280万 | $4040万 | -$2010万 | $170万 | $1730万 | $4560万 | $170万 | $2810万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$12.1億 | $4.05億 | $9300万 | -$1.52億 | -$11億 | $1200万 | -$7.34億 | -$1.3億 | -$7900万 | $5320万 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.39億 | $1.77億 | $1.49億 | $2.12億 | $1.98億 | $1.76億 | $1.05億 | $5850万 | $4470万 | $1780万 | |
| 株式報酬費用 | $6000万 | $4900万 | $6700万 | $6300万 | $4400万 | $3600万 | $3390万 | $3310万 | $2560万 | $2320万 | |
| 繰延法人税 | $3300万 | -$700万 | -$2500万 | $0 | -$300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$9800万 | -$1.12億 | -$1500万 | -$5800万 | -$5600万 | $100万 | $620万 | -$1.54億 | $3450万 | -$3650万 | |
| その他の非現金項目 | $7.48億 | $1.92億 | -$1.69億 | -$3900万 | $10億 | -$2.53億 | $3.27億 | $1.89億 | -$930万 | -$659万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2.24億 | $7.04億 | $1億 | $2600万 | $8200万 | -$2800万 | -$2.62億 | -$350万 | $1650万 | $5110万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1700万 | -$1500万 | -$1700万 | -$1200万 | -$800万 | -$800万 | -$730万 | -$710万 | -$310万 | -$966万 | |
| 買収 | -$500万 | $0 | -$14億 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3870万 | |
| 投資の購入 | -$18億 | -$35.3億 | -$29億 | -$11.8億 | -$10.4億 | -$9.17億 | -$5.17億 | -$1.56億 | -$1.55億 | -$1.56億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $25億 | $29.4億 | $39.7億 | $10.4億 | $10.5億 | $11.4億 | $7.16億 | $2.24億 | $1.46億 | $1.43億 | |
| その他の投資活動 | $4300万 | -$2700万 | -$3100万 | -$3200万 | -$6000万 | -$700万 | -$1650万 | -$1380万 | $7280万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $7.24億 | -$6.3億 | -$3.75億 | -$1.88億 | -$6500万 | $2.07億 | $1.75億 | $4660万 | $6070万 | $1590万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$7.1億 | $0 | $0 | -$200万 | -$2.46億 | $0 | -$10万 | -$1.71億 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | -$1800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6170万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$7.21億 | -$1000万 | $500万 | $700万 | -$2.27億 | $1000万 | $600万 | -$1.65億 | $310万 | -$5920万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$100万 | $600万 | -$300万 | -$100万 | $200万 | -$100万 | -$290万 | $20万 | -$50万 | $118万 | |
| 現金の純増減 | -$2.22億 | $7000万 | -$2.73億 | -$1.56億 | -$2.08億 | $1.88億 | -$8390万 | -$1.22億 | $7980万 | $900万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2.93億 | $6.59億 | $5100万 | -$1800万 | $3800万 | -$6700万 | -$3.03億 | -$2440万 | $640万 | $4730万 | |
| 法人税等の支払額 | $1000万 | $600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $4800万 | $3900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-K 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-K 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
データ基準日 2026-11-02