Battalion Oil Corporation (BATL)のキャッシュフロー計算書
AMEX · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 従業員40人 · CEO Matthew Steele
- 株価
- $0.96 +7.58%
- 時価総額
- $2110万
- 企業価値
- $9700万
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-12提出
- 次回の決算
- 2026-11-18 EPS予想 -$0.21
Battalion Oil Corporation (BATL)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$771万を生み出し、設備投資に$361万を投じ、フリーキャッシュフロー$351万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$6630万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$5380万 | $3270万 | -$3120万 | -$10.5万 | $2160万 | -$2220万 | $602万 | $480万 | -$73.5万 | $180万 | -$5650万 | $1550万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1290万 | $1230万 | $1300万 | $1340万 | $1180万 | $1490万 | $1310万 | $1420万 | $1350万 | $1240万 | $1240万 | $1220万 | |
| 株式報酬費用 | -$68.6万 | $0 | $9.9万 | $0 | $5000 | $1.2万 | -$10.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $42.1万 | |
| 運転資本の増減 | -$726万 | $676万 | -$24.2万 | $2060万 | -$1100万 | -$1520万 | $568万 | -$176万 | -$392万 | -$1560万 | -$435万 | $125万 | |
| その他の非現金項目 | $5130万 | -$4530万 | $2220万 | -$426万 | -$2750万 | $2920万 | -$1190万 | -$704万 | $1910万 | -$1040万 | $5060万 | -$2170万 | |
| 営業キャッシュフロー | $242万 | $652万 | $392万 | $2970万 | -$507万 | $669万 | $1270万 | $1020万 | $2800万 | -$1180万 | $211万 | $771万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$391万 | -$961万 | -$2460万 | -$2030万 | -$693万 | -$1290万 | -$1980万 | -$3330万 | $5310万 | -$498万 | -$361万 | $361万 | |
| 買収 | $0 | $374万 | $0 | $702万 | $0 | $702万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6010万 | -$6010万 | |
| その他の投資活動 | -$145万 | -$887万 | -$724万 | -$56.7万 | $5.1万 | -$702万 | -$30.6万 | -$6.4万 | -$6960万 | -$5000 | -$5000 | $5220万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$537万 | -$1470万 | -$3180万 | -$1390万 | -$688万 | -$1290万 | -$2010万 | -$3340万 | -$1650万 | -$499万 | $5640万 | -$421万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1000万 | -$1000万 | -$1000万 | -$2980万 | -$1250万 | $5240万 | $6300万 | -$565万 | -$565万 | -$568万 | -$4560万 | $0 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3220万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | -$1000 | $987万 | $12.9万 | -$4.6万 | $1470万 | -$174万 | -$13.8万 | $0 | $0 | -$65.7万 | $65.7万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2700万 | $2320万 | $1930万 | -$1030万 | -$1260万 | -$395万 | $6120万 | -$579万 | -$565万 | -$568万 | -$3230万 | $3060万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $1000 | $0 | $1000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$17.1万 | |
| 現金の純増減 | $2410万 | $1490万 | -$859万 | $549万 | -$2460万 | -$1010万 | $5390万 | -$2890万 | $583万 | -$2250万 | $2630万 | $3390万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$150万 | -$309万 | -$2070万 | $939万 | -$1200万 | -$617万 | -$708万 | -$2310万 | $8110万 | -$1680万 | -$151万 | $351万 | |
| 利息の支払額 | $717万 | $0 | $657万 | $0 | $543万 | $0 | $695万 | $694万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$5.04億 | $5.36億 | $4600万 | -$11.7億 | -$2.3億 | -$2830万 | $1850万 | -$305万 | -$3190万 | $1190万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.67億 | $1.1億 | $7750万 | $1.11億 | $6210万 | $4540万 | $5190万 | $5660万 | $5290万 | $5210万 | |
| 株式報酬費用 | $2640万 | $3680万 | $1530万 | $0 | $258万 | $201万 | $221万 | $0 | $15.2万 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$1450万 | -$4.84億 | $9580万 | -$9580万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $1070万 | $2180万 | $2860万 | -$2750万 | $23.8万 | -$315万 | $1930万 | -$1920万 | -$579万 | $344万 | |
| その他の非現金項目 | $9.25億 | -$1.06億 | -$1.96億 | $11.5億 | $2.15億 | $5260万 | -$1310万 | -$1680万 | $1990万 | -$2840万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.78億 | $1.15億 | $6720万 | -$2610万 | $5020万 | $6860万 | $7880万 | $1760万 | $3540万 | $3910万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2.9億 | -$14.3億 | -$9.27億 | -$2.99億 | -$1.02億 | -$5290万 | -$1.27億 | -$4640万 | -$4.7万 | -$7460万 | |
| 買収 | $88.8万 | $20.3億 | $2.2億 | $125万 | $2900万 | $94.7万 | $33.2万 | $493万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$152万 | $20.3億 | $2.2億 | $42.7万 | $51万 | $6.8万 | $16.3万 | -$1030万 | -$6540万 | -$38万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.91億 | $5.99億 | -$7.06億 | -$2.97億 | -$7240万 | -$5190万 | -$1.26億 | -$5180万 | -$6540万 | -$7500万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.12億 | -$6.75億 | $2.06億 | $1.34億 | $1620万 | $2770万 | $3510万 | -$3510万 | -$3810万 | $4600万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.08億 | $3.86億 | $5610万 | -$4000 | $0 | $0 | -$332万 | -$45.5万 | -$840万 | -$192万 | |
| 財務キャッシュフロー | $433万 | -$2.89億 | $2.62億 | $2.87億 | $1620万 | $2740万 | $3180万 | $5910万 | -$773万 | $4410万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $400万 | -$226万 | -$135万 | $0 | $4000 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$782万 | $4.24億 | -$3.77億 | -$3260万 | -$824万 | $4270万 | -$1550万 | $2480万 | -$3780万 | $825万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1170万 | -$13.1億 | -$8.59億 | -$3.25億 | -$5170万 | $1560万 | -$4780万 | -$2890万 | -$2930万 | -$3550万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $125万 | $500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $9080万 | $3750万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2230万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02