Alibaba Group Holding Ltd. (BABA)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 従業員132,165人 · CEO Yongming Wu
- 株価
- $98.04 -1.51%
- 時価総額
- $2440億
- 企業価値
- 元 1.72兆
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-08-20提出
- 次回の決算
- 2026-11-24
Alibaba Group Holding Ltd. (BABA)はQ1 '27に営業キャッシュフロー元 229億を生み出し、設備投資に元 677億を投じ、フリーキャッシュフロー-元 447億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-元 775億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 278億 | 元 141億 | 元 32.9億 | 元 244億 | 元 431億 | 元 497億 | 元 124億 | 元 424億 | 元 210億 | 元 161億 | 元 253億 | 元 106億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 88.7億 | 元 213億 | 元 89.2億 | 元 79.1億 | 元 84.1億 | 元 93.2億 | 元 99.7億 | 元 76.7億 | 元 90.4億 | 元 115億 | 元 139億 | 元 125億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 33.3億 | 元 0 | 元 0 | 元 33億 | |
| その他の非現金項目 | -元 24.3億 | 元 413億 | 元 123億 | 元 15億 | -元 204億 | 元 126億 | 元 35.9億 | -元 298億 | -元 233億 | 元 76.1億 | -元 295億 | -元 34.7億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 343億 | 元 767億 | 元 245億 | 元 338億 | 元 311億 | 元 716億 | 元 259億 | 元 203億 | 元 101億 | 元 352億 | 元 97.5億 | 元 229億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | 元 20.2億 | -元 36.4億 | -元 242億 | -元 121億 | -元 173億 | -元 20.4億 | -元 537億 | -元 381億 | -元 315億 | -元 285億 | -元 278億 | -元 677億 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1140億 | -元 61.3億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 903億 | 元 227億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | -元 510億 | -元 26.1億 | 元 401億 | 元 2.7億 | -元 156億 | -元 928億 | -元 35.8億 | 元 561億 | -元 382億 | 元 32.5億 | 元 365億 | 元 487億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 490億 | -元 62.5億 | 元 158億 | -元 360億 | -元 163億 | -元 948億 | -元 573億 | 元 180億 | -元 697億 | -元 252億 | 元 86.8億 | -元 190億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | -元 4.73億 | 元 312億 | 元 67.9億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 465億 | 元 0 | 元 0 | 元 110億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 18億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 333億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 70.4億 | -元 213億 | -元 499億 | -元 509億 | -元 555億 | -元 26.7億 | 元 162億 | -元 26.9億 | -元 4.84億 | -元 134億 | -元 146億 | -元 15.4億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 70.4億 | -元 213億 | -元 504億 | -元 197億 | -元 487億 | -元 26.7億 | 元 162億 | -元 26.9億 | 元 109億 | -元 134億 | -元 146億 | 元 94.7億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 340億 | -元 279億 | -元 108億 | 元 59.6億 | 元 49.3億 | -元 58.1億 | -元 77.3億 | 元 112億 | -元 4.85億 | 元 16.6億 | 元 11.4億 | -元 15.2億 | |
| 現金の純増減 | 元 122億 | 元 212億 | -元 208億 | -元 159億 | -元 290億 | -元 317億 | -元 229億 | 元 468億 | -元 491億 | -元 17.1億 | 元 49.8億 | 元 119億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 363億 | 元 731億 | 元 2.29億 | 元 216億 | 元 139億 | 元 696億 | -元 278億 | -元 177億 | -元 214億 | 元 67.6億 | -元 181億 | -元 447億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 446億 | 元 603億 | 元 876億 | 元 1530億 | 元 1450億 | 元 609億 | 元 726億 | 元 804億 | 元 1310億 | 元 1020億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 143億 | 元 220億 | 元 371億 | 元 424億 | 元 481億 | 元 481億 | 元 469億 | 元 445億 | 元 425億 | 元 471億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 112億 | |
| 繰延法人税 | 元 2.87億 | 元 9.2億 | -元 22億 | -元 35.3億 | 元 31.2億 | -元 13.5億 | -元 17.2億 | -元 53億 | 元 3.77億 | -元 25.3億 | |
| 運転資本の増減 | 元 74.1億 | 元 208億 | 元 323億 | 元 220億 | 元 487億 | -元 178億 | 元 135億 | -元 139億 | -元 242億 | -元 225億 | |
| その他の非現金項目 | 元 154億 | 元 139億 | -元 37.5億 | -元 287億 | -元 213億 | 元 506億 | 元 686億 | 元 783億 | 元 157億 | -元 591億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 820億 | 元 1180億 | 元 1510億 | 元 1850億 | 元 2240億 | 元 1400億 | 元 2000億 | 元 1840億 | 元 1650億 | 元 762億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 179億 | -元 281億 | -元 497億 | -元 465億 | -元 417億 | -元 524億 | -元 344億 | -元 332億 | -元 867億 | -元 1260億 | |
| 買収 | -元 324億 | 元 5.44億 | -元 267億 | -元 65.1億 | -元 184億 | 元 7.24億 | -元 21.6億 | -元 54.2億 | -元 220億 | 元 121億 | |
| 投資の購入 | -元 453億 | -元 631億 | -元 844億 | -元 816億 | -元 1840億 | -元 1530億 | -元 1240億 | -元 838億 | -元 1410億 | -元 764億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 166億 | 元 126億 | 元 184億 | 元 194億 | 元 94.7億 | 元 152億 | 元 228億 | 元 954億 | 元 435億 | 元 1230億 | |
| その他の投資活動 | 元 306万 | 元 1040万 | 元 700万 | -元 3590万 | -元 8.99億 | -元 8.89億 | 元 9.23億 | 元 7.43億 | -元 7160万 | -元 9500万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 790億 | -元 781億 | -元 1420億 | -元 1150億 | -元 2360億 | -元 1910億 | -元 1370億 | -元 263億 | -元 2070億 | -元 673億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 300億 | 元 317億 | -元 42.3億 | -元 164億 | 元 302億 | -元 71.6億 | 元 114億 | 元 24.8億 | 元 604億 | 元 390億 | |
| 自社株買い | -元 135億 | 元 0 | -元 109億 | 元 0 | -元 7.46億 | -元 602億 | -元 748億 | -元 894億 | -元 874億 | -元 76.4億 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 181億 | -元 293億 | -元 337億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 6.69億 | -元 139億 | -元 13.5億 | -元 2.85億 | -元 4.54億 | -元 8.66億 | -元 6.33億 | -元 6.22億 | -元 8.68億 | -元 193億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 321億 | 元 181億 | -元 161億 | 元 771億 | 元 292億 | -元 681億 | -元 641億 | -元 1050億 | -元 571億 | -元 206億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 64.9億 | 元 114億 | -元 155億 | -元 77.7億 | 元 219億 | 元 26.2億 | -元 159億 | -元 123億 | -元 14.6億 | -元 40億 | |
| 現金の純増減 | 元 287億 | 元 695億 | -元 230億 | 元 1390億 | 元 390億 | -元 1160億 | -元 173億 | 元 406億 | -元 1000億 | -元 157億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 641億 | 元 899億 | 元 1010億 | 元 1390億 | 元 1820億 | 元 879億 | 元 1660億 | 元 1510億 | 元 782億 | -元 507億 | |
| 法人税等の支払額 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 317億 | 元 209億 | 元 215億 | 元 265億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 利息の支払額 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 48.9億 | 元 41億 | 元 48.9億 | 元 56.4億 | 元 0 | 元 0 | 元 93.8億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はUSD。