Barrick Mining Corporation (B)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Basic Materials · Gold · 従業員27,000人 · CEO Mark F. Hill
- 株価
- $37.01 -4.29%
- 時価総額
- $609億
- 企業価値
- $596億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-09 EPS予想 $0.78
Barrick Mining Corporation (B)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$18.3億を生み出し、設備投資に$11.6億を投じ、フリーキャッシュフロー$6.69億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$55.5億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.68億 | $4.79億 | $4.87億 | $3.7億 | $7.8億 | $11.9億 | $7.81億 | $8.11億 | $19億 | $24.4億 | $15.8億 | $11.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.26億 | $8.56億 | $4.74億 | $4.8億 | $4.77億 | $4.84億 | $4.52億 | $4.58億 | $4.6億 | $5.99億 | $5億 | $5.55億 | |
| 株式報酬費用 | $1500万 | $2600万 | $1300万 | $500万 | $5000万 | -$300万 | $4200万 | $2700万 | $9800万 | $0 | $3800万 | $0 | |
| 繰延法人税 | $7040万 | $7050万 | $1.74億 | -$472万 | $2.46億 | $6.32億 | $2.78億 | $0 | $4.77億 | $3180万 | $7.47億 | $2.39億 | |
| 運転資本の増減 | -$700万 | -$1.45億 | -$2.4億 | $1.09億 | -$2.51億 | -$200万 | -$1.05億 | -$1.93億 | $1.84億 | $2750万 | -$2.97億 | -$3.69億 | |
| その他の非現金項目 | $1.55億 | -$2.9億 | -$1.47億 | $1.99億 | -$1.22億 | -$9.06億 | -$2.36億 | $2.26億 | -$7.01億 | -$2.29億 | $5660万 | $2.15億 | |
| 営業キャッシュフロー | $11.3億 | $9.97億 | $7.61億 | $11.6億 | $11.8億 | $13.9億 | $12.1億 | $13.3億 | $24.2億 | $28.7億 | $26.2億 | $18.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$7.68億 | -$8.61億 | -$7.25億 | -$8.18億 | -$7.36億 | -$8.91億 | -$8.37億 | -$9.34億 | -$9.43億 | -$11.2億 | -$9.63億 | -$11.6億 | |
| 買収 | $1490万 | $2250万 | -$4400万 | $3690万 | $0 | -$400万 | $0 | $9.99億 | -$100万 | $13.2億 | $1.18億 | $1.15億 | |
| 投資の購入 | -$1780万 | -$2340万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $577 | $0 | -$194万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $297万 | -$100万 | $0 | $7780万 | $0 | $5180万 | $0 | $0 | $0 | $1.67億 | $2.53億 | $8260万 | |
| その他の投資活動 | $7900万 | $9700万 | $9200万 | $69.9万 | $1.33億 | $1.17億 | $9800万 | $2100万 | $8300万 | -$4470万 | $0 | -$679万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.89億 | -$7.66億 | -$6.77億 | -$7.03億 | -$6.03億 | -$7.26億 | -$7.39億 | $8600万 | -$8.61億 | $3.18億 | -$5.92億 | -$9.69億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $400万 | -$2800万 | -$300万 | -$400万 | -$400万 | -$300万 | -$300万 | -$1600万 | -$300万 | -$1300万 | -$1400万 | -$5200万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$4900万 | -$9500万 | -$3.54億 | -$1.43億 | -$2.68億 | -$5.89億 | -$5.08億 | $0 | -$11.7億 | |
| 配当金 | -$1.73億 | -$1.76億 | -$1.74億 | -$1.75億 | -$1.74億 | -$1.72億 | -$1.72億 | -$1.7億 | -$2.54億 | -$2.99億 | -$6.86億 | -$2.82億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.55億 | -$1.38億 | -$1.06億 | -$1.39億 | -$1.14億 | -$2.85億 | -$1.25億 | -$2.67億 | -$4.49億 | -$7.07億 | -$9.11億 | -$5.17億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.26億 | -$3.42億 | -$2.84億 | -$3.67億 | -$3.87億 | -$8.14億 | -$4.43億 | -$7.21億 | -$13億 | -$15.3億 | -$16.1億 | -$20.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$100万 | -$200万 | -$200万 | $0 | -$100万 | -$300万 | $0 | $0 | $100万 | -$236万 | $1.27億 | -$6850万 | |
| 現金の純増減 | $1.11億 | -$1.13億 | -$2.02億 | $8900万 | $1.89億 | -$1.51億 | $3000万 | $6.94億 | $2.67億 | $16.6億 | $5.45億 | -$12.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3.59億 | $1.36億 | $3600万 | $3.41億 | $4.44億 | $5.01億 | $3.75億 | $3.95億 | $14.8億 | $17.5億 | $16.6億 | $6.69億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.14億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $8.61億 | $15.2億 | -$14.4億 | $45.7億 | $36.1億 | $32.9億 | $4.32億 | $19.5億 | $30.9億 | $50.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $15.7億 | $16.5億 | $14.6億 | $20.3億 | $22.1億 | $21億 | $20億 | $20.4億 | $19.2億 | $19.1億 | |
| 株式報酬費用 | $8200万 | $8000万 | $3300万 | $7100万 | $8700万 | $8100万 | $5500万 | $6600万 | $6500万 | $2.7億 | |
| 繰延法人税 | $9.17億 | $12.3億 | $12億 | $15.7億 | $13.3億 | $13.4億 | $3940万 | $8.61億 | $15.2億 | -$3.92億 | |
| 運転資本の増減 | -$3.15億 | -$7.28億 | -$1.73億 | -$3.57億 | -$3.08億 | -$2.73億 | -$1.3億 | -$4.05億 | -$3.82億 | -$2340万 | |
| その他の非現金項目 | -$4.79億 | -$16.8億 | $6.85億 | -$50.5億 | -$15.2億 | -$21.6億 | $10.9億 | -$7.87億 | -$17.2億 | $12.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | $26.4億 | $20.7億 | $17.7億 | $28.3億 | $54.2億 | $43.8億 | $34.8億 | $37.3億 | $44.9億 | $80.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$11.3億 | -$14億 | -$14億 | -$17億 | -$20.5億 | -$24.4億 | -$30.5億 | -$30.9億 | -$31.7億 | -$38.9億 | |
| 買収 | $5.79億 | $10.4億 | -$500万 | $15億 | $2.83億 | $2700万 | $8450万 | $0 | -$5900万 | $25.7億 | |
| 投資の購入 | -$889万 | -$700万 | -$1.59億 | -$400万 | $20.5億 | -$4560万 | -$4.5億 | $0 | $0 | -$102万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $14億 | $14億 | $17億 | $2.2億 | $198万 | $3.66億 | $713万 | $0 | $3.47億 | |
| その他の投資活動 | $1.35億 | -$13.7億 | -$13.3億 | -$14.5億 | -$17.9億 | $5.55億 | $13.4億 | $2.63億 | $4.69億 | -$1.78億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.12億 | -$3.37億 | -$14.9億 | $5000万 | -$12.9億 | -$19億 | -$17.1億 | -$28.2億 | -$27.6億 | -$11.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$20.6億 | -$15.3億 | -$6.87億 | -$3.09億 | -$3.37億 | $8800万 | -$2.18億 | $900万 | $3800万 | -$3500万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7.5億 | -$4.24億 | $0 | -$4.98億 | -$15.3億 | |
| 配当金 | -$8600万 | -$1.25億 | -$1.25億 | -$5.61億 | -$5.47億 | -$6.28億 | -$11.4億 | -$7億 | -$6.96億 | -$9.06億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.54億 | -$2.28億 | -$1.13億 | -$2.69億 | -$13.7億 | -$11億 | -$8.19億 | -$5.14億 | -$6.39億 | -$17.9億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$23億 | -$18.9億 | -$9.25億 | -$11.4億 | -$22.5億 | -$23.9億 | -$26億 | -$12.1億 | -$18億 | -$42.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $300万 | $300万 | -$900万 | -$100万 | -$300万 | -$100万 | -$600万 | -$300万 | -$600万 | -$2.49億 | |
| 現金の純増減 | -$6600万 | -$1.55億 | -$6.63億 | $17.4億 | $18.7億 | $9200万 | -$8.4億 | -$2.93億 | -$7400万 | $24.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $15.1億 | $6.69億 | $3.65億 | $11.3億 | $33.6億 | $19.4億 | $4.32億 | $6.45億 | $13.2億 | $41.9億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01