AutoZone, Inc. (AZO)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 従業員130,000人 · CEO Philip Daniele
- 株価
- $3,169.82 +1.04%
- 時価総額
- $510億
- 企業価値
- $639億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-10-26提出
- 次回の決算
- 2026-12-08 EPS予想 $35.41
AutoZone, Inc. (AZO)はQ4 '26に営業キャッシュフロー$11.3億を生み出し、設備投資に$0を投じ、フリーキャッシュフロー$6.93億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $5.93億 | $5.15億 | $6.52億 | $9.02億 | $5.65億 | $4.88億 | $6.08億 | $8.37億 | $5.31億 | $4.69億 | $6.41億 | $0 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.2億 | $1.25億 | $1.29億 | $1.75億 | $1.33億 | $1.38億 | $1.45億 | $1.97億 | $1.48億 | $1.56億 | $1.6億 | $0 | |
| 株式報酬費用 | $2290万 | $2300万 | $2540万 | $3490万 | $2610万 | $3040万 | $2900万 | $3910万 | $3070万 | $3670万 | $3020万 | $0 | |
| 繰延法人税 | $88.2万 | $512万 | $302万 | -$2.63億 | -$483万 | -$3890万 | -$1560万 | $1.75億 | -$4170万 | -$9540万 | -$2070万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $9200万 | -$2.23億 | -$1.18億 | $2.17億 | $8940万 | -$3670万 | $1540万 | -$3.79億 | $1.75億 | -$2.54億 | -$3210万 | -$2.17億 | |
| その他の非現金項目 | $81万 | -$1130万 | -$2140万 | $383万 | $302万 | $304万 | -$1300万 | $8380万 | $1.01億 | $6180万 | $2280万 | $13.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | $8.3億 | $4.34億 | $6.69億 | $10.7億 | $8.12億 | $5.84億 | $7.69億 | $9.53億 | $9.44億 | $3.73億 | $8.02億 | $11.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.35億 | -$2.55億 | -$2.35億 | -$3.47億 | -$2.47億 | -$2.93億 | -$3.46億 | -$4.42億 | -$3.15億 | -$3.37億 | -$3.46億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$4530万 | -$1130万 | -$1.54億 | -$5540万 | -$4330万 | -$2530万 | -$3600万 | -$7160万 | -$1770万 | -$1490万 | -$1250万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $194万 | $1070万 | $862万 | $1960万 | $1260万 | $1750万 | $2470万 | $850万 | $629万 | $256万 | $883万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $824万 | -$1750万 | $854万 | $1230万 | $1200万 | $286万 | $335万 | $2160万 | -$109万 | $828万 | $358万 | -$4.31億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.71億 | -$2.73億 | -$3.72億 | -$3.7億 | -$2.66億 | -$2.98億 | -$3.54億 | -$4.83億 | -$3.27億 | -$3.41億 | -$3.46億 | -$4.31億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $9.03億 | $2340万 | $3.43億 | $1630万 | -$3810万 | $1270万 | -$2.23億 | -$7900万 | -$2.06億 | $2.55億 | $1.07億 | -$4.77億 | |
| 自社株買い | -$14.9億 | -$2.22億 | -$7.28億 | -$7.04億 | -$5.4億 | -$3.26億 | -$2.69億 | -$4.43億 | -$4.27億 | -$3.15億 | -$5.81億 | -$6.91億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$970万 | $123万 | $346万 | $80.4万 | $409万 | -$295万 | -$607万 | -$845万 | -$97.4万 | $0 | -$3030万 | $5.3億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5.52億 | -$1.41億 | -$3.26億 | -$6.65億 | -$5.38億 | -$2.88億 | -$4.51億 | -$4.69億 | -$6.03億 | -$4020万 | -$4.88億 | -$6.38億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$159万 | $109万 | $16.6万 | -$1240万 | -$211万 | -$84.2万 | $386万 | $264万 | $108万 | $541万 | -$50.3万 | $1190万 | |
| 現金の純増減 | $593万 | $2110万 | -$2870万 | $2280万 | $585万 | -$311万 | -$3230万 | $318万 | $1580万 | -$215万 | -$3180万 | $7240万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $5.95億 | $1.79億 | $4.34億 | $7.23億 | $5.65億 | $2.91億 | $4.23億 | $5.11億 | $6.29億 | $3670万 | $4.56億 | $6.93億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $12.8億 | $13.4億 | $16.2億 | $17.3億 | $21.7億 | $24.3億 | $25.3億 | $26.6億 | $25億 | $25.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.23億 | $3.45億 | $3.7億 | $3.97億 | $4.08億 | $4.42億 | $4.98億 | $5.5億 | $6.13億 | $6.84億 | |
| 株式報酬費用 | $3820万 | $4370万 | $4330万 | $4480万 | $5610万 | $7060万 | $9310万 | $1.06億 | $1.25億 | $1.37億 | |
| 繰延法人税 | $7490万 | -$1.24億 | $3510万 | $5110万 | -$3440万 | $1.86億 | -$2570万 | -$2.54億 | $1.15億 | -$1.88億 | |
| 運転資本の増減 | -$1.37億 | $1.58億 | $6170万 | $4.83億 | $9.06億 | $7180万 | -$2.06億 | -$3190万 | -$3.11億 | -$1.61億 | |
| その他の非現金項目 | -$939万 | $3.2億 | $137万 | $1070万 | $1290万 | $1130万 | $5330万 | -$2800万 | $7680万 | $2.05億 | |
| 営業キャッシュフロー | $15.7億 | $20.8億 | $21.3億 | $27.2億 | $35.2億 | $32.1億 | $29.4億 | $30億 | $31.2億 | $32.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$5.54億 | -$5.22億 | -$4.96億 | -$4.58億 | -$6.22億 | -$6.72億 | -$7.97億 | -$10.7億 | -$13.3億 | -$14.3億 | |
| 買収 | $5.54億 | $5.22億 | $4.96億 | $4.58億 | $6.22億 | $6.72億 | $9800万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$8570万 | -$1.05億 | -$5550万 | -$1.36億 | -$1.05億 | -$8760万 | -$1.65億 | -$2.66億 | -$1.76億 | -$4100万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $8300万 | $6960万 | $5310万 | $8420万 | $9540万 | $5390万 | $5840万 | $4080万 | $6330万 | $2840万 | |
| その他の投資活動 | -$5.51億 | -$4.87億 | -$4.89億 | -$4.46億 | -$5.92億 | -$6.14億 | -$7100万 | $1160万 | $3980万 | $178万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.54億 | -$5.22億 | -$4.92億 | -$4.98億 | -$6.02億 | -$6.48億 | -$8.76億 | -$12.9億 | -$14億 | -$14.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.1億 | -$1.29億 | $1.51億 | $2.68億 | -$3.1億 | $7.86億 | $14.8億 | $12.9億 | -$3.28億 | $2.76億 | |
| 自社株買い | -$10.7億 | -$15.9億 | -$20億 | -$9.31億 | -$33.8億 | -$43.6億 | -$37億 | -$31.4億 | -$15.8億 | -$20.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$736万 | -$105万 | -$940万 | -$4900万 | $0 | -$1070万 | -$1820万 | -$420万 | -$1340万 | -$1.27億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$9.14億 | -$16.3億 | -$16.7億 | -$6.44億 | -$35億 | -$34.7億 | -$20.6億 | -$16.8億 | -$17.5億 | -$17.7億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $85.2万 | -$172万 | -$410万 | -$408万 | $417万 | $50.6万 | $815万 | -$1280万 | $354万 | $1790万 | |
| 現金の純増減 | $1.04億 | -$7540万 | -$4150万 | $15.7億 | -$5.79億 | -$9.07億 | $1270万 | $2110万 | -$2640万 | $5430万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $10.2億 | $15.6億 | $16.3億 | $22.6億 | $29億 | $25.4億 | $21.4億 | $19.3億 | $17.9億 | $18.2億 | |
| 法人税等の支払額 | $5.8億 | $4.27億 | $3.84億 | $3.39億 | $5.75億 | $4.61億 | $5.7億 | $4.38億 | $3.13億 | $3.12億 | |
| 利息の支払額 | $1.35億 | $1.64億 | $1.53億 | $1.62億 | $1.88億 | $1.79億 | $2.61億 | $3.54億 | $4.13億 | $4.13億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-08-29, 10-Q 2026-05-09, 10-Q 2026-02-14, 10-Q 2025-11-22, 10-K 2025-08-30, 10-Q 2025-05-10, 10-Q 2025-02-15, 10-Q 2024-11-23, 10-K 2024-08-31
データ基準日 2026-11-02