American Express (AXP)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 従業員76,800人 · CEO Stephen Joseph Squeri
- 株価
- $319.11 -1.42%
- 時価総額
- $2140億
- 企業価値
- $2310億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-23提出
- 次回の決算
- 2027-01-29
American Express (AXP)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$53.8億を生み出し、設備投資に$9.47億を投じ、フリーキャッシュフロー$44.4億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$139億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $19.3億 | $24.4億 | $30.2億 | $25.1億 | $21.7億 | $25.8億 | $28.9億 | $29億 | $24.6億 | $29.7億 | $31.1億 | $37.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.22億 | $3.9億 | $4.21億 | $4.37億 | $4.28億 | $4.33億 | $4.27億 | $4.55億 | $4.62億 | $4.68億 | $4.88億 | $4.94億 | |
| 株式報酬費用 | $1.09億 | $1.76億 | $1.04億 | $1.13億 | $1.11億 | $1.58億 | $1.27億 | $1.25億 | $1.41億 | $2.03億 | $1.55億 | $1.37億 | |
| 繰延法人税 | -$1.02億 | -$1.34億 | -$3.1億 | -$4.73億 | -$7300万 | -$2000万 | -$3.65億 | -$2.57億 | $1億 | $1.45億 | -$7400万 | -$1.48億 | |
| 運転資本の増減 | $27億 | $16.1億 | $5.69億 | -$61.5億 | $20.8億 | $2.46億 | $3700万 | $17.1億 | -$11.3億 | -$9.09億 | $12.9億 | $19.6億 | |
| その他の非現金項目 | $17.1億 | $10.8億 | $7.33億 | $17.5億 | $10.6億 | $13.6億 | $12.5億 | $13億 | $10.3億 | $9.26億 | $4.06億 | -$7.68億 | |
| 営業キャッシュフロー | $67.7億 | $55.5億 | $45.3億 | -$18.1億 | $57.8億 | $47.6億 | $43.6億 | $62.3億 | $30.7億 | $38億 | $53.7億 | $53.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4.26億 | -$3.96億 | -$5.65億 | -$4.57億 | -$4.95億 | -$4.3億 | -$6.19億 | -$6.55億 | -$7.21億 | -$11.5億 | -$8.98億 | -$9.47億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $5.84億 | -$8000万 | -$3.64億 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.98億 | -$2600万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3.99億 | -$4.07億 | -$3.55億 | -$4.48億 | -$3.83億 | -$2.39億 | -$5.3億 | -$5.45億 | -$4.46億 | -$19.8億 | -$18.8億 | -$14.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $23.2億 | $2.84億 | $12.8億 | $3.45億 | $3.11億 | $2.85億 | $3.03億 | $3.3億 | $5.82億 | $2.41億 | $3.19億 | $2.76億 | |
| その他の投資活動 | -$96.6億 | -$26.3億 | -$64.4億 | -$28.8億 | -$113億 | $8.35億 | -$59.5億 | -$57.3億 | -$93.6億 | $5.12億 | -$65億 | -$29億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$81.7億 | -$31.4億 | -$54.9億 | -$35.2億 | -$122億 | $4.51億 | -$68億 | -$66億 | -$99.5億 | -$28.7億 | -$89.8億 | -$50.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $7.19億 | $16.1億 | $25.9億 | $11.2億 | -$32.8億 | $13.7億 | $66.6億 | -$5.42億 | -$12.9億 | $35.8億 | -$24.6億 | $18.1億 | |
| 自社株買い | -$9.01億 | -$12.9億 | -$17.6億 | -$19.4億 | -$10.3億 | -$12.1億 | -$13.6億 | -$23.5億 | -$8.99億 | -$19.1億 | -$23億 | -$15.9億 | |
| 配当金 | -$4.54億 | -$4.52億 | -$5.21億 | -$5.16億 | -$5.1億 | -$5.09億 | -$5.93億 | -$5.86億 | -$5.83億 | -$5.83億 | -$6.65億 | -$6.68億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $47億 | $52.8億 | -$6.53億 | $16.8億 | $40億 | $69.7億 | $29.7億 | $4.96億 | $26.1億 | $38.8億 | $5.24億 | -$19.6億 | |
| 財務キャッシュフロー | $40.7億 | $51.8億 | -$3.25億 | $3.5億 | -$7.7億 | $66.4億 | $76.8億 | -$29.6億 | -$1.54億 | $49.8億 | -$49億 | -$24.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $2100万 | $2800万 | -$3400万 | $700万 | -$4100万 | $1000万 | $1.84億 | $9100万 | $1.2億 | $5700万 | -$600万 | $3000万 | |
| 現金の純増減 | $26.9億 | $76.2億 | -$13.2億 | -$49.8億 | -$72.8億 | $119億 | $54.3億 | -$32.3億 | -$69.1億 | $59.7億 | -$85.1億 | -$20.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $63.4億 | $51.6億 | $39.7億 | -$22.7億 | $52.8億 | $43.3億 | $37.5億 | $55.8億 | $23.5億 | $26.6億 | $44.7億 | $44.4億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $54.1億 | $27.4億 | $69.2億 | $67.6億 | $31.4億 | $80.6億 | $75.1億 | $83.7億 | $101億 | $108億 | |
| 減価償却費・償却費 | $11億 | $13.2億 | $12.9億 | $11.9億 | $15.4億 | $17億 | $16.3億 | $16.5億 | $16.8億 | $17.8億 | |
| 株式報酬費用 | $2.54億 | $2.82億 | $2.83億 | $2.83億 | $2.49億 | $3.3億 | $3.75億 | $4.5億 | $5.04億 | $5.51億 | |
| 繰延法人税 | -$11.3億 | $7.83億 | $4.55億 | -$1.51億 | -$9.39億 | $2.94億 | -$11.9億 | -$13.3億 | -$9.9億 | -$5.42億 | |
| 運転資本の増減 | $5.73億 | $56.6億 | -$33.7億 | $14億 | -$38.1億 | $64.6億 | $102億 | $38.2億 | -$18.9億 | $8.64億 | |
| その他の非現金項目 | $20.3億 | $27.6億 | $33.5億 | $41.5億 | $54.1億 | -$21.9億 | $25.5億 | $55.9億 | $46.2億 | $49.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | $82.2億 | $135億 | $89.3億 | $136億 | $55.9億 | $146億 | $211億 | $186億 | $141億 | $184億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$13.8億 | -$10.6億 | -$13.1億 | -$16.5億 | -$14.8億 | -$15.5億 | -$18.6億 | -$15.6億 | -$19.1億 | -$24.3億 | |
| 買収 | -$4.87億 | -$2.11億 | -$5.2億 | -$3.52億 | -$5.97億 | $100万 | -$1500万 | -$6400万 | $1.4億 | -$6.33億 | |
| 投資の購入 | -$21.6億 | -$26.1億 | -$54.3億 | -$112億 | -$206億 | -$15.2億 | -$41.8億 | -$15.7億 | -$15.9億 | -$17.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $25.3億 | $25億 | $35億 | $73.5億 | $72.3億 | $201億 | $19.2億 | $38.9億 | $22.2億 | $15億 | |
| その他の投資活動 | $33.7億 | -$169億 | -$159億 | -$109億 | $270億 | -$276億 | -$296億 | -$251億 | -$233億 | -$196億 | |
| 投資キャッシュフロー | $18.7億 | -$183億 | -$196億 | -$167億 | $116億 | -$105億 | -$337億 | -$244億 | -$244億 | -$229億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.36億 | $63.8億 | $24.8億 | $21.7億 | -$202億 | -$34.1億 | $36.2億 | $48.7億 | $20.5億 | $61.9億 | |
| 自社株買い | -$45億 | -$44億 | -$16.9億 | -$46.9億 | -$10.3億 | -$76.5億 | -$35億 | -$36.5億 | -$60.2億 | -$58.1億 | |
| 配当金 | -$12.1億 | -$12.5億 | -$13.2億 | -$14.2億 | -$14.7億 | -$14.5億 | -$15.7億 | -$17.8億 | -$20億 | -$22.7億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$18.7億 | $114億 | $55.4億 | $33.3億 | $135億 | -$24.7億 | $259億 | $189億 | $103億 | $130億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$75.3億 | $122億 | $51億 | -$5.19億 | -$90.7億 | -$149億 | $245億 | $184億 | $44.4億 | $112億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.14億 | $2.07億 | $1.29億 | $2.32億 | $3.64億 | -$1.2億 | -$1300万 | $1.77億 | -$4000万 | $4.05億 | |
| 現金の純増減 | $24.5億 | $77.2億 | -$54.6億 | -$33.6億 | $85.2億 | -$109億 | $119億 | $127億 | -$59.6億 | $71.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $68.5億 | $125億 | $76.2億 | $120億 | $41.1億 | $131億 | $192億 | $170億 | $121億 | $160億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01