Broadcom Inc. (AVGO)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員33,000人 · CEO Hock E. Tan
- 株価
- $326.08 -5.48%
- 時価総額
- $1.56兆
- 企業価値
- $1.59兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-10提出
- 次回の決算
- 2026-12-09 EPS予想 $3.82
Broadcom Inc. (AVGO)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$142億を生み出し、設備投資に$5.32億を投じ、フリーキャッシュフロー$137億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$394億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $35.2億 | $12.7億 | $21.2億 | -$18.8億 | $43.2億 | $55億 | $49.7億 | $41.4億 | $85.2億 | $73.5億 | $93.1億 | $131億 | |
| 減価償却費・償却費 | $9.32億 | $23.5億 | $25.3億 | $25.2億 | $26.1億 | $21.7億 | $21.3億 | $22億 | $22.3億 | $21.5億 | $21.7億 | $22.1億 | |
| 株式報酬費用 | $6.38億 | $15.8億 | $14.6億 | $13.9億 | $13.1億 | $12.8億 | $17.7億 | $23.2億 | $22億 | $21.8億 | $20.9億 | $20.2億 | |
| 繰延法人税 | $6.39億 | -$2.94億 | -$5.11億 | $36.4億 | -$8.68億 | -$6.96億 | -$5.71億 | $2.84億 | -$30.3億 | -$4.55億 | -$6.03億 | $700万 | |
| 運転資本の増減 | -$9.66億 | -$2.83億 | -$12.3億 | -$10.7億 | -$20.6億 | -$23.5億 | -$19.1億 | -$18.9億 | -$23.5億 | -$31.1億 | -$25.7億 | -$32.8億 | |
| その他の非現金項目 | $6100万 | $1.91億 | $2.11億 | $3.56億 | $2.81億 | $2.03億 | $1.7億 | $1.12億 | $1.27億 | $1.42億 | $1.01億 | $1.53億 | |
| 営業キャッシュフロー | $48.3億 | $48.2億 | $45.8億 | $49.6億 | $56億 | $61.1億 | $65.6億 | $71.7億 | $77億 | $82.6億 | $105億 | $142億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.05億 | -$1.22億 | -$1.32億 | -$1.72億 | -$1.22億 | -$1億 | -$1.44億 | -$1.42億 | -$2.37億 | -$2.5億 | -$2.31億 | -$5.32億 | |
| 買収 | -$3600万 | -$254億 | -$5.6億 | $34.8億 | -$34.9億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$5800万 | -$1300万 | -$5900万 | -$7300万 | -$3000万 | -$1.05億 | -$5700万 | -$9900万 | -$3.36億 | -$1.14億 | -$2300万 | -$6.19億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.54億 | $8900万 | $4200万 | $500万 | $2000万 | $1800万 | $7800万 | $5100万 | $1.01億 | $2.44億 | $3900万 | $3700万 | |
| その他の投資活動 | -$7900万 | -$1500万 | $300万 | $200万 | $34.9億 | $1300万 | -$1000万 | $2.84億 | $1.05億 | $500万 | $700万 | $100万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.24億 | -$255億 | -$7.06億 | $32.5億 | -$1.32億 | -$1.74億 | -$1.33億 | $9400万 | -$3.67億 | -$1.15億 | -$2.08億 | -$11.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.43億 | $291億 | -$20億 | -$42.3億 | -$25億 | -$11.2億 | $6.3億 | -$31.6億 | $8.45億 | $8.24億 | -$12.5億 | -$56.3億 | |
| 自社株買い | -$5.77億 | -$82.9億 | -$15.5億 | -$13.5億 | -$12億 | -$20.4億 | -$42.2億 | -$5800万 | $0 | -$78.5億 | -$6億 | $0 | |
| 配当金 | -$19億 | -$24.4億 | -$24.4億 | -$24.5億 | -$24.8億 | -$27.7億 | -$27.9億 | -$27.9億 | -$28億 | -$30.9億 | -$30.9億 | -$31億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$500万 | -$1400万 | -$200万 | -$3600万 | -$1100万 | -$4600万 | -$400万 | -$700万 | -$2700万 | -$3700万 | -$200万 | -$600万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$25.7億 | $183億 | -$59.3億 | -$80.7億 | -$60.8億 | -$59.8億 | -$62.6億 | -$60.1億 | -$18.8億 | -$101億 | -$48.3億 | -$87.4億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $21.3億 | -$23.3億 | -$20.6億 | $1.43億 | -$6.04億 | -$4100万 | $1.65億 | $12.5億 | $54.6億 | -$20億 | $54.5億 | $43.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $47.2億 | $46.9億 | $44.5億 | $47.9億 | $54.8億 | $60.1億 | $64.1億 | $70.2億 | $74.7億 | $80.1億 | $103億 | $137億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $9.04億 | $8.34億 | $5.85億 | $8.32億 | $4.04億 | $6.08億 | $8.22億 | $0 | $0 | $0 | $3.47億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $7.5億 | $9.46億 | $8.16億 | $7.38億 | $6.71億 | $7億 | $6.02億 | $0 | $0 | $0 | $6.74億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$18.6億 | $18.9億 | $126億 | $27.2億 | $29.6億 | $67.4億 | $115億 | $141億 | $59億 | $231億 | |
| 減価償却費・償却費 | $30.4億 | $47.4億 | $40.8億 | $58.1億 | $69.1億 | $60.4億 | $49.8億 | $38.4億 | $100億 | $87.8億 | |
| 株式報酬費用 | $6.79億 | $9.21億 | $12.3億 | $21.9億 | $19.8億 | $17億 | $15.3億 | $21.7億 | $57.4億 | $75.7億 | |
| 繰延法人税 | $3.65億 | -$1.73億 | -$82.7億 | -$9.34億 | -$11.4億 | -$8.09億 | -$3400万 | -$5.01億 | $19.7億 | -$40.1億 | |
| 運転資本の増減 | $4.83億 | -$7.35億 | -$8.26億 | -$1.84億 | $10.9億 | -$1.27億 | -$16.5億 | -$16.4億 | -$46.4億 | -$85億 | |
| その他の非現金項目 | $7.03億 | -$9300万 | $5800万 | $9800万 | $2.69億 | $2.19億 | $4.12億 | $1.41億 | $9.88億 | $5.76億 | |
| 営業キャッシュフロー | $34.1億 | $65.5億 | $88.8億 | $97億 | $121億 | $138億 | $167億 | $181億 | $200億 | $275億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$7.23億 | -$10.7億 | -$6.35億 | -$4.32億 | -$4.63億 | -$4.43億 | -$4.24億 | -$4.52億 | -$5.48億 | -$6.23億 | |
| 買収 | -$91.6億 | -$3000万 | -$40.3億 | -$151億 | -$107億 | $3700万 | -$2.46億 | -$5300万 | -$260億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$5800万 | -$2.07億 | -$2.49億 | -$500万 | $0 | $400万 | -$2億 | -$3.46億 | -$1.75億 | -$5.97億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.04億 | $2億 | $5400万 | $500万 | $0 | $1.69億 | $2億 | $2.28億 | $1.56億 | $2.48億 | |
| その他の投資活動 | -$600万 | $4.32億 | $1.83億 | $8600万 | $800万 | -$1200万 | $300万 | -$6600万 | $34.8億 | $3.92億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$98.4億 | -$6.74億 | -$46.7億 | -$154億 | -$111億 | -$2.45億 | -$6.67億 | -$6.89億 | -$231億 | -$5.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $81.9億 | $37.2億 | -$9.73億 | $132億 | $77億 | -$15.9億 | -$4.26億 | -$4.03億 | $203億 | -$28.1億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$72.6億 | -$64.1億 | -$7.65億 | -$13億 | -$84.6億 | -$76.9億 | -$124億 | -$63.1億 | |
| 配当金 | -$7.5億 | -$16.5億 | -$30億 | -$42.4億 | -$55.3億 | -$62.1億 | -$70.3億 | -$76.5億 | -$98.1億 | -$111億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3400万 | -$9200万 | -$4500万 | -$3600万 | -$6900万 | -$4200万 | -$1700万 | -$1200万 | -$6300万 | -$8400万 | |
| 財務キャッシュフロー | $77億 | $22.3億 | -$111億 | $64.9億 | $16.1億 | -$89.7億 | -$158億 | -$156億 | -$17.3億 | -$201億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $12.8億 | $81.1億 | -$69.1億 | $7.63億 | $25.6億 | $45.5億 | $2.53億 | $17.7億 | -$48.4億 | $68.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $26.9億 | $54.8億 | $82.5億 | $92.7億 | $116億 | $133億 | $163億 | $176億 | $194億 | $269億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.42億 | $3.49億 | $5.12億 | $7.41億 | $5.01億 | $7.75億 | $9.08億 | $17.8億 | $31.6億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $4.48億 | $3.1億 | $5.47億 | $12.9億 | $14.1億 | $15.7億 | $13.9億 | $15億 | $32.5億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-Q 2026-02-01, 10-K 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-Q 2025-02-02, 10-K 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
データ基準日 2026-11-01