Aurora Innovation, Inc. (AUR)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員1,900人 · CEO Christopher Urmson
- 株価
- $4.36 -1.02%
- 時価総額
- $75.4億
- 企業価値
- $74.8億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-10 EPS予想 -$0.12
Aurora Innovation, Inc. (AUR)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-$1.7億を生み出し、設備投資に$3600万を投じ、フリーキャッシュフロー-$2.06億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1.92億 | -$1.65億 | -$1.82億 | -$2.08億 | -$1.93億 | -$2.08億 | -$2.01億 | -$2.01億 | -$2.06億 | -$2.23億 | -$2.7億 | -$2.34億 | |
| 減価償却費・償却費 | $600万 | $500万 | $600万 | $400万 | $600万 | $600万 | $500万 | $600万 | $1300万 | $600万 | $600万 | $600万 | |
| 株式報酬費用 | $3700万 | $3600万 | $3800万 | $3500万 | $3500万 | $3400万 | $5500万 | $5100万 | $4800万 | $4600万 | $6000万 | $5400万 | |
| 繰延法人税 | $500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $400万 | -$1300万 | -$3700万 | -$200万 | $100万 | $1500万 | $900万 | -$2400万 | $1000万 | $1400万 | -$1400万 | $1000万 | |
| その他の非現金項目 | $700万 | -$1300万 | -$100万 | $2800万 | $900万 | $1100万 | -$1200万 | $1900万 | -$1100万 | -$200万 | -$700万 | -$600万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1.33億 | -$1.5億 | -$1.76億 | -$1.43億 | -$1.42億 | -$1.42億 | -$1.44億 | -$1.49億 | -$1.46億 | -$1.59億 | -$2.25億 | -$1.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$400万 | -$800万 | -$1100万 | -$700万 | -$800万 | -$800万 | -$700万 | -$800万 | -$800万 | -$2500万 | -$3100万 | -$3600万 | |
| 買収 | $3.2億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$6.05億 | -$1.45億 | -$3500万 | -$6.5億 | -$2億 | -$2.88億 | -$4.46億 | -$6.87億 | -$3100万 | -$9400万 | -$3.8億 | -$8400万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.85億 | $2.54億 | $1.66億 | $1.91億 | $2.81億 | $3.15億 | $3.35億 | $2.76億 | $3.12億 | $3.28億 | $3.02億 | $2.7億 | |
| その他の投資活動 | -$3.2億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.24億 | $1.01億 | $1.2億 | -$4.66億 | $7300万 | $1900万 | -$1.18億 | -$4.19億 | $2.73億 | $2.09億 | -$1.09億 | $1.51億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2700万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$100万 | -$100万 | -$100万 | -$100万 | -$200万 | -$300万 | -$4400万 | -$2100万 | -$1400万 | -$1700万 | $0 | -$2300万 | |
| 財務キャッシュフロー | $400万 | $200万 | $400万 | $4.69億 | $1700万 | $8200万 | $2.98億 | $4.48億 | $600万 | $400万 | $1.99億 | $2300万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$4.53億 | -$4700万 | -$5200万 | -$1.4億 | -$5200万 | -$4100万 | $3600万 | -$1.2億 | $1.33億 | $5300万 | -$1.35億 | $400万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.37億 | -$1.58億 | -$1.87億 | -$1.5億 | -$1.5億 | -$1.5億 | -$1.51億 | -$1.57億 | -$1.54億 | -$1.84億 | -$2.56億 | -$2.06億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$9410万 | -$2.14億 | -$7.55億 | -$17.2億 | -$7.96億 | -$7.48億 | -$8.16億 | |
| 減価償却費・償却費 | $184万 | $312万 | $1600万 | $2200万 | $2100万 | $2100万 | $3000万 | |
| 株式報酬費用 | $2810万 | $1690万 | $2.2億 | $1.56億 | $1.6億 | $1.44億 | $1.88億 | |
| 繰延法人税 | -$778万 | -$14.3万 | -$450万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$2300万 | -$1140万 | -$1.04億 | $1200万 | -$200万 | -$5100万 | $2900万 | |
| その他の非現金項目 | $15.9万 | $1410万 | $6470万 | $10.3億 | $1900万 | $2300万 | -$1200万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$9470万 | -$1.92億 | -$5.63億 | -$5.08億 | -$5.98億 | -$6.11億 | -$5.81億 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$383万 | -$669万 | -$4810万 | -$1500万 | -$1500万 | -$3400万 | -$3100万 | |
| 買収 | -$2310万 | -$3.5億 | $2.94億 | $8.37億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$7.46億 | -$1.2億 | $0 | -$16.1億 | -$13億 | -$10.3億 | -$14.5億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4億 | $4.7億 | $0 | $7.73億 | $13.2億 | $8.92億 | $12.4億 | |
| その他の投資活動 | $2000 | $3.5億 | $350万 | -$8.37億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.73億 | $3.43億 | $2.5億 | -$8.52億 | $800万 | -$1.72億 | -$2.45億 | |
| 財務活動 | ||||||||
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $41.8万 | -$68.4万 | $11.3億 | -$200万 | -$900万 | -$500万 | -$8200万 | |
| 財務キャッシュフロー | $6.35億 | $145万 | $15.4億 | $1100万 | $8.31億 | $4.92億 | $8.34億 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金の純増減 | $1.67億 | $1.53億 | $12.3億 | -$13.5億 | $2.41億 | -$2.91億 | $800万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$9860万 | -$1.99億 | -$6.11億 | -$5.23億 | -$6.13億 | -$6.45億 | -$6.12億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02