ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Semiconductors · 従業員96,436人 · CEO Jason Chang
- 株価
- $39.50 -11.34%
- 時価総額
- $872億
- 企業価値
- NT$3.26兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-04
ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX)はQ3 '26に営業キャッシュフローNT$504億を生み出し、設備投資にNT$1260億を投じ、フリーキャッシュフロー-NT$757億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-NT$1120億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | NT$90.7億 | NT$57.6億 | NT$78.1億 | NT$95.1億 | NT$95.1億 | NT$76.2億 | NT$71.1億 | NT$111億 | NT$4.74億 | NT$182億 | NT$257億 | NT$270億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$138億 | NT$146億 | NT$146億 | NT$144億 | NT$154億 | NT$161億 | NT$154億 | NT$170億 | NT$178億 | NT$182億 | NT$200億 | NT$222億 | |
| 株式報酬費用 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$3.39億 | NT$0 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | NT$250億 | -NT$47.3億 | -NT$40.9億 | -NT$37.3億 | NT$84.6億 | -NT$59.8億 | NT$99.2億 | -NT$529億 | NT$23.3億 | NT$23.2億 | NT$13.5億 | -NT$45.4億 | |
| その他の非現金項目 | -NT$119億 | -NT$1.43億 | -NT$36億 | -NT$12.4億 | NT$29.7億 | NT$24.2億 | NT$14.9億 | NT$2770億 | -NT$261億 | -NT$27億 | -NT$3800万 | NT$56.7億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$360億 | NT$155億 | NT$147億 | NT$190億 | NT$363億 | NT$202億 | NT$339億 | NT$2520億 | -NT$54.5億 | NT$364億 | NT$470億 | NT$504億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -NT$113億 | -NT$131億 | -NT$152億 | -NT$199億 | -NT$338億 | -NT$369億 | -NT$402億 | -NT$4580億 | NT$122億 | -NT$462億 | -NT$798億 | -NT$1260億 | |
| 買収 | NT$13.8億 | NT$1.13億 | -NT$7.87億 | -NT$12.4億 | NT$3.38億 | NT$6.59億 | NT$1.94億 | NT$1.14億 | NT$450万 | -NT$10.6億 | NT$0 | NT$0 | |
| 投資の購入 | -NT$353万 | -NT$12.8億 | NT$12.9億 | -NT$1320万 | -NT$1970万 | -NT$8.84億 | NT$4.65億 | -NT$1.72億 | -NT$16.2万 | -NT$7.21億 | NT$0 | NT$0 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$1.23億 | NT$2090万 | NT$6000万 | NT$4820万 | NT$5650万 | NT$3470万 | -NT$419万 | NT$121万 | NT$11.1万 | NT$6.32億 | NT$0 | NT$0 | |
| その他の投資活動 | -NT$7.42億 | -NT$15.3億 | -NT$6.82億 | -NT$5.29億 | NT$8.75億 | -NT$7.64億 | -NT$8.22億 | -NT$87.9億 | NT$2.57億 | NT$15.8億 | -NT$32.4億 | -NT$14.8億 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$106億 | -NT$158億 | -NT$154億 | -NT$216億 | -NT$325億 | -NT$379億 | -NT$404億 | -NT$4670億 | NT$125億 | -NT$457億 | -NT$831億 | -NT$1280億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -NT$241億 | -NT$1.42億 | -NT$126億 | NT$304億 | -NT$19億 | NT$163億 | NT$205億 | NT$507億 | -NT$6.93億 | -NT$1.82億 | NT$405億 | NT$1010億 | |
| 配当金 | NT$7.98億 | NT$0 | NT$0 | -NT$220億 | -NT$1.14億 | NT$0 | NT$0 | -NT$987億 | NT$24.9億 | NT$0 | NT$0 | -NT$292億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | NT$6.54億 | -NT$3.98億 | -NT$3.98億 | -NT$3.34億 | -NT$4.11億 | -NT$3.08億 | -NT$7.51億 | NT$2920億 | -NT$96億 | -NT$8180万 | -NT$19.9億 | NT$16億 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$223億 | -NT$1.53億 | -NT$128億 | NT$83.6億 | -NT$21.4億 | NT$166億 | NT$199億 | NT$2450億 | -NT$77.6億 | NT$8.38億 | NT$392億 | NT$733億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | NT$44.4億 | NT$54.3億 | NT$34.5億 | NT$14.3億 | NT$5.62億 | NT$8.2億 | -NT$84.5億 | -NT$312億 | NT$11.9億 | NT$38.6億 | NT$3.97億 | NT$10.4億 | |
| 現金の純増減 | NT$75.8億 | NT$49.4億 | -NT$99.8億 | NT$71.4億 | NT$22億 | -NT$3.68億 | NT$49.4億 | -NT$7.98億 | NT$4.77億 | -NT$46.6億 | NT$34.8億 | -NT$28.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$248億 | NT$26億 | -NT$2.47億 | -NT$6.38億 | NT$38.2億 | -NT$165億 | -NT$60.4億 | -NT$2050億 | NT$68億 | -NT$99.7億 | -NT$328億 | -NT$757億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | NT$217億 | NT$228億 | NT$257億 | NT$167億 | NT$263億 | NT$633億 | NT$629億 | NT$313億 | NT$332億 | NT$407億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$295億 | NT$288億 | NT$431億 | NT$493億 | NT$484億 | NT$533億 | NT$550億 | NT$563億 | NT$600億 | NT$674億 | |
| 運転資本の増減 | -NT$59.4億 | -NT$62.3億 | -NT$133億 | NT$2.62億 | -NT$73.2億 | -NT$309億 | -NT$248億 | NT$191億 | -NT$55.9億 | NT$233億 | |
| その他の非現金項目 | NT$58.9億 | NT$18.5億 | -NT$38億 | -NT$7.78億 | NT$21.5億 | -NT$68.2億 | NT$122億 | -NT$20.7億 | -NT$27.8億 | NT$116億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$512億 | NT$473億 | NT$517億 | NT$655億 | NT$695億 | NT$788億 | NT$1050億 | NT$1050億 | NT$847億 | NT$1430億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -NT$273億 | -NT$250億 | -NT$448億 | -NT$581億 | -NT$616億 | -NT$736億 | -NT$749億 | -NT$542億 | -NT$839億 | -NT$1620億 | |
| 買収 | -NT$24.7億 | NT$81.9億 | -NT$1050億 | -NT$116億 | -NT$60億 | NT$191億 | -NT$3.63億 | NT$8.49億 | -NT$16.2億 | NT$0 | |
| 投資の購入 | -NT$827億 | -NT$619億 | -NT$6.95億 | -NT$47.7億 | -NT$12.2億 | -NT$6.25億 | -NT$5.27億 | -NT$24.5億 | -NT$4430万 | NT$0 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$676億 | NT$622億 | NT$68.1億 | NT$84.8億 | NT$34.2億 | NT$4.84億 | NT$3.2億 | NT$6.69億 | NT$1.88億 | NT$0 | |
| その他の投資活動 | -NT$14.2億 | NT$2.69億 | NT$25.5億 | NT$2670万 | NT$12億 | -NT$2.43億 | -NT$5.31億 | NT$2.16億 | -NT$12億 | -NT$44億 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$463億 | -NT$162億 | -NT$1410億 | -NT$660億 | -NT$641億 | -NT$550億 | -NT$760億 | -NT$549億 | -NT$865億 | -NT$1670億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -NT$70.1億 | -NT$195億 | NT$1040億 | NT$156億 | -NT$79億 | NT$221億 | -NT$316億 | -NT$107億 | NT$168億 | NT$674億 | |
| 自社株買い | NT$0 | NT$0 | -NT$7260万 | NT$0 | NT$0 | -NT$54.8億 | -NT$2.08億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 配当金 | -NT$123億 | -NT$111億 | -NT$108億 | -NT$105億 | -NT$81.3億 | -NT$179億 | -NT$304億 | -NT$373億 | -NT$229億 | -NT$232億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | NT$2.21億 | NT$4340万 | -NT$1.16億 | -NT$6.41億 | -NT$7.94億 | -NT$9.21億 | -NT$10.5億 | -NT$11.2億 | -NT$15.6億 | -NT$22.3億 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$181億 | -NT$189億 | NT$938億 | NT$55.6億 | -NT$150億 | NT$5.24億 | -NT$621億 | -NT$480億 | -NT$65.3億 | NT$455億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -NT$26.5億 | -NT$13.7億 | -NT$4.56億 | NT$50.2億 | NT$47.8億 | NT$9.61億 | NT$68.9億 | NT$76.3億 | NT$129億 | -NT$28.9億 | |
| 現金の純増減 | -NT$159億 | NT$108億 | NT$39.2億 | NT$101億 | -NT$48.2億 | NT$253億 | -NT$260億 | NT$93.5億 | NT$46.2億 | NT$191億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$244億 | NT$228億 | NT$95.2億 | NT$90億 | NT$102億 | NT$76.2億 | NT$310億 | NT$511億 | NT$29.7億 | -NT$200億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01 · 金額は報告通貨のTWD、株価と時価総額はUSD。