AST SpaceMobile, Inc. (ASTS)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 従業員1,126人 · CEO Abel Avellan
- 株価
- $40.97 -4.88%
- 時価総額
- $167億
- 企業価値
- $174億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-10提出
- 次回の決算
- 2026-11-09 EPS予想 -$0.42
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$9720万を生み出し、設備投資に$5.98億を投じ、フリーキャッシュフロー-$6.95億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$16.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$5070万 | -$3190万 | -$3980万 | -$1.31億 | -$3.03億 | -$5210万 | -$6360万 | -$1.36億 | -$1.23億 | -$9770万 | -$1.91億 | -$3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1900万 | $1960万 | $1990万 | $2040万 | $1450万 | $846万 | $1100万 | $1170万 | $1270万 | $1570万 | $1760万 | $2070万 | |
| 株式報酬費用 | $259万 | $269万 | $493万 | $887万 | $681万 | $1140万 | $783万 | $1050万 | $1400万 | $1520万 | $5540万 | $6350万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $1400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $18.5万 | $1720万 | -$1590万 | $1360万 | $1020万 | $1380万 | $1230万 | $474万 | -$3300万 | $1.05億 | $2730万 | -$5240万 | |
| その他の非現金項目 | -$711万 | -$4650万 | -$1730万 | $7230万 | $2.38億 | -$1000万 | $401万 | $6540万 | $6470万 | $2670万 | $4270万 | $1.71億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$3610万 | -$2490万 | -$4810万 | -$1620万 | -$3340万 | -$2840万 | -$2850万 | -$4350万 | -$6450万 | $6500万 | -$4810万 | -$9720万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$7350万 | -$2230万 | -$3960万 | -$2220万 | -$3030万 | -$8200万 | -$1.2億 | -$3.1億 | -$2.38億 | -$3.96億 | -$2.62億 | -$5.98億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2800万 | -$4.48億 | -$1.18億 | -$284万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7350万 | -$2230万 | -$3960万 | -$2220万 | -$3030万 | -$8200万 | -$1.2億 | -$3.1億 | -$2.66億 | -$8.44億 | -$3.79億 | -$6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $6340万 | -$6.2万 | $1.1億 | $3490万 | -$6.3万 | -$4860万 | $4.49億 | $2340万 | -$2.75億 | $24.1億 | $10.4億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1040万 | -$86.5万 | -$586万 | -$92.6万 | $1.46億 | -$493万 | -$777万 | -$477万 | -$7860万 | -$434万 | -$2010万 | -$3700万 | |
| 財務キャッシュフロー | $5370万 | -$63.6万 | $2.12億 | $1.14億 | $2.95億 | $1.6億 | $4.56億 | $4.2億 | $6.11億 | $23.4億 | $11.1億 | -$3400万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $5.6万 | $25.3万 | -$14.7万 | -$8.2万 | $39万 | -$42.1万 | $6.1万 | -$118万 | $14.3万 | -$144万 | $89.1万 | -$142万 | |
| 現金の純増減 | -$5570万 | -$4760万 | $1.24億 | $7510万 | $2.31億 | $4860万 | $3.07億 | $6490万 | $2.81億 | $15.6億 | $6.79億 | -$7.36億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.1億 | -$4720万 | -$8770万 | -$3840万 | -$6380万 | -$1.1億 | -$1.49億 | -$3.54億 | -$3.03億 | -$3.31億 | -$3.1億 | -$6.95億 | |
| 法人税等の支払額 | $14万 | $0 | $71万 | $19.2万 | $23.3万 | $53.4万 | $70万 | $62.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $96.6万 | $0 | $221万 | $222万 | $227万 | $529万 | $389万 | -$307万 | $340万 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -$444万 | -$288万 | -$2440万 | -$7330万 | -$1.03億 | -$2.23億 | -$5.26億 | -$4.61億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.2万 | $18.8万 | $88.7万 | $291万 | $471万 | $5450万 | $6330万 | $5110万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $13.2万 | $28.3万 | $374万 | $939万 | $1330万 | $3200万 | $4750万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $3610 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$133万 | $13.5万 | $20.9万 | $171万 | -$2440万 | $1370万 | $2180万 | $1.1億 | |
| その他の非現金項目 | $38.8万 | $184万 | $21.9万 | -$1520万 | -$4300万 | -$772万 | $2.83億 | $1.81億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$535万 | -$90.5万 | -$2280万 | -$8010万 | -$1.56億 | -$1.49億 | -$1.26億 | -$7150万 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -$25.4万 | -$365万 | -$3040万 | -$5480万 | -$5730万 | -$1.19億 | -$1.74億 | -$10.6億 | |
| 買収 | -$121万 | $0 | $0 | $0 | $2590万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | -$2.3億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $365万 | -$2.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.76億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$147万 | -$2.3億 | -$3040万 | -$5480万 | -$3140万 | -$1.19億 | -$1.74億 | -$15.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | -$165万 | $4.9万 | $23万 | $6330万 | $9620万 | $26億 | |
| 自社株買い | $0 | $610万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1380万 | $2.31億 | -$852万 | $4.17億 | -$266万 | -$1120万 | $1.32億 | -$3400万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1380万 | $2.31億 | $6970万 | $4.17億 | $1.02億 | $1.17億 | $7.8億 | $38.3億 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $7.9万 | -$4.6万 | -$17.3万 | -$29.4万 | $19.5万 | -$14.2万 | -$26万 | -$241万 | |
| 現金の純増減 | $703万 | -$663万 | $1630万 | $2.82億 | -$8530万 | -$1.51億 | $4.79億 | $22.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$560万 | -$456万 | -$5320万 | -$1.35億 | -$2.14億 | -$2.68億 | -$3億 | -$11.4億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $13.4万 | $18.6万 | $68.4万 | $49.2万 | $167万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $2.5万 | $1.3万 | $22.4万 | $324万 | $1200万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02