Strive, Inc. (ASST)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Financial Services · Asset Management · 従業員28人 · CEO Matthew Ryan Cole
- 株価
- $21.45 +4.18%
- 時価総額
- $23.4億
- 企業価値
- $20.6億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-06提出
Strive, Inc. (ASST)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$0を生み出し、設備投資に$0を投じ、フリーキャッシュフロー$0を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$6440万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$135万 | -$139万 | -$173万 | -$680万 | -$412万 | -$162万 | $3.88億 | -$2.07億 | -$2.01億 | -$2.66億 | -$2.58億 | $5.09億 | |
| 減価償却費・償却費 | $511 | $1070 | $1270 | $6.7万 | $5.12万 | $678 | $678 | $5.5万 | $5.9万 | $9万 | $8.6万 | $7.8万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $89.6万 | $0 | $0 | $653万 | $568万 | $652万 | |
| 運転資本の増減 | $10.2万 | $1.63万 | $3.34万 | $168万 | $21.7万 | -$20万 | $15.9万 | -$28.7万 | $42.3万 | -$1350万 | -$54万 | $0 | |
| その他の非現金項目 | $39.2万 | $32.7万 | $41.2万 | -$814万 | $240万 | $25.3万 | -$3.69億 | $1.78億 | $1.9億 | $2.42億 | $2.3億 | -$5.16億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$85.4万 | -$104万 | -$128万 | -$1320万 | -$145万 | -$157万 | $1990万 | -$2890万 | -$1100万 | -$3100万 | -$2240万 | $0 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$10.6万 | -$1.19万 | -$20.3万 | $1.48万 | $17.6万 | $0 | $8.55億 | -$6.75億 | -$1.8億 | $0 | $0 | $0 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $40万 | $0 | $351万 | -$351万 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$3220万 | -$943 | $0 | -$2790万 | -$427万 | $0 | -$1.28億 | $7730万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $2070万 | $829万 | $0 | $0 | $2090万 | $0 | $47.9万 | -$47.9万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$865万 | $0 | $776万 | $0 | $0 | $0 | -$5.35億 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$10.6万 | -$1.19万 | -$20.3万 | -$1140万 | -$18.5万 | $0 | $8.35億 | -$6.58億 | -$1.8億 | -$1.24億 | -$4.62億 | $0 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2030万 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$17.7万 | $0 | $0 | -$8.5万 | $0 | $0 | $0 | -$50万 | $50万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9.14億 | $0 | -$3410万 | -$1120万 | $5.29億 | $3420万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$13.7万 | $0 | $154万 | $2730万 | $219万 | $312万 | -$9.14億 | $7.9億 | $1.49億 | $1.82億 | $7.32億 | $0 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | -$250万 | $0 | $0 | $5730万 | $349万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$110万 | -$105万 | $5.71万 | $17.2万 | $56.2万 | $155万 | -$169万 | $1.07億 | -$4160万 | $2760万 | $2.48億 | $0 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$86万 | -$105万 | -$128万 | -$1340万 | -$143万 | -$157万 | $1990万 | -$2890万 | -$1100万 | -$3100万 | -$2240万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||
| 純利益 | -$64.5万 | -$1690万 | -$2160万 | -$2160万 | |
| 減価償却費・償却費 | $0 | $734 | $2710 | $22万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $89.6万 | |
| 運転資本の増減 | $4.24万 | $36.5万 | $1.8万 | $9.5万 | |
| その他の非現金項目 | $0 | $1270万 | $1670万 | -$123万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$60.3万 | -$381万 | -$490万 | -$2160万 | |
| 投資活動 | |||||
| 設備投資 | $0 | -$97.3万 | -$2.43万 | -$2.4万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $40万 | |
| 投資の購入 | $0 | -$4460万 | -$3220万 | -$3220万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $4610万 | $2900万 | $2090万 | |
| その他の投資活動 | $0 | -$64.1万 | $280万 | $776万 | |
| 投資キャッシュフロー | $0 | -$11.4万 | -$40万 | -$320万 | |
| 財務活動 | |||||
| 自社株買い | $0 | -$17.7万 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$4.96万 | $0 | $0 | -$9.48億 | |
| 財務キャッシュフロー | $70.6万 | $671万 | $504万 | $2890万 | |
| サマリー | |||||
| 現金の純増減 | $10.3万 | $279万 | -$26.4万 | $407万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$60.3万 | -$382万 | -$490万 | -$2160万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-09