ASML Holding N.V. (ASML)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員44,681人 · CEO Christophe D. Fouquet
- 株価
- $1,565.90 -6.55%
- 時価総額
- $6040億
- 企業価値
- €5380億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-14提出
- 次回の決算
- 2027-01-27
ASML Holding N.V. (ASML)はQ3 '26に営業キャッシュフロー€118億を生み出し、設備投資に€4.47億を投じ、フリーキャッシュフロー€114億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは€211億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | €20.5億 | €12.2億 | €15.8億 | €20.8億 | €26.9億 | €23.6億 | €26.8億 | €21.2億 | €28.4億 | €27.6億 | €29.2億 | €49.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | €2.12億 | €2.14億 | €2.28億 | €2.36億 | €2.41億 | €2.41億 | €2.55億 | €2.75億 | €2.55億 | €2.59億 | €2.47億 | €2.63億 | |
| 株式報酬費用 | €4160万 | €1980万 | €4650万 | €5330万 | €5300万 | €4000万 | €3510万 | €5770万 | €5560万 | €3110万 | €0 | €0 | |
| 繰延法人税 | -€4890万 | -€270万 | €80万 | -€1.15億 | -€2830万 | €7910万 | €1.22億 | -€5530万 | €1.19億 | -€4210万 | €2010万 | €5410万 | |
| 運転資本の増減 | €5.48億 | -€18億 | -€10億 | -€13.8億 | €62.4億 | -€28億 | -€18.9億 | -€19億 | €76.4億 | -€51.6億 | -€16.1億 | €70.1億 | |
| その他の非現金項目 | €3.96億 | €9180万 | €7380万 | €8060万 | €3.49億 | €2680万 | €1.46億 | €6090万 | €5億 | -€3260万 | €1.33億 | -€4.89億 | |
| 営業キャッシュフロー | €32億 | -€2.52億 | €9.23億 | €9.5億 | €95.4億 | -€5860万 | €13.5億 | €5.59億 | €114億 | -€21.9億 | €17億 | €118億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -€6.02億 | -€4.24億 | -€5.38億 | -€4.15億 | -€7.04億 | -€4.15億 | -€4.15億 | -€2.96億 | -€4.7億 | -€4.02億 | -€3.86億 | -€4.47億 | |
| 買収 | -€600万 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€12.1億 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| 投資の購入 | -€100万 | -€3億 | -€50万 | -€380万 | -€90万 | €0 | €0 | €350万 | -€4.98億 | -€180万 | -€9.06億 | -€50億 | |
| 投資の売却・満期償還 | €90万 | €0 | €1億 | €2.04億 | €90万 | €0 | €0 | €350万 | €180万 | €0 | €4億 | €8億 | |
| その他の投資活動 | -€850万 | €20万 | €30万 | -€20万 | -€5.29億 | -€70万 | -€5.73億 | -€4.29億 | -€3930万 | -€8340万 | -€3440万 | -€3890万 | |
| 投資キャッシュフロー | -€6.17億 | -€7.24億 | -€4.38億 | -€2.15億 | -€12.3億 | -€4.16億 | -€9.87億 | -€19.3億 | -€10.1億 | -€4.88億 | -€9.26億 | -€46.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | €9.98億 | -€60万 | -€30万 | -€70万 | -€160万 | €40万 | -€3950万 | €1450万 | -€3.27億 | -€6.93億 | -€30万 | -€10億 | |
| 自社株買い | €0 | -€3.85億 | -€1.15億 | €0 | €0 | -€25.9億 | -€14.9億 | -€1.72億 | -€17億 | -€10億 | -€10.8億 | -€40.7億 | |
| 配当金 | -€5.71億 | -€5.71億 | -€6.88億 | -€5.96億 | -€5.98億 | -€5.97億 | -€7.14億 | -€6.2億 | -€6.19億 | -€6.17億 | -€10.4億 | -€7.21億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -€20万 | €2930万 | €3120万 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €3670万 | €3680万 | |
| 財務キャッシュフロー | -€5.45億 | -€9.27億 | -€7.72億 | -€5.65億 | -€5.67億 | -€31.5億 | -€22億 | -€7.42億 | -€26.1億 | -€22.7億 | -€20.8億 | -€57.6億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -€580万 | -€100万 | -€50万 | -€420万 | €1210万 | -€1180万 | -€1080万 | -€630万 | -€120万 | €250万 | €440万 | €380万 | |
| 現金の純増減 | €20.3億 | -€19億 | -€2.87億 | €1.66億 | €77.6億 | -€36.4億 | -€18.5億 | -€21.2億 | €77.9億 | -€49.5億 | -€13億 | €13.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | €25.9億 | -€6.76億 | €3.85億 | €5.34億 | €88.4億 | -€4.75億 | €3.58億 | €2.44億 | €110億 | -€26.1億 | €14億 | €114億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | €14.7億 | €21.2億 | €25.3億 | €25.8億 | €35.5億 | €58.8億 | €64億 | €78.4億 | €75.7億 | €96.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | €3.57億 | €4.18億 | €4.23億 | €4.49億 | €4.91億 | €4.71億 | €5.84億 | €7.86億 | €9.19億 | €10.3億 | |
| 株式報酬費用 | €4770万 | €5310万 | €4830万 | €7460万 | €5390万 | €1.18億 | €6890万 | €1.35億 | €1.73億 | €0 | |
| 繰延法人税 | -€60万 | -€760万 | -€2.63億 | -€3.49億 | -€2.11億 | -€4.2億 | -€7.75億 | -€1.34億 | -€1.45億 | €1.81億 | |
| 運転資本の増減 | -€2.95億 | -€9.39億 | -€5310万 | €2.34億 | €5.32億 | €48.9億 | €25.4億 | -€36.6億 | €20.5億 | €10.3億 | |
| その他の非現金項目 | €8490万 | €1.56億 | €6.21億 | €2.87億 | €2.09億 | -€9870万 | -€3.25億 | €4.81億 | €5.95億 | €8.16億 | |
| 営業キャッシュフロー | €16.7億 | €18億 | €33億 | €32.8億 | €46.3億 | €108億 | €84.9億 | €54.4億 | €112億 | €127億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -€3.25億 | -€3.58億 | -€8.38億 | -€11.9億 | -€10億 | -€9.4億 | -€22.1億 | -€22億 | -€20.7億 | -€16.3億 | |
| 買収 | -€26.4億 | -€10.2億 | €3550万 | -€4.25億 | -€2.23億 | €3.29億 | €0 | -€3360万 | €0 | €0 | |
| 投資の購入 | -€25.4億 | -€11億 | -€9.21億 | -€12.9億 | -€14.8億 | -€11.6億 | -€3.34億 | -€2360万 | -€3.05億 | -€17.1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | €23.2億 | €12.5億 | €10.3億 | €10.2億 | €13.6億 | €18.3億 | €8.65億 | €1.26億 | €3.05億 | €530万 | |
| その他の投資活動 | -€740万 | €2070万 | -€3110万 | €7.31億 | -€1220万 | -€1.24億 | €6.53億 | -€5.62億 | -€5.42億 | -€4.44億 | |
| 投資キャッシュフロー | -€31.9億 | -€12.1億 | -€7.2億 | -€11.6億 | -€13.5億 | -€7200万 | -€10.3億 | -€26.9億 | -€26.1億 | -€37.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | €22.3億 | -€2.43億 | -€280万 | -€380万 | €14.8億 | -€1210万 | -€2060万 | €2.45億 | -€320万 | -€3.13億 | |
| 自社株買い | -€4億 | -€5億 | -€11.5億 | -€4.1億 | -€12.1億 | -€85.6億 | -€46.4億 | -€10億 | -€5億 | -€59.5億 | |
| 配当金 | -€4.46億 | -€5.17億 | -€5.97億 | -€13.3億 | -€10.7億 | -€13.7億 | -€25.6億 | -€23.5億 | -€24.5億 | -€25.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | €90万 | €5060万 | €2180万 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| 財務キャッシュフロー | €19.6億 | -€12.1億 | -€17.2億 | -€17.1億 | -€7.53億 | -€98.9億 | -€71.4億 | -€30億 | -€28.3億 | -€86.7億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | €710万 | -€2810万 | €520万 | €460万 | -€530万 | €2030万 | -€310万 | -€1380万 | €640万 | -€3010万 | |
| 現金の純増減 | €4.48億 | -€6.48億 | €8.62億 | €4.11億 | €25.2億 | €9.02億 | €3.17億 | -€2.64億 | €57.3億 | €1.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | €13.4億 | €14.4億 | €24.6億 | €24.6億 | €36.3億 | €99.1億 | €72.2億 | €32.5億 | €90.8億 | €111億 | |
| 法人税等の支払額 | €1.16億 | €4.75億 | €5.54億 | €6.79億 | €6.5億 | €12.4億 | €17.3億 | €25.7億 | €11億 | €0 | |
| 利息の支払額 | €5570万 | €9140万 | €6100万 | €5990万 | €6410万 | €8300万 | €8220万 | €1.38億 | €1.6億 | €0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はEUR。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01 · 金額は報告通貨のEUR、株価と時価総額はUSD。