Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 従業員711人 · CEO Christopher R. Anzalone
- 株価
- $59.90 -0.98%
- 時価総額
- $84.6億
- 企業価値
- $92.7億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-24 EPS予想 -$1.52
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-$1.77億を生み出し、設備投資に$385万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1.81億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$7510万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1.11億 | -$1.35億 | -$1.27億 | -$1.74億 | -$1.73億 | -$1.75億 | $3.68億 | -$1.79億 | $1610万 | $2820万 | -$1.33億 | -$1.84億 | |
| 減価償却費・償却費 | $386万 | $426万 | $453万 | $478万 | $503万 | $524万 | $608万 | $622万 | $639万 | $639万 | $637万 | $666万 | |
| 株式報酬費用 | $1820万 | $1970万 | $1780万 | $1710万 | $1950万 | $1520万 | $1600万 | $1300万 | $1910万 | $1940万 | $1680万 | $1470万 | |
| 運転資本の増減 | $5940万 | -$1090万 | $337万 | $2460万 | $795万 | -$744万 | $4550万 | -$1800万 | -$3840万 | -$6180万 | $1.99億 | -$4550万 | |
| その他の非現金項目 | $428万 | $445万 | $898万 | $1210万 | $368万 | $1590万 | $2460万 | $2260万 | $1730万 | $2130万 | -$495万 | $3040万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2530万 | -$1.18億 | -$9240万 | -$1.15億 | -$1.37億 | -$1.46億 | $4.6億 | -$1.55億 | $2050万 | $1350万 | $8440万 | -$1.77億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$6390万 | -$6870万 | -$3410万 | -$1440万 | -$2430万 | -$752万 | -$530万 | -$236万 | -$749万 | -$215万 | -$257万 | -$385万 | |
| 投資の購入 | -$1220万 | $0 | -$3.1億 | -$1.19億 | -$2.92億 | -$3370万 | -$6.44億 | -$9670万 | -$2160万 | -$1.37億 | -$9.25億 | -$7710万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.07億 | $1.33億 | $7510万 | $1.4億 | $9370万 | $1.18億 | $2.29億 | $2.4億 | $1.02億 | $1.15億 | $3290万 | $1.25億 | |
| 投資キャッシュフロー | $3050万 | $6480万 | -$2.69億 | $695万 | -$2.23億 | $7690万 | -$4.2億 | $1.41億 | $7260万 | -$2370万 | -$8.94億 | $4370万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.52億 | -$5000万 | $1030万 | -$6670万 | $6.63億 | $5.82億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $15.2万 | $26.7万 | $4.31億 | $5040万 | $3.89億 | -$500万 | $0 | $710万 | -$710万 | $0 | -$8940万 | -$5.74億 | |
| 財務キャッシュフロー | $15.2万 | $26.7万 | $4.31億 | $5040万 | $3.89億 | $2060万 | $9240万 | -$4270万 | $367万 | -$1480万 | $7.96億 | -$44.9万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $15.3万 | $5.8万 | $2.6万 | -$22.3万 | $434万 | -$6.8万 | -$40.2万 | $9.3万 | -$2.4万 | $10.6万 | $99.7万 | $47.7万 | |
| 現金の純増減 | $556万 | -$5270万 | $6950万 | -$5830万 | $3330万 | -$4880万 | $1.32億 | -$5590万 | $9680万 | -$2490万 | -$1310万 | -$1.34億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$8920万 | -$1.86億 | -$1.26億 | -$1.3億 | -$1.62億 | -$1.54億 | $4.55億 | -$1.57億 | $1300万 | $1130万 | $8190万 | -$1.81億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $99.9万 | $202万 | $4.8万 | $68.2万 | $1.1万 | $7万 | $0 | $0 | $991万 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$8170万 | -$3440万 | -$5450万 | $6800万 | -$8460万 | -$1.41億 | -$1.76億 | -$2.09億 | -$6.1億 | $3010万 | |
| 減価償却費・償却費 | $326万 | $469万 | $470万 | $444万 | $594万 | $827万 | $1040万 | $1250万 | $1860万 | $2390万 | |
| 株式報酬費用 | $1160万 | $789万 | $845万 | $1240万 | $4340万 | $7670万 | $1.21億 | $7810万 | $7400万 | $6340万 | |
| 運転資本の増減 | $572万 | -$121万 | -$588万 | $8720万 | -$6110万 | $2.29億 | -$9830万 | -$5150万 | $2510万 | -$1820万 | |
| その他の非現金項目 | -$328万 | -$93.4万 | -$4.91万 | $107万 | $50.5万 | -$144万 | $734万 | $1630万 | $2920万 | $8040万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$6440万 | -$2390万 | -$4720万 | $1.73億 | -$9580万 | $1.71億 | -$1.36億 | -$1.54億 | -$4.63億 | $1.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$386万 | -$792万 | -$142万 | -$1200万 | -$1200万 | -$2360万 | -$5280万 | -$1.77億 | -$1.41億 | -$2270万 | |
| 投資の購入 | $0 | -$4500万 | -$5210万 | -$9030万 | -$2.79億 | -$2.41億 | -$2.23億 | -$2.46億 | -$7.21億 | -$7.96億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1730万 | $425万 | $4610万 | $5450万 | $5010万 | $1.23億 | $2.71億 | $3.27億 | $4.42億 | $6.9億 | |
| 投資キャッシュフロー | $1340万 | -$4860万 | -$743万 | -$4770万 | -$2.41億 | -$1.42億 | -$542万 | -$9620万 | -$4.2億 | -$1.29億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$21.8万 | -$19.8万 | -$20.9万 | -$242万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.92億 | -$1.91億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $312万 | -$16.6万 | $358万 | $828万 | $747万 | $1130万 | $6000万 | $2.5億 | $4690万 | -$500万 | |
| 財務キャッシュフロー | $5510万 | $1210万 | $6000万 | $6640万 | $2.58億 | $1130万 | $6520万 | $2.53億 | $8.71億 | $7400万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $41万 | -$8.8万 | -$6.7万 | -$12.2万 | $420万 | -$40.1万 | |
| 現金の純増減 | $415万 | -$6050万 | $529万 | $1.92億 | -$7820万 | $4090万 | -$7640万 | $289万 | -$821万 | $1.24億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$6830万 | -$3190万 | -$4860万 | $1.61億 | -$1.08億 | $1.48億 | -$1.89億 | -$3.31億 | -$6.04億 | $1.57億 | |
| 法人税等の支払額 | $2400 | $2400 | $2400 | $30.2万 | $0 | $2000 | $2000 | $0 | $374万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.13万 | $18.8万 | $17.3万 | $2.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.9万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02