Arqit Quantum Inc. (ARQQ)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員87人 · CEO Andrew James Leaver
- 株価
- $15.73 -10.63%
- 時価総額
- $2.74億
- 企業価値
- $2.47億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-05-21提出
- 次回の決算
- 2026-12-09
Arqit Quantum Inc. (ARQQ)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$2530万を生み出し、設備投資に$3.1万を投じ、フリーキャッシュフロー-$2530万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$56.9万 | -$603万 | $28.4万 | $5800万 | -$1630万 | -$2180万 | -$5210万 | -$4770万 | -$1030万 | -$1720万 | -$1820万 | -$3310万 | |
| 減価償却費・償却費 | $2500 | $2390 | $5.3万 | $9.1万 | $129万 | $116万 | $147万 | $158万 | $199万 | $44万 | $32万 | $66.5万 | |
| 株式報酬費用 | $6.1万 | $0 | $16.6万 | $507万 | $2060万 | $900万 | $0 | -$150万 | -$141万 | -$138万 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1440万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$72.9万 | $0 | $36.5万 | -$309万 | -$618万 | $0 | $0 | $0 | -$158万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の非現金項目 | $56.7万 | $444万 | -$1280万 | -$7330万 | -$1890万 | $232万 | $2590万 | $2490万 | -$13.9万 | $469万 | -$1640万 | $713万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$66.8万 | -$160万 | -$1200万 | -$1320万 | -$1330万 | -$936万 | -$2470万 | -$2270万 | -$1150万 | -$1250万 | -$1640万 | -$2530万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$229万 | -$428万 | $580万 | -$1350万 | -$177万 | -$20.7万 | $101万 | -$6000 | -$332万 | -$3万 | -$29.6万 | -$3.1万 | |
| その他の投資活動 | $229万 | -$209万 | -$1510万 | -$644万 | -$917万 | -$1690万 | $0 | -$39.4万 | $132万 | $34.3万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$229万 | -$428万 | -$931万 | -$1350万 | -$1090万 | -$1710万 | $101万 | -$40万 | -$200万 | $31.3万 | -$29.6万 | -$3.1万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $1330万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$305万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $7270万 | $1050万 | -$5150万 | $1960万 | $2650万 | $9.5万 | $107万 | $1820万 | -$11.1万 | -$46.8万 | |
| 財務キャッシュフロー | $0 | $1330万 | $6960万 | $2100万 | $97.8万 | $1960万 | $2650万 | $9.5万 | $1110万 | $1820万 | $2890万 | $1740万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $4.9万 | $761万 | $45.2万 | -$993万 | -$60.8万 | $15.1万 | -$16.7万 | -$24.7万 | $2.2万 | -$1.3万 | -$22.4万 | |
| 現金の純増減 | -$101万 | $766万 | $6520万 | -$481万 | -$3320万 | -$746万 | $295万 | -$2310万 | -$262万 | $608万 | $1220万 | -$812万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$295万 | -$587万 | -$616万 | -$2670万 | -$1510万 | -$956万 | -$2370万 | -$2270万 | -$1480万 | -$1250万 | -$1640万 | -$2530万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | $104万 | -$114万 | -$2.72億 | $6510万 | -$7050万 | -$5800万 | -$3750万 | |
| 減価償却費・償却費 | $308 | $5000 | $5.3万 | $129万 | $263万 | $353万 | $76万 | |
| 株式報酬費用 | $1.52万 | $12.2万 | $16.6万 | $2170万 | $1410万 | -$291万 | $568万 | |
| 繰延法人税 | $6.16万 | $83.3万 | $2.79億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $358万 | -$146万 | -$742万 | -$1240万 | $1320万 | -$158万 | -$672万 | |
| その他の非現金項目 | -$436万 | $30万 | -$2400万 | -$1.02億 | $780万 | $2480万 | $826万 | |
| 営業キャッシュフロー | $383万 | -$134万 | -$2400万 | -$2670万 | -$3280万 | -$3410万 | -$2960万 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$362万 | -$457万 | -$931万 | -$2440万 | -$1610万 | -$333万 | -$54.9万 | |
| その他の投資活動 | -$482万 | -$454万 | -$908万 | $0 | $4.1万 | $93万 | $123万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$362万 | -$457万 | -$931万 | -$2440万 | -$1610万 | -$240万 | $68.3万 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $168万 | $1310万 | -$65.7万 | -$132万 | -$305万 | -$25万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $494万 | $0 | $1.07億 | $153万 | $109万 | $116万 | $20.1万 | |
| 財務キャッシュフロー | $371万 | $168万 | $1.2億 | $2220万 | $4490万 | $1120万 | $4710万 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $131万 | $19.3万 | $5810 | -$903万 | -$45.7万 | -$41.4万 | $9000 | |
| 現金の純増減 | $522万 | -$403万 | $8680万 | -$3800万 | -$451万 | -$2580万 | $1830万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $20.9万 | -$591万 | -$3330万 | -$5120万 | -$4890万 | -$3750万 | -$2960万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02