argenx SE (ARGX)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 従業員1,863人 · CEO Karen Massey
- 株価
- $892.87 -0.55%
- 時価総額
- $561億
- 企業価値
- $532億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-25 EPS予想 $7.70
argenx SE (ARGX)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$7.52億を生み出し、設備投資に$801万を投じ、フリーキャッシュフロー$7.49億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$2.55億 | $6300万 | -$4.71億 | -$4.36億 | -$2.74億 | -$1.23億 | -$1.56億 | -$3250万 | $8.66億 | $4.18億 | $6.36億 | $8.39億 | |
| 減価償却費・償却費 | $181万 | $296万 | $290万 | $305万 | $1.01億 | $269万 | $1.03億 | $861万 | $889万 | $1340万 | $1480万 | $1700万 | |
| 株式報酬費用 | $3840万 | $9210万 | $8730万 | $7660万 | $7510万 | $9350万 | $1.31億 | $1.03億 | $1.28億 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$2490万 | -$1.29億 | -$722万 | -$1.24億 | -$2.3億 | -$1.49億 | -$2.19億 | -$1.78億 | -$3.94億 | -$1.29億 | -$2.92億 | -$2.96億 | |
| その他の非現金項目 | $3670万 | -$2.52億 | $901万 | -$1010万 | -$3340万 | -$8260万 | $580万 | -$2610万 | -$5.67億 | $1.36億 | $4970万 | $1.92億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2.03億 | -$2.23億 | -$3.79億 | -$4.91億 | -$3.61億 | -$2.58億 | -$1.35億 | -$1.25億 | $4190万 | $4.38億 | $4.08億 | $7.52億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$26.8万 | -$201万 | -$123万 | -$17.5万 | -$61.1万 | -$48万 | -$30.2万 | -$2230万 | -$99万 | -$4940万 | -$6190万 | -$801万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10.1億 | -$11.1億 | $0 | -$11.2億 | -$3.27億 | -$16.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.65億 | $5.68億 | $0 | $11.6億 | $12.2億 | $9.89億 | |
| その他の投資活動 | $3430万 | -$4.91億 | $1.45億 | -$2.32億 | -$2.41億 | $5.01億 | $2280万 | $4770万 | -$2.03億 | $0 | -$1 | -$8410万 | |
| 投資キャッシュフロー | $3410万 | -$4.93億 | $1.44億 | -$2.32億 | -$2.42億 | $5億 | -$2.19億 | -$5.14億 | -$2.04億 | -$1030万 | $8.29億 | -$7.59億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | -$152万 | $0 | -$222万 | $0 | -$200万 | $0 | -$336万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$60.4万 | $0 | -$179万 | -$2010万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$115万 | $282万 | -$204万 | $353万 | -$782万 | $6490万 | -$1650万 | $4520万 | $2.6億 | -$557万 | -$3970万 | -$1500万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2470万 | $11億 | $1720万 | $8.08億 | $4010万 | $6230万 | $12.7億 | $4010万 | $5.03億 | $7410万 | $1.58億 | $1.04億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1.43億 | -$1.5億 | $4400万 | -$1.22億 | $4180万 | -$4070万 | $1750万 | -$1230万 | -$1610万 | $8440万 | $969万 | -$438万 | |
| 現金の純増減 | -$188万 | $2.35億 | -$1.74億 | -$4040万 | -$5.2億 | $2.64億 | $9.38億 | -$6.11億 | $3.25億 | $5.86億 | $14.1億 | $9270万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.66億 | -$1.92億 | -$3.36億 | -$4.72億 | -$3.45億 | -$2.59億 | -$1.35億 | -$1.25億 | $4090万 | $4.33億 | $4.07億 | $7.49億 | |
| 利息の支払額 | $20.1万 | $35.4万 | $23.2万 | $48.2万 | $32.3万 | $7.15万 | $12万 | $14.7万 | $22.7万 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$2250万 | -$2750万 | -$9360万 | -$1.99億 | -$4.78億 | -$3.49億 | -$7.2億 | -$4.25億 | $8.33億 | $10.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $35.1万 | $52.2万 | $56.4万 | $243万 | $392万 | $587万 | $1.04億 | $1.11億 | $1750万 | $2810万 | |
| 株式報酬費用 | $300万 | $512万 | $2190万 | $4420万 | $9690万 | $1.79億 | $1.57億 | $2.33億 | $2.35億 | $2.48億 | |
| 運転資本の増減 | $3030万 | -$2200万 | $1020万 | $3.1億 | -$2840万 | -$3.41億 | -$3.76億 | -$3.09億 | -$3.25億 | -$4.24億 | |
| その他の非現金項目 | $732 | $4.21万 | -$66.7万 | -$617万 | $668万 | -$1.02億 | -$2790万 | -$3070万 | -$8.44億 | -$5560万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1110万 | -$4380万 | -$6160万 | $1.52億 | -$3.98億 | -$6.07億 | -$8.63億 | -$4.2億 | -$8270万 | $8.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$88.3万 | -$41.4万 | -$71.2万 | -$180万 | -$107万 | -$362万 | -$83.7万 | -$81.2万 | -$180万 | -$1.12億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$200万 | -$1300万 | -$700万 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.28億 | -$16.9億 | -$12.7億 | -$21.8億 | -$14.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.3億 | $15.4億 | $14.3億 | $24億 | |
| その他の投資活動 | $3.5万 | -$1.94億 | -$1.22億 | -$8.31億 | $3.46億 | -$1.15億 | -$8980万 | $4980万 | $4510万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$84.8万 | -$1.94億 | -$1.23億 | -$8.33億 | $3.45億 | -$3.47億 | -$4.61億 | $3.08億 | -$7.18億 | $8.24億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | -$152万 | -$255万 | -$386万 | -$417万 | -$380万 | -$764万 | -$411万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$143万 | -$2680万 | -$1260万 | -$2040万 | $2240万 | $43.8万 | $8700万 | $1.44億 | -$2130万 | -$4140万 | |
| 財務キャッシュフロー | $4690万 | $3.66億 | $2.8億 | $7.34億 | $8.33億 | $11.2億 | $8.44億 | $13.4億 | $2.8億 | $2.34億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3.26万 | -$696万 | $787万 | -$172万 | $6540万 | -$4960万 | -$5370万 | $2350万 | -$2830万 | $8330万 | |
| 現金の純増減 | $5720万 | $1.21億 | $1.03億 | $5040万 | $8.45億 | $1.18億 | -$5.34億 | $12.5億 | -$5.49億 | $19.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1020万 | -$4430万 | -$6240万 | $1.05億 | -$4.04億 | -$7.28億 | -$9.67億 | -$4.64億 | -$1.51億 | $8.44億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $37.8万 | $0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-02