AppLovin Corporation (APP)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員887人 · CEO Adam Arash Foroughi
- 株価
- $228.50 -10.36%
- 時価総額
- $768億
- 企業価値
- $772億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $4.04
AppLovin Corporation (APP)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$8.69億を生み出し、設備投資に$0を投じ、フリーキャッシュフロー$8.69億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$45億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1.09億 | $1.72億 | $2.36億 | $3.1億 | $4.34億 | $5.99億 | $5.76億 | $8.2億 | $8.36億 | $11億 | $12.1億 | $12.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.22億 | $1.19億 | $1.13億 | $1.09億 | $9960万 | $1.28億 | $7990万 | $4710万 | $3510万 | $3270万 | $3370万 | $3260万 | |
| 株式報酬費用 | $1.11億 | $8800万 | $9530万 | $9870万 | $8160万 | $9380万 | $6130万 | $3570万 | $3310万 | $8030万 | $8340万 | $8560万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.52億 | -$7490万 | -$5990万 | -$6450万 | -$7180万 | -$1.53億 | -$8290万 | -$5740万 | $1.1億 | $1.08億 | -$1480万 | -$4.9億 | |
| その他の非現金項目 | $937万 | $3950万 | $854万 | $176万 | $693万 | $3350万 | $1.97億 | -$7270万 | $3930万 | -$938万 | -$1650万 | -$2570万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.99億 | $3.44億 | $3.93億 | $4.55億 | $5.51億 | $7.01億 | $8.32億 | $7.72億 | $10.5億 | $13.1億 | $12.9億 | $8.69億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$18.3万 | -$24.4万 | $0 | $0 | -$320万 | -$478万 | $0 | $0 | $0 | -$2830万 | $0 | $0 | |
| 買収 | -$1350万 | -$1210万 | $0 | $0 | $0 | -$2560万 | $0 | $4.25億 | -$4.25億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$10万 | -$100万 | -$2830万 | -$4800万 | -$65万 | $0 | -$1870万 | $0 | -$150万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$209万 | $652万 | -$330万 | -$2040万 | -$255万 | $3000万 | -$399万 | $2120万 | $3.62億 | $2750万 | -$525万 | -$244万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1580万 | -$680万 | -$3160万 | -$6840万 | -$640万 | -$36.7万 | -$2270万 | $4.46億 | -$6400万 | -$82.8万 | -$525万 | -$244万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$7860万 | -$1160万 | $4.03億 | -$889万 | -$889万 | -$1680万 | $2億 | -$2億 | -$2億 | -$2050万 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$5.81億 | $0 | -$7.52億 | $0 | -$2.28億 | -$62.5万 | -$10億 | -$2.72億 | -$5.02億 | -$4.18億 | -$9.82億 | -$5.51億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$6410万 | -$1.65億 | -$7570万 | -$3.61億 | -$2.04億 | -$5.06億 | -$2.01億 | -$7540万 | $1.35億 | -$5940万 | -$3050万 | -$1920万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$7.24億 | -$1.71億 | -$4.25億 | -$3.61億 | -$4.41億 | -$5.23億 | -$10億 | -$5.37億 | -$5.6億 | -$4.93億 | -$10.1億 | -$5.7億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$282万 | $300万 | -$235万 | -$106万 | $392万 | -$366万 | $278万 | -$3920万 | $4510万 | $50.6万 | -$234万 | -$155万 | |
| 現金の純増減 | -$5.44億 | $1.7億 | -$6580万 | $2410万 | $1.07億 | $1.74億 | -$1.9億 | $6.42億 | $4.74億 | $8.2億 | $2.72億 | $2.95億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.86億 | $3.5億 | $3.93億 | $4.55億 | $5.48億 | $6.96億 | $8.32億 | $7.72億 | $10.5億 | $12.9億 | $12.9億 | $8.69億 | |
| 法人税等の支払額 | $594万 | $6270万 | $358万 | $2920万 | $2910万 | $551万 | $560万 | $9500万 | $6670万 | $2760万 | $1.07億 | $6.4億 | |
| 利息の支払額 | $6570万 | $6420万 | $7120万 | $7380万 | $7520万 | $5050万 | $239万 | $9720万 | $147万 | $9780万 | $169万 | $9970万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -$2.6億 | $1.19億 | -$1.26億 | $3530万 | -$1.93億 | $3.57億 | $15.8億 | $34.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1610万 | $9280万 | $2.55億 | $4.31億 | $5.47億 | $4.89億 | $4.49億 | $1.95億 | |
| 株式報酬費用 | $547万 | $1020万 | $6240万 | $1.33億 | $1.92億 | $3.63億 | $3.69億 | $2.1億 | |
| 運転資本の増減 | -$1890万 | -$3120万 | -$6700万 | -$2.84億 | -$2.92億 | -$2.09億 | -$3.5億 | $7790万 | |
| その他の非現金項目 | $3.96億 | $760万 | $9850万 | $4660万 | $1.59億 | $6140万 | $5070万 | $5480万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.39億 | $1.98億 | $2.23億 | $3.62億 | $4.13億 | $10.6億 | $21億 | $39.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -$140万 | -$336万 | -$324万 | -$139万 | -$66.2万 | -$425万 | -$478万 | -$2830万 | |
| 買収 | -$6590万 | -$4.04億 | -$6.75億 | -$12.1億 | -$13.5億 | -$6390万 | -$2560万 | $4.07億 | |
| 投資の購入 | $0 | -$400万 | -$200万 | -$1500万 | -$6630万 | -$1790万 | -$7700万 | -$2020万 | |
| その他の投資活動 | $17.3万 | $0 | $0 | $1200万 | $4130万 | $825万 | $55.8万 | $4400万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6720万 | -$4.12億 | -$6.8億 | -$12.1億 | -$13.7億 | -$7780万 | -$1.07億 | $4.03億 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3.98億 | $3.72億 | $4.07億 | $16億 | -$4990万 | -$1.23億 | $3.69億 | -$2050万 | |
| 自社株買い | $0 | -$1.1万 | -$177万 | $0 | -$3.39億 | -$11.5億 | -$9.81億 | -$21.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $4億 | -$3880万 | -$3700万 | -$2.33億 | -$1.38億 | -$2.86億 | -$11.4億 | -$4.06億 | |
| 財務キャッシュフロー | $164万 | $3.33億 | $3.78億 | $31.1億 | -$5.27億 | -$15.6億 | -$17.5億 | -$25.9億 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $3.9万 | $6万 | $14.1万 | -$320万 | -$448万 | $77.8万 | -$315万 | -$3510万 | |
| 現金の純増減 | $7350万 | $1.2億 | -$7900万 | $22.5億 | -$14.9億 | -$5.78億 | $2.39億 | $17.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.38億 | $1.95億 | $2.2億 | $3.6億 | $4.12億 | $10.6億 | $20.9億 | $39.4億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $3050万 | $1270万 | $9060万 | $8630万 | $7540万 | $6730万 | $1.95億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $6230万 | $5940万 | $7670万 | $1.66億 | $2.49億 | $2.71億 | $1.99億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01