Air Products and Chemicals, Inc. (APD)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 従業員21,194人 · CEO Eduardo F. Menezes
- 株価
- $316.43 +1.50%
- 時価総額
- $705億
- 企業価値
- $876億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-07-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $3.61
Air Products and Chemicals, Inc. (APD)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$13.1億を生み出し、設備投資に$9.96億を投じ、フリーキャッシュフロー$3.1億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$20.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $6.85億 | $6.09億 | $5.72億 | $6.97億 | $19.6億 | $6.17億 | -$17.3億 | $7.22億 | $490万 | $6.78億 | $7.38億 | -$14.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.57億 | $3.49億 | $3.61億 | $3.6億 | $3.81億 | $3.67億 | $3.84億 | $4.01億 | $4.13億 | $3.71億 | $3.75億 | $3.85億 | |
| 株式報酬費用 | $1410万 | $1380万 | $1470万 | $1770万 | $1560万 | $1640万 | $3830万 | $1100万 | $1070万 | $1060万 | $1590万 | $1220万 | |
| 繰延法人税 | -$1060万 | $1350万 | -$660万 | -$8120万 | $500万 | -$630万 | -$5.69億 | $4290万 | -$5760万 | $7820万 | $4740万 | -$6.37億 | |
| 運転資本の増減 | $3.35億 | -$3.7億 | -$1.17億 | $2.5億 | $5300万 | -$1650万 | -$6.87億 | -$3.66億 | $2.18億 | -$2.15億 | -$5620万 | $6050万 | |
| その他の非現金項目 | -$3.78億 | $1040万 | -$2310万 | $1790万 | -$14.6億 | -$1.66億 | $28.9億 | $4510万 | $6.73億 | -$2190万 | -$1640万 | $29.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | $10億 | $6.27億 | $8.02億 | $12.6億 | $9.57億 | $8.12億 | $3.28億 | $8.56億 | $12.6億 | $9.01億 | $11億 | $13.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$14.6億 | -$14.5億 | -$16.7億 | -$16.1億 | -$20.8億 | -$21.2億 | -$18.9億 | -$15億 | -$15.2億 | -$12.5億 | $12.5億 | -$9.96億 | |
| 買収 | $5820万 | $0 | $0 | $0 | $20億 | $0 | -$3.65億 | -$5990万 | -$2500万 | -$2000万 | $2000万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1.97億 | -$5550万 | -$8090万 | -$500万 | $0 | -$1.18億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.31億 | $1.2億 | $2.47億 | $4570万 | $5760万 | $500万 | $610万 | $1.11億 | $0 | $0 | $4900万 | $8380万 | |
| その他の投資活動 | $50万 | -$2.85億 | -$5740万 | $1810万 | $1970万 | $4810万 | $1350万 | $1.83億 | $5500万 | $2830万 | -$24億 | -$8080万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$14.7億 | -$16.7億 | -$15.6億 | -$15.5億 | $440万 | -$21.8億 | -$22.4億 | -$12.6億 | -$14.9億 | -$12.4億 | -$10.8億 | -$9.93億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $10.9億 | $17.8億 | $16.8億 | $4.08億 | $4230万 | $4.26億 | $18.9億 | $15億 | $6930万 | -$1.2億 | $2.4億 | -$6200万 | |
| 配当金 | -$3.89億 | -$3.89億 | -$3.89億 | -$3.94億 | -$3.94億 | -$3.94億 | -$3.94億 | -$3.98億 | -$3.98億 | -$3.98億 | -$3.99億 | -$4.03億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.42億 | -$2480万 | $6240万 | $1.21億 | -$3260万 | $2.41億 | $5450万 | $1.11億 | $9110万 | $2810万 | $5760万 | $1.8億 | |
| 財務キャッシュフロー | $4.65億 | $13.6億 | $13.5億 | $1.35億 | -$3.82億 | $2.74億 | $15.5億 | $12.1億 | -$2.39億 | -$4.9億 | -$1.01億 | -$2.85億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1770万 | $2180万 | -$1860万 | -$810万 | $2470万 | -$3800万 | $420万 | $2950万 | -$270万 | $270万 | -$220万 | $230万 | |
| 現金の純増減 | -$2070万 | $3.46億 | $5.72億 | -$1.59億 | $6.04億 | -$11.3億 | -$3.54億 | $8.33億 | -$4.68億 | -$8.3億 | -$7540万 | $2950万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$4.6億 | -$8.19億 | -$8.68億 | -$3.45億 | -$11.2億 | -$13.1億 | -$15.6億 | -$6.4億 | -$2.57億 | -$3.51億 | $23.5億 | $3.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $9010万 | $2.32億 | $0 | $0 | $1.24億 | $0 | $0 | -$1.24億 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $11億 | $11.3億 | $14.6億 | $17.6億 | $19億 | $20.3億 | $22.4億 | $22.9億 | $38.4億 | $490万 | |
| 減価償却費・償却費 | $8.55億 | $8.66億 | $9.71億 | $10.8億 | $11.9億 | $13.2億 | $13.4億 | $13.6億 | $14.5億 | $15.6億 | |
| 株式報酬費用 | $3100万 | $3990万 | $3880万 | $4120万 | $5350万 | $4450万 | $4840万 | $5990万 | $6180万 | $7640万 | |
| 繰延法人税 | $6180万 | -$3800万 | $1.85億 | $1.07億 | $1.65億 | $9400万 | $3230万 | -$2470万 | -$6930万 | -$5.55億 | |
| 運転資本の増減 | $2120万 | $4800万 | -$2.65億 | -$2530万 | -$4010万 | $1670万 | -$1.16億 | -$4.25億 | -$1.83億 | -$8.52億 | |
| その他の非現金項目 | $5.93億 | -$4.82億 | $1.57億 | $420万 | $30万 | -$1.63億 | -$3.16億 | -$5580万 | -$14.6億 | $30.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | $26.6億 | $15.7億 | $25.4億 | $29.7億 | $32.6億 | $33.4億 | $32.3億 | $32.1億 | $36.5億 | $32.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$9.08億 | -$10.4億 | -$15.7億 | -$19.9億 | -$25.1億 | -$24.6億 | -$29.3億 | -$46.3億 | -$68億 | -$70.2億 | |
| 買収 | $4460万 | -$1630万 | -$3.45億 | -$1.39億 | -$2.08億 | -$8650万 | -$17.2億 | $2.6億 | $0 | $7.73億 | |
| 投資の購入 | $0 | -$26.9億 | -$5.3億 | -$1.72億 | -$28.7億 | -$21億 | -$16.4億 | -$15.5億 | -$1.41億 | -$5.08億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $22.9億 | $7.48億 | $1.91億 | $19.4億 | $18.8億 | $23.8億 | $8.97億 | $4.71億 | $1.23億 | |
| その他の投資活動 | -$1.61億 | $37.9億 | $6540万 | -$320万 | $8420万 | $4330万 | $5320万 | -$6.6億 | $15.5億 | $5350万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$10.7億 | $23.3億 | -$16.3億 | -$21.1億 | -$35.6億 | -$27.3億 | -$38.6億 | -$56.8億 | -$49.2億 | -$65.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2.38億 | -$12.8億 | -$4.97億 | -$4.25億 | $44.3億 | -$2.83億 | $3.84億 | $31.7億 | $39億 | $38.8億 | |
| 配当金 | -$7.21億 | -$7.88億 | -$8.98億 | -$9.94億 | -$11億 | -$12.6億 | -$13.8億 | -$15億 | -$15.6億 | -$15.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $5.1億 | $9660万 | -$4150万 | -$1990万 | -$8010万 | -$2840万 | -$2070万 | -$3.22億 | $2.7億 | -$9130万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.04億 | -$19.7億 | -$13.6億 | -$13.7億 | $32.8億 | -$15.6億 | -$10億 | $13.7億 | $26.2億 | $22.1億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $750万 | $1340万 | -$3390万 | -$2860万 | $1490万 | $1.64億 | -$1.3億 | $650万 | $1980万 | $100万 | |
| 現金の純増減 | $12.9億 | $19.4億 | -$4.82億 | -$5.43億 | $30億 | -$7.84億 | -$17.6億 | -$10.9億 | $13.6億 | -$11.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $17.5億 | $5.28億 | $9.74億 | $9.8億 | $7.56億 | $8.78億 | $3.04億 | -$14.2億 | -$31.5億 | -$37.7億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01