Amazon.com, Inc. (AMZN)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 従業員1,576,000人 · CEO Andrew R. Jassy
- 株価
- $240.35 -1.41%
- 時価総額
- $2.59兆
- 企業価値
- $2.81兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $2.42
Amazon.com, Inc. (AMZN)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$424億を生み出し、設備投資に$773億を投じ、フリーキャッシュフロー-$348億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$469億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $106億 | $104億 | $135億 | $153億 | $200億 | $171億 | $182億 | $212億 | $212億 | $303億 | $626億 | $207億 | |
| 減価償却費・償却費 | $138億 | $117億 | $120億 | $134億 | $156億 | $143億 | $152億 | $168億 | $195億 | $189億 | $200億 | $209億 | |
| 株式報酬費用 | $63.2億 | $49.6億 | $67.2億 | $53.3億 | $50億 | $36.9億 | $65.3億 | $48.5億 | $44億 | $40.3億 | $60.4億 | $54.1億 | |
| 繰延法人税 | -$14.6億 | -$9.38億 | -$7.85億 | -$13.2億 | -$16.1億 | $5.07億 | $1100万 | $101億 | $8.22億 | $128億 | $177億 | $50.3億 | |
| 運転資本の増減 | $135億 | -$98.8億 | -$60.8億 | -$66.7億 | $71億 | -$158億 | -$61.6億 | -$73.2億 | $92.7億 | -$244億 | -$76億 | -$103億 | |
| その他の非現金項目 | -$3.39億 | $27.3億 | -$9500万 | -$1.41億 | -$4.86億 | -$28.2億 | -$12.6億 | -$101億 | -$6.93億 | -$156億 | -$534億 | $6.94億 | |
| 営業キャッシュフロー | $425億 | $190億 | $253億 | $260億 | $456億 | $170億 | $325億 | $355億 | $545億 | $260億 | $454億 | $424億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$146億 | -$149億 | -$176億 | -$226億 | -$278億 | -$250億 | -$322億 | -$351億 | -$395億 | -$442億 | -$542億 | -$773億 | |
| 買収 | -$3.81億 | -$33.5億 | -$5.71億 | -$6.22億 | -$25.4億 | $4800万 | -$17億 | -$7.86億 | -$14億 | -$154億 | -$244億 | -$240億 | |
| 投資の購入 | -$4.35億 | -$19.7億 | -$84.4億 | -$30.7億 | -$125億 | -$133億 | -$178億 | -$74.3億 | -$162億 | -$233億 | -$260億 | -$375億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $15.7億 | $13.9億 | $32.7億 | $80.7億 | $36.8億 | $77.4億 | $114億 | $164億 | $88.4億 | $177億 | $242億 | $237億 | |
| その他の投資活動 | $12.4億 | $9.9億 | $12.3億 | $13.4億 | $17.8億 | $7.64億 | $8.15億 | $8.67億 | $10.5億 | $9.69億 | $11.3億 | $13.8億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$126億 | -$179億 | -$221億 | -$169億 | -$374億 | -$298億 | -$394億 | -$261億 | -$472億 | -$642億 | -$792億 | -$1140億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$67.5億 | -$12.6億 | -$44.9億 | -$26.8億 | -$35.6億 | -$4700万 | -$25.4億 | $3800万 | $127億 | $528億 | $102億 | $489億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | -$7800万 | $2.47億 | $0 | $0 | -$8200万 | -$4.37億 | $0 | -$5900万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$67.5億 | -$12.6億 | -$44.9億 | -$27.6億 | -$33.1億 | -$4700万 | -$25.4億 | -$4400万 | $123億 | $528億 | $101億 | $489億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $6.91億 | -$4.29億 | -$3.12億 | $6.9億 | -$12.5億 | $4.16億 | $10.1億 | -$3.97億 | $1.37億 | -$100万 | -$5300万 | $7200万 | |
| 現金の純増減 | $238億 | -$5.58億 | -$16.6億 | $70億 | $36.4億 | -$124億 | -$84.4億 | $90.1億 | $196億 | $146億 | -$238億 | -$222億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $279億 | $40.6億 | $76.6億 | $33.5億 | $178億 | -$80億 | $3.32億 | $4.3億 | $149億 | -$182億 | -$88.2億 | -$348億 | |
| 法人税等の支払額 | $42億 | $4.58億 | $57億 | $20億 | $41.5億 | $8.77億 | $47.6億 | $11.4億 | $15.2億 | $13.2億 | $26.6億 | $13.2億 | |
| 利息の支払額 | $9.07億 | $4.07億 | $8.02億 | $3.84億 | $7.71億 | $3.62億 | $6.47億 | $3.77億 | $5.63億 | $4.52億 | $7.36億 | $13.8億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $23.7億 | $30.3億 | $101億 | $116億 | $213億 | $334億 | -$27.2億 | $304億 | $592億 | $777億 | |
| 減価償却費・償却費 | $81.2億 | $115億 | $153億 | $218億 | $252億 | $344億 | $419億 | $487億 | $528億 | $658億 | |
| 株式報酬費用 | $29.8億 | $42.2億 | $54.2億 | $68.6億 | $92.1億 | $128億 | $196億 | $240億 | $220億 | $195億 | |
| 繰延法人税 | -$2.46億 | -$2900万 | $4.41億 | $7.96億 | -$5.54億 | -$3.1億 | -$81.5億 | -$58.8億 | -$46.5億 | $115億 | |
| 運転資本の増減 | $38.5億 | -$2.42億 | -$10.4億 | -$24.4億 | $135億 | -$196億 | -$209億 | -$115億 | -$155億 | -$200億 | |
| その他の非現金項目 | -$107億 | -$9000万 | $4.93億 | -$8500万 | -$25.8億 | -$143億 | $170億 | -$7.48億 | $20.1億 | -$149億 | |
| 営業キャッシュフロー | $172億 | $184億 | $307億 | $385億 | $661億 | $463億 | $468億 | $849億 | $1160億 | $1400億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$78億 | -$120億 | -$134億 | -$169億 | -$401億 | -$611億 | -$636億 | -$527億 | -$830億 | -$1320億 | |
| 買収 | -$1.16億 | -$140億 | -$21.9億 | -$24.6億 | -$23.3億 | -$19.9億 | -$83.2億 | -$58.4億 | -$70.8億 | -$38.4億 | |
| 投資の購入 | -$72.4億 | -$127億 | -$71億 | -$318億 | -$725億 | -$602億 | -$25.7億 | -$14.9億 | -$260億 | -$548億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $45.8億 | $96.8億 | $82.4億 | $227億 | $502億 | $594億 | $316億 | $56.3億 | $164億 | $444億 | |
| その他の投資活動 | $10.7億 | $19億 | $21億 | $41.7億 | $51億 | $56.6億 | $53.2億 | $46億 | $53.4億 | $35億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$95.2億 | -$271億 | -$124億 | -$243億 | -$596億 | -$582億 | -$376億 | -$498億 | -$943億 | -$1430億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$37.2億 | $99.3億 | -$76.9億 | -$101億 | -$11億 | $62.9億 | $157億 | -$159億 | -$118億 | $102億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$60億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.19億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$37.2億 | $99.3億 | -$76.9億 | -$101億 | -$11億 | $62.9億 | $97.2億 | -$159億 | -$118億 | $96.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2.12億 | $7.13億 | -$3.51億 | $7000万 | $6.18億 | -$3.64億 | -$10.9億 | $4.03億 | -$13億 | $11.6億 | |
| 現金の純増減 | $37.6億 | $19.2億 | $103億 | $42.4億 | $59.7億 | -$59億 | $178億 | $196億 | $84.2億 | $77.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $94億 | $64.1億 | $173億 | $217億 | $259億 | -$147億 | -$169億 | $322億 | $329億 | $77億 | |
| 法人税等の支払額 | $4.12億 | $9.57億 | $11.8億 | $8.81億 | $17.1億 | $36.9億 | $60.4億 | $112億 | $123億 | $83億 | |
| 利息の支払額 | $4.96億 | $6.47億 | $14.3億 | $15.6億 | $16.3億 | $17.7億 | $21.4億 | $31.1億 | $23.6億 | $19.5億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01