Amkor Technology, Inc. (AMKR)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員30,800人 · CEO Kevin K. Engel
- 株価
- $39.50 -4.15%
- 時価総額
- $97.9億
- 企業価値
- $108億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-27提出
- 次回の決算
- 2027-02-08 EPS予想 $0.71
Amkor Technology, Inc. (AMKR)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$4.87億を生み出し、設備投資に$5.48億を投じ、フリーキャッシュフロー-$6160万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$5.32億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1.18億 | $5890万 | $6690万 | $1.23億 | $1.07億 | $2190万 | $5510万 | $1.27億 | $1.72億 | $8340万 | $1.75億 | $1.91億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.59億 | $1.45億 | $1.5億 | $1.51億 | $1.49億 | $1.54億 | $1.59億 | $1.64億 | $1.66億 | $1.71億 | $1.8億 | $1.87億 | |
| 株式報酬費用 | $828万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $2.87億 | -$5650万 | $368万 | -$1.14億 | $2.8億 | -$1.57億 | $4920万 | $1.08億 | $3.44億 | -$1.04億 | $1.04億 | $1.11億 | |
| その他の非現金項目 | $211万 | $1500万 | $423万 | $459万 | $150万 | $597万 | -$466万 | -$2.3億 | -$3670万 | -$526万 | -$2.23億 | -$126万 | |
| 営業キャッシュフロー | $5.74億 | $1.62億 | $2.25億 | $1.64億 | $5.38億 | $2410万 | $2.58億 | $1.69億 | $6.44億 | $1.45億 | $2.36億 | $4.87億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.38億 | -$9620万 | -$1.66億 | -$1.96億 | -$2.86億 | -$7990万 | -$1.46億 | -$2.46億 | -$4.32億 | -$2.25億 | $2.25億 | -$5.48億 | |
| 買収 | $686万 | $344万 | $137万 | -$481万 | -$112万 | $421万 | $55.3万 | $38万 | $1.05億 | $718万 | -$718万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1.67億 | -$1.36億 | -$1.68億 | -$1.62億 | -$1.27億 | -$1.7億 | -$1.62億 | -$2.57億 | -$2.4億 | -$2.58億 | $2.58億 | -$1.78億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.35億 | $1.38億 | $1.57億 | $1.44億 | $1.28億 | $1.8億 | $1.52億 | $1.59億 | $2.45億 | $1.42億 | $2.85億 | $3.64億 | |
| その他の投資活動 | $743万 | $455万 | -$1330万 | -$817万 | -$1260万 | $218万 | $1240万 | -$553万 | -$787万 | -$74.9万 | -$14.3億 | $2550万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.55億 | -$8610万 | -$1.89億 | -$2.27億 | -$2.99億 | -$6310万 | -$1.43億 | -$3.49億 | -$3.31億 | -$3.35億 | -$6.73億 | -$3.36億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $7510万 | -$4940万 | -$5050万 | -$5000万 | $6710万 | -$4120万 | $3.98億 | $2.25億 | -$3.85億 | -$4230万 | $10.5億 | -$3840万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3230万 | |
| 配当金 | -$1940万 | -$1940万 | -$1940万 | -$1940万 | -$1.2億 | $0 | -$4090万 | -$2040万 | -$2060万 | -$2070万 | -$2070万 | -$2070万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$406万 | -$105万 | $127万 | $60.3万 | -$482万 | -$110万 | -$703万 | $630万 | -$1410万 | -$407万 | -$4170万 | $278万 | |
| 財務キャッシュフロー | $5520万 | -$6990万 | -$6860万 | -$6890万 | -$5310万 | -$4230万 | $3.5億 | $2.11億 | -$4.2億 | -$6700万 | $9.89億 | -$8870万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $691万 | -$816万 | -$556万 | $1090万 | -$1150万 | $517万 | $362万 | -$216万 | -$1110万 | -$28.2万 | -$155万 | $278万 | |
| 現金の純増減 | $3.81億 | -$183万 | -$3830万 | -$1.2億 | $1.74億 | -$7600万 | $4.7億 | $2830万 | -$1.17億 | -$2.57億 | $5.51億 | $6440万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3.36億 | $6610万 | $5840万 | -$3130万 | $2.52億 | -$5570万 | $1.12億 | -$7790万 | $2.12億 | -$7950万 | $4.61億 | -$6160万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1.67億 | $2.65億 | $1.3億 | $1.23億 | $3.4億 | $6.46億 | $7.67億 | $3.6億 | $3.56億 | $3.76億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.55億 | $5.82億 | $5.72億 | $5.24億 | $5.1億 | $5.64億 | $6.13億 | $6.32億 | $5.95億 | $6.42億 | |
| 株式報酬費用 | $325万 | $515万 | $502万 | $691万 | $803万 | $1100万 | $1360万 | $828万 | $1840万 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$175万 | -$4300万 | -$1310万 | $2590万 | $314万 | $1070万 | -$1160万 | $1340万 | -$78.4万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $1490万 | -$7790万 | -$4050万 | -$1.26億 | -$9350万 | -$1.24億 | -$2.81億 | $2.37億 | $1.13億 | $1.15億 | |
| その他の非現金項目 | -$952万 | -$1.13億 | $1050万 | $1010万 | $142万 | $1480万 | -$152万 | $2030万 | $772万 | -$3750万 | |
| 営業キャッシュフロー | $7.29億 | $6.18億 | $6.63億 | $5.64億 | $7.7億 | $11.2億 | $11億 | $12.7億 | $10.9億 | $11億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$6.5億 | -$5.51億 | -$5.47億 | -$4.72億 | -$5.53億 | -$7.8億 | -$9.08億 | -$7.49億 | -$7.44億 | -$9.05億 | |
| 買収 | $4560万 | -$4380万 | $284万 | $1010万 | $382万 | $316万 | $315万 | $844万 | $398万 | $1.1億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$1560万 | -$5.35億 | -$4.14億 | -$4.39億 | -$6.58億 | -$5.69億 | -$8.28億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $1360万 | $4.06億 | $2.92億 | $4.05億 | $4.74億 | $5.4億 | $7.36億 | |
| その他の投資活動 | $6060万 | $1.4億 | $974万 | $187万 | $3980万 | -$4500万 | -$6810万 | -$2690万 | -$3140万 | $124万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.89億 | -$4.55億 | -$5.37億 | -$4.62億 | -$6.39億 | -$9.44億 | -$10.1億 | -$9.52億 | -$8億 | -$8.85億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.19億 | -$1.29億 | -$4170万 | $1.05億 | -$3.5億 | $1220万 | $1.14億 | -$7220万 | -$8150万 | $1.97億 | |
| 配当金 | -$54.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5120万 | -$5510万 | -$7470万 | -$1.79億 | -$8190万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$126万 | $146万 | $5.9万 | -$803万 | -$177万 | -$384万 | -$887万 | -$586万 | -$529万 | -$1820万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.12億 | -$1.25億 | -$4060万 | $1.08億 | -$3.34億 | -$3010万 | $5560万 | -$1.49億 | -$2.6億 | $9870万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $35.1万 | $881万 | -$20.4万 | $87万 | $606万 | -$1800万 | -$1630万 | -$1070万 | -$1440万 | $255万 | |
| 現金の純増減 | $2810万 | $4740万 | $8520万 | $2.1億 | -$1.96億 | $1.29億 | $1.31億 | $1.58億 | $1370万 | $3.12億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $7940万 | $6730万 | $1.16億 | $9140万 | $2.17億 | $3.42億 | $1.9億 | $5.21億 | $3.45億 | $1.91億 | |
| 法人税等の支払額 | $3220万 | $6190万 | $6310万 | $4450万 | $4340万 | $2400万 | $9730万 | $9050万 | $8260万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $8680万 | $8380万 | $7760万 | $6600万 | $6130万 | $4690万 | $5440万 | $5430万 | $6030万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02