Amgen Inc. (AMGN)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 従業員31,500人 · CEO Robert A. Bradway
- 株価
- $466.01 +1.15%
- 時価総額
- $2520億
- 企業価値
- $2950億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 $5.79
Amgen Inc. (AMGN)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$40億を生み出し、設備投資に$5.13億を投じ、フリーキャッシュフロー$34.9億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$102億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $17.3億 | $7.67億 | -$1.13億 | $7.46億 | $28.3億 | $6.27億 | $17.3億 | $14.3億 | $32.2億 | $13.3億 | $18.2億 | $23.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8.95億 | $13.8億 | $14億 | $14億 | $14億 | $14億 | $13.9億 | $13.4億 | $13.1億 | $11.3億 | $11.2億 | $11.1億 | |
| 株式報酬費用 | $1.04億 | $4.73億 | $1.03億 | $1.57億 | $1.36億 | $1.34億 | $8500万 | $1.57億 | $1.27億 | $1.25億 | $7500万 | $1.65億 | |
| 繰延法人税 | -$4.47億 | -$6.23億 | -$4.01億 | -$3.83億 | -$1.1億 | -$3.34億 | -$2.5億 | -$4.22億 | -$3000万 | -$1900万 | -$1.76億 | -$2.91億 | |
| 運転資本の増減 | $5300万 | -$8.98億 | -$6.92億 | $1.22億 | $8.56億 | $20.8億 | -$10.2億 | -$7.59億 | $16.6億 | -$18.7億 | -$7.21億 | $4.08億 | |
| その他の非現金項目 | $4.25億 | -$5.61億 | $3.93億 | $4.17億 | -$15.4億 | $8.68億 | -$5.45億 | $5.31億 | -$16億 | $8.98億 | $7600万 | $2.33億 | |
| 営業キャッシュフロー | $27.6億 | $5.38億 | $6.89億 | $24.6億 | $35.7億 | $47.7億 | $13.9億 | $22.8億 | $46.8億 | $16億 | $21.9億 | $40億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.48億 | -$2.49億 | -$2.3億 | -$2.38億 | -$2.57億 | -$3.71億 | -$4.11億 | -$3.69億 | -$4.36億 | -$6.42億 | -$7.12億 | -$5.13億 | |
| 買収 | $0 | -$270億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5300万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$100万 | $270億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$1300万 | -$268億 | $1300万 | $2100万 | $4700万 | -$3100万 | -$3600万 | -$2000万 | $2200万 | $200万 | -$400万 | -$5600万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.62億 | -$271億 | -$2.17億 | -$2.17億 | -$2.1億 | -$4.02億 | -$4.47億 | -$3.89億 | -$4.14億 | -$6.93億 | -$7.16億 | -$5.69億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$7.49億 | $40億 | -$4.1億 | -$14億 | -$22億 | $40.1億 | -$28億 | -$13億 | -$15.8億 | $0 | $29億 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$11.4億 | -$11.4億 | -$12.1億 | -$12.1億 | -$12.1億 | -$12.1億 | -$12.8億 | -$12.8億 | -$12.8億 | -$12.8億 | -$13.6億 | -$13.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.16億 | -$1.02億 | -$9000万 | -$4000万 | -$2.41億 | -$40.1億 | -$2700万 | -$9200万 | $1000万 | $5700万 | -$1.04億 | -$1.2億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$20.1億 | $27.5億 | -$17.1億 | -$26.5億 | -$36.5億 | -$14.1億 | -$41.1億 | -$26.7億 | -$28.5億 | -$12.3億 | $14.4億 | -$14.8億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $4.93億 | -$238億 | -$12.4億 | -$4.07億 | -$2.9億 | $29.6億 | -$31.6億 | -$7.82億 | $14.2億 | -$3.16億 | $29.1億 | $19.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $25.1億 | $2.89億 | $4.59億 | $22.2億 | $33.1億 | $44億 | $9.8億 | $19.1億 | $42.5億 | $9.61億 | $14.8億 | $34.9億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $77.2億 | $19.8億 | $83.9億 | $78.4億 | $72.6億 | $58.9億 | $65.5億 | $67.2億 | $40.9億 | $77.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $21.1億 | $19.6億 | $19.5億 | $22.1億 | $36億 | $34億 | $34.2億 | $40.7億 | $55.9億 | $51.7億 | |
| 株式報酬費用 | $3.11億 | $3.29億 | $3.11億 | $3.08億 | $3.3億 | $3.41億 | $4.01億 | $4.31億 | $5.3億 | $4.94億 | |
| 繰延法人税 | $1.83億 | -$13.3億 | -$3.63億 | -$2.89億 | -$2.87億 | -$4.53億 | -$12億 | -$12.7億 | -$12.3億 | -$7.21億 | |
| 運転資本の増減 | $100万 | $79.1億 | $6.22億 | -$7.31億 | -$2.16億 | -$11.9億 | -$7.33億 | -$4.84億 | $23.7億 | -$19.8億 | |
| その他の非現金項目 | $3200万 | $3.34億 | $3.86億 | -$1.86億 | -$1.95億 | $12.8億 | $12.8億 | -$9.91億 | $1.41億 | -$7.15億 | |
| 営業キャッシュフロー | $104億 | $112億 | $113億 | $91.5億 | $105億 | $92.6億 | $97.2億 | $84.7億 | $115億 | $99.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$8.37億 | -$6.64億 | -$7.38億 | -$6.18億 | -$6.08億 | -$8.8億 | -$9.36億 | -$11.1億 | -$11億 | -$18.6億 | |
| 買収 | -$2100万 | -$1900万 | $1.95億 | -$136億 | -$32.2億 | -$26.9億 | -$37.3億 | -$270億 | $0 | -$5300万 | |
| 投資の購入 | -$281億 | -$336億 | -$187億 | -$93.9億 | -$84.8億 | -$89億 | -$25.9億 | -$100万 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $204億 | $304億 | $338億 | $294億 | $69.8億 | $132億 | $12.2億 | $16.7億 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$1.23億 | -$1.48億 | -$1.45億 | -$5200万 | -$7500万 | -$3500万 | -$1200万 | $2.25億 | $5000万 | -$3200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$86.6億 | -$40.2億 | $143億 | $57.1億 | -$54億 | $7.33億 | -$60.4億 | -$262億 | -$10.5億 | -$19.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $35.9億 | $7100万 | -$11.2億 | -$45.1億 | $24.6億 | $7.95億 | $66.2億 | $257億 | -$42.6億 | -$56.8億 | |
| 自社株買い | -$29.7億 | -$31.6億 | -$178億 | -$77億 | -$34.9億 | -$49.8億 | -$63.6億 | $0 | -$2億 | $0 | |
| 配当金 | -$30億 | -$33.7億 | -$35.1億 | -$35.1億 | -$37.6億 | -$40.1億 | -$42億 | -$45.6億 | -$48.3億 | -$51.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.29億 | -$1.4億 | -$6800万 | -$4200万 | -$9000万 | -$7800万 | -$1.03億 | -$7200万 | -$1.24億 | -$5200万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$26億 | -$65.9億 | -$225億 | -$158億 | -$48.7億 | -$82.7億 | -$40.4億 | $210億 | -$94.2億 | -$109億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$9.03億 | $5.59億 | $31.5億 | -$9.08億 | $2.29億 | $17.2億 | -$3.6億 | $33.2億 | $10.3億 | -$28.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $95.2億 | $105億 | $106億 | $85.3億 | $98.9億 | $83.8億 | $87.9億 | $73.6億 | $104億 | $81億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01