Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員31,000人 · CEO Lisa T. Su
- 株価
- $504.80 -10.88%
- 時価総額
- $8240億
- 企業価値
- $8230億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 $1.95
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$23.7億を生み出し、設備投資に$8.08億を投じ、フリーキャッシュフロー$15.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$84億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.99億 | $6.67億 | $1.23億 | $2.65億 | $7.71億 | $4.82億 | $7.09億 | $7.68億 | $11.7億 | $16.2億 | $13.8億 | $23億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8.48億 | $8.24億 | $7.84億 | $7.69億 | $7.56億 | $7.86億 | $7.42億 | $7.57億 | $7.54億 | $7.51億 | $7.57億 | $7.65億 | |
| 株式報酬費用 | $3.53億 | $3.74億 | $3.71億 | $3.46億 | $3.51億 | $3.39億 | $3.64億 | $3.69億 | $4.19億 | $4.86億 | $4.87億 | $5.03億 | |
| 繰延法人税 | -$2.18億 | -$2.19億 | -$6600万 | -$1.9億 | -$6.07億 | -$3億 | -$1.67億 | -$3300万 | $2.18億 | $2.3億 | -$7900万 | -$2700万 | |
| 運転資本の増減 | -$8.38億 | -$12.4億 | -$7.6億 | -$6.08億 | -$6.6億 | -$7000万 | -$7.48億 | $5.64億 | -$7.08億 | -$5.33億 | $4.56億 | -$7.3億 | |
| その他の非現金項目 | -$2300万 | -$2300万 | $6900万 | $1100万 | $1700万 | $6200万 | $3900万 | -$4.14億 | $3.04億 | $4600万 | -$4900万 | -$4.42億 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.21億 | $3.81億 | $5.21億 | $5.93億 | $6.28億 | $13億 | $9.39億 | $20.1億 | $21.6億 | $26億 | $29.6億 | $23.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.24億 | -$1.39億 | -$1.42億 | -$1.54億 | -$1.32億 | -$2.08億 | -$2.12億 | -$2.82億 | -$2.58億 | -$2.22億 | -$3.89億 | -$8.08億 | |
| 買収 | -$1400万 | -$1.17億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$17.2億 | $0 | -$4400万 | $0 | -$1.29億 | |
| 投資の購入 | -$4.96億 | -$4.1億 | -$4.33億 | -$1.32億 | -$1.42億 | -$11.3億 | -$5.43億 | -$6.11億 | -$13.9億 | -$34.3億 | -$29.5億 | -$24.5億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $7.46億 | $8.22億 | $4.43億 | $7.61億 | $7.38億 | $9000万 | $3.98億 | $3.33億 | $3.17億 | $7.97億 | $7.78億 | $7.75億 | |
| その他の投資活動 | -$1000万 | -$600万 | -$300万 | -$8900万 | -$6.02億 | $3100万 | $0 | -$2200万 | -$800万 | $13.6億 | $0 | -$2.43億 | |
| 投資キャッシュフロー | $1.02億 | $1.5億 | -$1.35億 | $3.86億 | -$1.38億 | -$12.1億 | -$3.57億 | -$23億 | -$13.4億 | -$15.4億 | -$25.7億 | -$28.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | -$7.5億 | $0 | $0 | $24.4億 | -$9.5億 | $0 | -$14.9億 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$8.06億 | -$2.78億 | -$1.33億 | -$4.49億 | -$7.1億 | -$2.98億 | -$7.79億 | -$5.24億 | -$8900万 | $0 | -$2.21億 | -$2.07億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $300万 | -$4600万 | $400万 | $1.43億 | $400万 | $1.27億 | $400万 | $1.55億 | -$3.71億 | $10.5億 | -$1.34億 | -$800万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$8.03億 | -$1.59億 | -$1.29億 | -$10.6億 | -$7.06億 | -$1.71億 | $16.7億 | -$13.2億 | -$4.5億 | -$3.28億 | -$3.5億 | -$1500万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.79億 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$2.8億 | $3.72億 | $2.57億 | -$7700万 | -$2.16億 | -$8600万 | $22.5億 | -$16.1億 | $3.72億 | $9.1億 | $4000万 | -$4.99億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.97億 | $2.42億 | $3.79億 | $4.39億 | $4.96億 | $10.9億 | $7.27億 | $17.3億 | $19億 | $23.8億 | $25.7億 | $15.6億 | |
| 法人税等の支払額 | -$1200万 | $4.89億 | $8700万 | $2.24億 | $7億 | $3.75億 | $1.28億 | $6.32億 | $5800万 | -$7.6億 | $0 | $7.47億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $8400万 | $0 | $0 | $0 | $7200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$4.97億 | $4300万 | $3.37億 | $3.41億 | $24.9億 | $31.6億 | $13.2億 | $8.54億 | $16.4億 | $42.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.33億 | $1.44億 | $1.7億 | $2.58億 | $3.54億 | $4.63億 | $42.6億 | $35.5億 | $31.8億 | $30億 | |
| 株式報酬費用 | $8600万 | $9700万 | $1.37億 | $1.97億 | $2.74億 | $3.79億 | $10.8億 | $13.8億 | $14.1億 | $16.4億 | |
| 繰延法人税 | $1100万 | $900万 | -$400万 | -$400万 | -$12.2億 | $3.08億 | -$15.1億 | -$10.2億 | -$11.6億 | $2.48億 | |
| 運転資本の増減 | $1.8億 | -$2.64億 | -$7.27億 | -$5.42億 | -$9.31億 | -$7.74億 | -$18.5億 | -$30.5億 | -$21億 | -$23.8億 | |
| その他の非現金項目 | $1.77億 | $3900万 | $1.21億 | $2.43億 | $1.07億 | -$1700万 | $2.53億 | -$5400万 | $7700万 | $9.28億 | |
| 営業キャッシュフロー | $9000万 | $6800万 | $3400万 | $4.93億 | $10.7億 | $35.2億 | $35.7億 | $16.7億 | $30.4億 | $77.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$7700万 | -$1.13億 | -$1.63億 | -$2.17億 | -$2.94億 | -$3.01億 | -$4.5億 | -$5.46億 | -$6.36億 | -$9.74億 | |
| 買収 | $0 | $100万 | $0 | $0 | -$2700万 | $0 | $8.22億 | -$1.31億 | -$5.65億 | -$17.6億 | |
| 投資の購入 | $0 | -$2.22億 | -$1.23億 | -$2.84億 | -$8.5億 | -$20.6億 | -$26.7億 | -$37.2億 | -$18.3億 | -$59.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3.42億 | $2.22億 | $4500万 | $3.25億 | $1.92億 | $16.8億 | $43.1億 | $29.9億 | $20.3億 | $18.5億 | |
| その他の投資活動 | $200万 | -$200万 | $7100万 | $2700万 | $2700万 | -$700万 | -$1600万 | -$1100万 | -$9800万 | $13.3億 | |
| 投資キャッシュフロー | $2.77億 | -$1.14億 | -$1.7億 | -$1.49億 | -$9.52億 | -$6.86億 | $20億 | -$14.2億 | -$11億 | -$55.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$5.61億 | -$4000万 | -$4100万 | -$4.73億 | $0 | $0 | $6.79億 | $0 | -$7.5億 | $14.9億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$600万 | -$600万 | -$7800万 | -$20億 | -$41.1億 | -$14.1億 | -$15.9億 | -$13.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1600万 | $700万 | $7500万 | $5.22億 | $8400万 | $1.04億 | $1.65億 | $2.66億 | $2.78億 | -$8.91億 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.22億 | -$3300万 | $2800万 | $4300万 | $600万 | -$19億 | -$32.6億 | -$11.5億 | -$20.6億 | -$4.31億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.14億 | |
| 現金の純増減 | $4.79億 | -$7900万 | -$1.08億 | $3.87億 | $1.25億 | $9.4億 | $23億 | -$9.02億 | -$1.22億 | $18.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1300万 | -$4500万 | -$1.29億 | $2.76億 | $7.77億 | $32.2億 | $31.2億 | $11.2億 | $24.1億 | $67.4億 | |
| 法人税等の支払額 | $2000万 | $2000万 | $0 | $0 | $800万 | $3500万 | $6.85億 | $5.23億 | $13.9億 | $8.84億 | |
| 利息の支払額 | $1.49億 | $8800万 | $0 | $0 | $3100万 | $2500万 | $8500万 | $8400万 | $7200万 | $9100万 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
データ基準日 2026-11-01