AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Communication Services · Entertainment · 従業員33,311人 · CEO Adam M. Aron
- 株価
- $3.06 -0.65%
- 時価総額
- $27.3億
- 企業価値
- $96.7億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-07-23提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $0.09
AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$2.36億を生み出し、設備投資に$4530万を投じ、フリーキャッシュフロー$1.91億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$2140万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1230万 | -$1.82億 | -$1.64億 | -$3280万 | -$2070万 | -$1.36億 | -$2.02億 | -$470万 | -$2.98億 | -$1.27億 | -$1.17億 | -$1140万 | |
| 減価償却費・償却費 | $8870万 | $8590万 | $8160万 | $7880万 | $8080万 | $7830万 | $7610万 | $7780万 | $7940万 | $8010万 | $7570万 | $7610万 | |
| 株式報酬費用 | $720万 | $160万 | $430万 | $450万 | $630万 | $690万 | $570万 | $600万 | $600万 | -$80万 | $730万 | $330万 | |
| 繰延法人税 | $40万 | -$10万 | $50万 | $20万 | $110万 | $40万 | $90万 | $0 | $40万 | $70万 | $30万 | $10万 | |
| 運転資本の増減 | $740万 | $1130万 | -$7550万 | $2970万 | -$4200万 | $1.61億 | -$1.84億 | $8620万 | $370万 | $1.25億 | -$3000万 | $5480万 | |
| その他の非現金項目 | -$5010万 | $550万 | -$3570万 | -$1.15億 | -$5700万 | $9280万 | -$6620万 | -$2690万 | $1.94億 | $4930万 | -$6470万 | $1.14億 | |
| 営業キャッシュフロー | $6590万 | -$7780万 | -$1.88億 | -$3460万 | -$3150万 | $2.04億 | -$3.7億 | $1.38億 | -$1490万 | $1.27億 | -$1.29億 | $2.36億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$400万 | -$7210万 | -$5050万 | -$4460万 | -$6070万 | -$8970万 | -$4700万 | -$4950万 | -$6620万 | -$8340万 | -$4620万 | -$4530万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2410万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$5500万 | $840万 | $50万 | $110万 | $20万 | $80万 | $10万 | $80万 | -$210万 | $160万 | $3070万 | $120万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5900万 | -$6370万 | -$5000万 | -$4350万 | -$6050万 | -$8890万 | -$4690万 | -$4870万 | -$6830万 | -$5770万 | -$1550万 | -$4410万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2390万 | -$4610万 | -$620万 | -$620万 | -$1.08億 | -$1300万 | -$710万 | -$4890万 | $6510万 | -$670万 | -$620万 | $970万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $10万 | -$20万 | -$230万 | -$100万 | -$4690万 | $930万 | -$450万 | $0 | -$3990万 | $1.67億 | -$790万 | -$3260万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2.93億 | $2.94億 | -$900万 | $2.36億 | -$1.55億 | -$370万 | $1.58億 | -$4890万 | $2520万 | -$910万 | $4930万 | $2.48億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$590万 | $680万 | -$340万 | -$30万 | $570万 | -$730万 | $580万 | $660万 | -$20万 | $50万 | -$170万 | -$100万 | |
| 現金の純増減 | $2.94億 | $1.59億 | -$2.51億 | $1.58億 | -$2.42億 | $1.04億 | -$2.53億 | $4740万 | -$5820万 | $6040万 | -$9640万 | $4.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $440万 | -$1.5億 | -$2.39億 | -$7920万 | -$9220万 | $1.14億 | -$4.17億 | $8890万 | -$8110万 | $4330万 | -$1.75億 | $1.91億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $20万 | $140万 | -$150万 | $60万 | $90万 | $190万 | $0 | -$280万 | $110万 | $240万 | |
| 利息の支払額 | $7800万 | $1.31億 | $7780万 | $1.15億 | $1.06億 | $1.03億 | $9290万 | $9740万 | $9520万 | -$1.9億 | $6920万 | $1.24億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1.12億 | -$4.87億 | $1.1億 | -$1.49億 | -$45.9億 | -$12.7億 | -$9.74億 | -$3.97億 | -$3.53億 | -$6.32億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.68億 | $5.39億 | $5.38億 | $4.5億 | $4.98億 | $4.25億 | $3.96億 | $3.65億 | $3.2億 | $3.13億 | |
| 株式報酬費用 | $490万 | $570万 | $1490万 | $440万 | $2540万 | $4310万 | $2250万 | $4250万 | $2200万 | $1690万 | |
| 繰延法人税 | $3410万 | $1.58億 | -$640万 | -$3370万 | $6400万 | -$760万 | $170万 | $70万 | $150万 | $200万 | |
| 運転資本の増減 | -$8270万 | -$2810万 | -$1770万 | $1.36億 | $1.62億 | $1.4億 | -$7330万 | -$7970万 | $7300万 | -$510万 | |
| その他の非現金項目 | $9550万 | $3.51億 | -$1.16億 | $1.72億 | $27.1億 | $5560万 | -$180万 | -$1.47億 | -$1.14億 | $1.85億 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.32億 | $5.37億 | $5.23億 | $5.79億 | -$11.3億 | -$6.14億 | -$6.29億 | -$2.15億 | -$5080万 | -$1.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | $0 | $0 | $0 | -$1180万 | -$1.74億 | -$820万 | -$1780万 | -$400万 | -$2.46億 | -$2.46億 | |
| 買収 | -$9.23億 | -$4.91億 | $1.97億 | -$970万 | -$310万 | $2490万 | -$2790万 | $3000万 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1300万 | $0 | $0 | $2410万 | |
| その他の投資活動 | -$4.08億 | -$4.69億 | -$5.14億 | -$4.95億 | $2230万 | -$8490万 | -$1.91億 | -$2.06億 | $260万 | $40万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$13.3億 | -$9.59億 | -$3.17億 | -$5.16億 | -$1.55億 | -$6820万 | -$2.24億 | -$1.8億 | -$2.43億 | -$2.22億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $10.6億 | $5420万 | $5.26億 | $30万 | $10.6億 | $2.34億 | -$1.31億 | -$1.67億 | -$1.34億 | $50万 | |
| 自社株買い | $0 | -$3400万 | -$4.45億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$7960万 | -$1.05億 | -$2.58億 | -$8410万 | -$650万 | $0 | -$70万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$6670万 | -$4010万 | -$1720万 | -$2910万 | $1650万 | -$4470万 | -$4億 | -$1620万 | -$5280万 | -$4490万 | |
| 財務キャッシュフロー | $9.18億 | $4.92億 | -$1.95億 | -$1.13億 | $13.3億 | $19.9億 | -$9130万 | $6.49億 | $6840万 | $1.25億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $60万 | $1770万 | -$550万 | $150万 | -$30万 | -$950万 | -$2210万 | $300万 | -$530万 | $1270万 | |
| 現金の純増減 | $1900万 | $8810万 | $570万 | -$4850万 | $4590万 | $13億 | -$9.66億 | $2.57億 | -$2.31億 | -$2.04億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1000万 | -$8940万 | -$5310万 | $4910万 | -$13億 | -$7.15億 | -$8.48億 | -$4.45億 | -$2.96億 | -$3.66億 | |
| 法人税等の支払額 | $470万 | $1090万 | $1950万 | $0 | $0 | $0 | $80万 | $430万 | $70万 | $280万 | |
| 利息の支払額 | $1.05億 | $2.27億 | $2.78億 | $2.85億 | $2.38億 | $2.75億 | $3.79億 | $4.21億 | $4.02億 | $4.07億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02