The Allstate Corporation (ALL)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · 従業員53,150人 · CEO Thomas Joseph Wilson
- 株価
- $259.87 +1.54%
- 時価総額
- $657億
- 企業価値
- $724億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-04
The Allstate Corporation (ALL)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$26.3億を生み出し、設備投資に$4300万を投じ、フリーキャッシュフロー$25.9億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$122億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$400万 | $14.9億 | $12.2億 | $3.31億 | $11.6億 | $18.9億 | $5.96億 | $22億 | $20.4億 | $38.3億 | $24.6億 | $32.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.76億 | $1.65億 | $1.32億 | $1.32億 | $1.4億 | $1.51億 | $1.32億 | $1.27億 | $1.15億 | $1.08億 | $1.01億 | $8600万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $8700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.36億 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $0 | -$8700万 | $5900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $8.26億 | -$4.57億 | $1.74億 | $17.9億 | $21.1億 | -$4.85億 | $8.09億 | $13.1億 | $9.07億 | -$10.8億 | $5.79億 | $4.78億 | |
| その他の非現金項目 | $2.35億 | $3000万 | $8300万 | $1.1億 | -$2.17億 | $1.53億 | $4.27億 | -$17.6億 | $2.21億 | -$700万 | $4.24億 | -$12億 | |
| 営業キャッシュフロー | $12.3億 | $12.3億 | $16.7億 | $23.6億 | $32億 | $17.1億 | $19.6億 | $18.7億 | $32.8億 | $29.9億 | $35.6億 | $26.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$5500万 | -$7100万 | -$4100万 | -$5600万 | -$6300万 | -$5000万 | -$9200万 | -$4400万 | -$8000万 | -$8900万 | -$4000万 | -$4300万 | |
| 買収 | -$1.41億 | -$1.31億 | -$1.07億 | $0 | -$1.94億 | -$1300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4000万 | $4000万 | |
| 投資の購入 | -$75.4億 | -$70.2億 | -$101億 | -$120億 | -$147億 | -$153億 | $0 | $297億 | $190億 | -$194億 | -$286億 | -$270億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $69億 | $61億 | $88.1億 | $94.9億 | $123億 | $143億 | $0 | -$96億 | -$189億 | $176億 | $260億 | $263億 | |
| その他の投資活動 | -$800万 | $1600万 | $2500万 | $0 | $4800万 | -$6.15億 | -$12億 | -$213億 | -$28.6億 | $0 | $1000万 | -$4.3億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$8.45億 | -$11.1億 | -$13.7億 | -$25.2億 | -$26.9億 | -$16.7億 | -$12.9億 | -$12.1億 | -$28.1億 | -$19.5億 | -$26.3億 | -$11.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $1.45億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6億 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$2800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$200万 | -$9900万 | -$3.4億 | -$3.6億 | -$4.34億 | -$6.14億 | -$10.5億 | |
| 配当金 | -$2.33億 | -$2.33億 | -$2.33億 | -$2.43億 | -$2.43億 | -$2.43億 | -$2.44億 | -$2.65億 | -$2.64億 | -$2.63億 | -$2.61億 | -$2.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $5200万 | -$4500万 | $1600万 | $2900万 | $3100万 | $1400万 | $3800万 | $400万 | $1900万 | $2300万 | -$400万 | -$1800万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.27億 | -$2.58億 | -$1.66億 | -$8600万 | -$1.85億 | -$2.6億 | -$3.34億 | -$6.2億 | -$6.34億 | -$12.9億 | -$9.16億 | -$13.3億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.14億 | $1.14億 | -$2.01億 | $1.1億 | $9100万 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $1.61億 | -$1.38億 | $1.28億 | -$2.51億 | $2.17億 | -$1.12億 | $1.36億 | $1.55億 | -$6400万 | -$2.53億 | $1900万 | $1.43億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $11.8億 | $11.5億 | $16.3億 | $23億 | $31.4億 | $16.6億 | $18.7億 | $18.7億 | $32.4億 | $29億 | $35.2億 | $25.9億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $18.8億 | $31.9億 | $21.6億 | $48.5億 | $55.8億 | $15.7億 | -$13.6億 | -$2.13億 | $46億 | $103億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.82億 | $4.83億 | $5.11億 | $6.47億 | $6.86億 | $10.9億 | $8.47億 | $7.04億 | $5.55億 | $4.82億 | |
| 株式報酬費用 | $3500万 | $0 | $1.38億 | $1.2億 | $1.37億 | $1.29億 | $1.02億 | $0 | $0 | $1.36億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | -$1.2億 | -$1.37億 | -$1.29億 | -$1.02億 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $9.23億 | $2.92億 | $5.11億 | $6.66億 | $200万 | -$8800万 | -$5300万 | $34.3億 | $35.9億 | -$18.7億 | |
| その他の非現金項目 | $8.11億 | $3.5億 | $18.6億 | -$10.3億 | -$7.73億 | $25.5億 | $56.9億 | $3.09億 | $1.88億 | $10.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | $39.9億 | $43.1億 | $51.8億 | $51.3億 | $54.9億 | $51.2億 | $51.2億 | $42.3億 | $89.3億 | $101億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$3.13億 | -$2.99億 | -$2.77億 | -$4.33億 | -$3.08億 | -$3.45億 | -$4.2億 | -$2.67億 | -$2.1億 | -$2.28億 | |
| 買収 | -$5.69億 | -$16.7億 | -$14.7億 | -$5.94億 | $8600万 | -$24.2億 | -$2.88億 | -$1.8億 | -$8.14億 | $31.3億 | |
| 投資の購入 | -$373億 | -$388億 | -$444億 | -$399億 | -$470億 | -$419億 | -$465億 | -$333億 | -$517億 | -$908億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $358億 | $396億 | $445億 | $383億 | $431億 | $445億 | $452億 | $308億 | $445億 | $807億 | |
| その他の投資活動 | -$1.45億 | -$4600万 | -$1.35億 | -$1.49億 | $6.53億 | $6.39億 | $2.68億 | -$3700万 | $5600万 | -$1.15億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$25.3億 | -$12.1億 | -$17.2億 | -$28.1億 | -$34.4億 | $5.1億 | -$17.3億 | -$30億 | -$82.5億 | -$72.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $12.2億 | $0 | $9800万 | $1.74億 | $11.9億 | -$4.36億 | $0 | -$700万 | $1.45億 | -$6億 | |
| 自社株買い | -$13.4億 | -$15億 | -$26.9億 | -$28.7億 | -$20.3億 | -$35.7億 | -$25.2億 | -$3.35億 | -$200万 | -$12.3億 | |
| 配当金 | -$4.86億 | -$5.25億 | -$6.14億 | -$6.53億 | -$6.68億 | -$8.85億 | -$9.26億 | -$9.25億 | -$9.62億 | -$10.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$8.06億 | -$7.87億 | -$7.93億 | -$5.37億 | -$4.62億 | -$3.49億 | $1.31億 | $1.19億 | $2.39億 | $5700万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$15.3億 | -$29.2億 | -$35.7億 | -$24.8億 | -$20.1億 | -$52.4億 | -$34.2億 | -$12.4億 | -$6.97億 | -$28.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$5900万 | $1.81億 | -$1.18億 | -$1.61億 | $3900万 | $4.52億 | -$2700万 | -$1400万 | -$1800万 | -$2600万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $36.8億 | $40.2億 | $49億 | $47億 | $51.8億 | $47.7億 | $47億 | $39.6億 | $87.2億 | $98.8億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01