Albemarle Corporation (ALB)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 従業員7,800人 · CEO Jerry Kent Jr.
- 株価
- $91.00 -2.43%
- 時価総額
- $107億
- 企業価値
- $111億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $2.53
Albemarle Corporation (ALB)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$7.1億を生み出し、設備投資に$7170万を投じ、フリーキャッシュフロー$6.38億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$13.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.21億 | -$6.03億 | $1660万 | -$1.77億 | -$10.6億 | $8510万 | $4930万 | $3520万 | -$1.48億 | -$4.02億 | $3.29億 | $4.99億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.05億 | $1.44億 | $1.24億 | $1.38億 | $1.64億 | $1.63億 | $1.62億 | $1.69億 | $1.64億 | $1.64億 | $1.58億 | $1.56億 | |
| 株式報酬費用 | $945万 | $708万 | $932万 | $612万 | $900万 | $770万 | $697万 | $1010万 | $1100万 | $1220万 | $788万 | $678万 | |
| 繰延法人税 | -$3800万 | $2.84億 | $1.16億 | -$2.46億 | $1630万 | -$1.18億 | -$567万 | -$3320万 | $4920万 | $7090万 | -$101万 | -$1880万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.77億 | -$1.83億 | -$5230万 | $3.99億 | $4.5億 | $5.35億 | -$2200万 | $2.43億 | $1.51億 | $3.22億 | -$1.44億 | $9130万 | |
| その他の非現金項目 | $4.08億 | $2.54億 | -$1.16億 | $2.46億 | $6.49億 | -$6.73億 | $3.55億 | -$4.31億 | $1.28億 | $2.21億 | -$299万 | -$2430万 | |
| 営業キャッシュフロー | $6.29億 | -$9820万 | $9800万 | $3.67億 | $2.27億 | $67.4万 | $5.45億 | -$720万 | $3.56億 | $3.88億 | $3.46億 | $7.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$5.46億 | -$6.84億 | -$5.79億 | -$4.55億 | -$2.95億 | -$3.56億 | -$1.83億 | -$1.2億 | -$1.32億 | -$1.55億 | -$9870万 | -$7170万 | |
| 買収 | -$3510万 | -$3.83億 | -$7.4万 | -$7.4万 | -$6.9万 | -$5.3万 | -$6万 | -$6万 | -$6万 | -$5.9万 | -$5.9万 | $5.25億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$11.9万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2270万 | -$2840万 | $1.25億 | -$179万 | |
| その他の投資活動 | -$8200万 | $150万 | $8490万 | $1070万 | -$2150万 | $2800万 | $338万 | $4.83億 | $190万 | $716万 | $5.15億 | -$5.32億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.63億 | -$10.7億 | -$4.95億 | -$4.45億 | -$3.17億 | -$3.28億 | -$1.79億 | $3.63億 | -$1.53億 | -$1.77億 | $5.41億 | -$8040万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.74億 | $4.71億 | -$6.21億 | -$664万 | -$204万 | -$240万 | -$1080万 | -$123万 | -$127万 | -$4.41億 | -$12.8億 | -$107万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$394万 | $0 | |
| 配当金 | -$4690万 | -$4690万 | -$4690万 | -$4700万 | -$4700万 | -$4760万 | -$4760万 | -$4760万 | -$4770万 | -$4760万 | -$4770万 | -$4770万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2770万 | -$2750万 | -$1180万 | -$1970万 | -$1930万 | -$119万 | -$2110万 | -$7.8万 | $7.9万 | -$234万 | -$5080万 | -$30.8万 | |
| 財務キャッシュフロー | $9970万 | $3.97億 | $15.6億 | -$1.13億 | -$1.1億 | -$9290万 | -$1.2億 | -$9060万 | -$9050万 | -$5.33億 | -$14.1億 | -$8010万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$6370万 | $5500万 | $516万 | -$3540万 | $3420万 | -$5230万 | $8020万 | $2320万 | $1280万 | $741万 | -$205万 | -$762万 | |
| 現金の純増減 | $193万 | -$7.12億 | $11.7億 | -$2.26億 | -$1.66億 | -$4.72億 | $3.26億 | $2.88億 | $1.25億 | -$3.14億 | -$5.28億 | $5.42億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $8300万 | -$7.82億 | -$4.81億 | -$8810万 | -$7600万 | -$3.55億 | $3.63億 | -$1.27億 | $2.23億 | $2.33億 | $2.48億 | $6.38億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $6.81億 | $9950万 | $7.39億 | $6.04億 | $4.47億 | $2億 | $28.2億 | $16.7億 | -$11.4億 | -$4.65億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.26億 | $1.97億 | $2.01億 | $2.13億 | $2.32億 | $2.54億 | $3.01億 | $4.3億 | $5.89億 | $6.59億 | |
| 株式報酬費用 | $1700万 | $1940万 | $1520万 | $1970万 | $2280万 | $2010万 | $3050万 | $3650万 | $3210万 | $4030万 | |
| 繰延法人税 | $2110万 | -$4190万 | $4920万 | $1440万 | -$198万 | -$3850万 | $9330万 | $1.01億 | -$2.3億 | $8120万 | |
| 運転資本の増減 | $2.39億 | -$3.92億 | -$1.52億 | -$1.14億 | -$8650万 | $1.12億 | -$14.1億 | -$10.1億 | $7.37億 | $6.94億 | |
| その他の非現金項目 | -$4.49億 | $4.22億 | -$3.06億 | -$1820万 | $1.86億 | -$2.03億 | $8280万 | $9590万 | $6.96億 | $2.73億 | |
| 営業キャッシュフロー | $7.33億 | $3.04億 | $5.46億 | $7.19億 | $7.99億 | $3.44億 | $19.1億 | $13.3億 | $6.88億 | $12.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.97億 | -$3.18億 | -$7億 | -$8.52億 | -$8.5億 | -$9.54億 | -$12.6億 | -$21.5億 | -$16.8億 | -$5.9億 | |
| 買収 | $31.2億 | -$3980万 | $4.02億 | -$8.2億 | -$1160万 | $2.83億 | -$1.63億 | -$4.27億 | -$27万 | -$23.9万 | |
| 投資の購入 | $0 | -$27.5万 | -$587万 | -$257万 | -$243万 | -$649万 | -$70.6万 | -$2.04億 | -$1560万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $30.5万 | $0 | $0 | $38.4万 | $90.3万 | $377万 | $194万 | $2.22億 | $8250万 | $4.11億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $1040万 | $0 | $649万 | $70.6万 | $0 | $2910万 | $3280万 | |
| 投資キャッシュフロー | $29.2億 | -$3.58億 | -$3.04億 | -$16.6億 | -$8.64億 | -$6.67億 | -$14.2億 | -$25.6億 | -$15.8億 | -$1.46億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$14.2億 | -$6.12億 | -$1.14億 | $13億 | $3.4億 | -$11.1億 | $8.68億 | $9.44億 | -$6.32億 | -$4.55億 | |
| 自社株買い | $0 | -$2.5億 | -$5億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$1.35億 | -$1.41億 | -$1.45億 | -$1.52億 | -$1.62億 | -$1.78億 | -$1.84億 | -$1.87億 | -$1.89億 | -$1.91億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2860万 | -$8390万 | -$2840万 | -$1.01億 | -$71.9万 | -$1.13億 | -$7120万 | -$1.33億 | -$5190万 | -$2220万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$15.8億 | -$10.9億 | -$7.87億 | $10.4億 | $1.77億 | $5020万 | $6.12億 | $6.24億 | $12.4億 | -$8.34億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2000万 | $824万 | -$3790万 | -$4060万 | $2100万 | -$3530万 | -$3720万 | $484万 | -$4250万 | $1.24億 | |
| 現金の純増減 | $20.6億 | -$11.3億 | -$5.82億 | $5780万 | $1.34億 | -$3.07億 | $10.6億 | -$6.09億 | $3.02億 | $4.26億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $5.37億 | -$1370万 | -$1.54億 | -$1.32億 | -$5160万 | -$6.09億 | $6.46億 | -$8.28億 | -$9.93億 | $6.92億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.31億 | $2.48億 | $3.19億 | $2.63億 | $1.52億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2770万 | $9210万 | $1.02億 | $1.51億 | $1.81億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02