Akeso, Inc. (AKESO)のキャッシュフロー計算書
HKSE · Healthcare · Biotechnology · 従業員4,082人 · CEO Yu Xia
- 株価
- HK$78.90 -3.19%
- 時価総額
- HK$727億
- 企業価値
- 元 578億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2027-03-31
Akeso, Inc. (AKESO)はQ2 '26に営業キャッシュフロー元 2.22億を生み出し、設備投資に元 0を投じ、フリーキャッシュフロー-元 1.04億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -元 5.04億 | -元 4.25億 | -元 6.5億 | -元 6.3億 | -元 5.38億 | 元 25.3億 | -元 4.97億 | -元 2.39億 | -元 2.76億 | -元 5.7億 | -元 5.34億 | -元 4.24億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1190万 | 元 1900万 | 元 3960万 | 元 4550万 | 元 6050万 | 元 6670万 | 元 7570万 | 元 8890万 | 元 1.03億 | 元 1.24億 | 元 1.37億 | 元 1.63億 | |
| 株式報酬費用 | 元 2.93億 | 元 1.5億 | 元 3060万 | 元 2610万 | 元 2250万 | 元 424万 | 元 3010万 | 元 954万 | -元 954万 | 元 2720万 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | -元 2.59億 | -元 9580万 | 元 2.89億 | 元 2.72億 | 元 1010万 | -元 7900万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 1.44億 | -元 5710万 | -元 1330万 | -元 5220万 | -元 8260万 | 元 9450万 | -元 1.3億 | -元 2.17億 | 元 2.17億 | -元 7520万 | -元 5.29億 | 元 1.46億 | |
| その他の非現金項目 | 元 1.87億 | 元 6220万 | -元 3.5億 | -元 2.42億 | -元 1.32億 | 元 2.6億 | 元 1.18億 | 元 1060万 | -元 2.16億 | 元 2.67億 | 元 7470万 | 元 3.37億 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 4.16億 | -元 3.46億 | -元 6.55億 | -元 5.81億 | -元 6.6億 | 元 28.7億 | -元 4.03億 | -元 3.47億 | -元 1.81億 | -元 2.28億 | -元 8.51億 | 元 2.22億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 2.7億 | -元 2.98億 | -元 4.14億 | -元 2.97億 | -元 4.79億 | -元 3.48億 | -元 3.71億 | -元 2.45億 | 元 2.45億 | -元 4.81億 | -元 2.97億 | 元 0 | |
| 買収 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.57億 | 元 0 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 31.7億 | 元 0 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 10.8億 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | 元 1.92億 | -元 6960万 | 元 2.02億 | 元 1410万 | -元 1.28億 | -元 10.3億 | -元 22.5億 | 元 4.63億 | -元 19.9億 | -元 17.4億 | -元 733万 | -元 7.45億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 7840万 | -元 3.68億 | -元 2.12億 | -元 2.83億 | -元 6.07億 | -元 13.8億 | -元 26.2億 | 元 2.19億 | -元 17.4億 | -元 17.4億 | -元 25.6億 | -元 7.45億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 2.38億 | 元 0 | 元 4.57億 | 元 0 | 元 6.31億 | 元 0 | 元 3.15億 | 元 0 | 元 0 | 元 9170万 | 元 4.25億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | -元 5170万 | -元 3150万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 10.7億 | 元 0 | 元 0 | -元 1.04億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 9760万 | 元 9.75億 | 元 4.25億 | -元 1930万 | 元 10.8億 | -元 4070万 | 元 3.7億 | 元 7.4億 | 元 34.1億 | 元 5.06億 | -元 500万 | -元 400万 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 9760万 | 元 12.1億 | 元 3.73億 | 元 4.07億 | 元 10.8億 | 元 5.91億 | 元 3.7億 | 元 10.5億 | 元 23.3億 | 元 5.06億 | 元 32.1億 | 元 3.16億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 2.11億 | -元 1960万 | -元 2900万 | 元 3610万 | 元 5890万 | 元 1.08億 | -元 8970万 | 元 1860万 | 元 1600万 | -元 2180万 | 元 5170万 | 元 1820万 | |
| 現金の純増減 | -元 8.03億 | 元 4.79億 | -元 5.22億 | -元 4.21億 | -元 1.28億 | 元 21.9億 | -元 27.4億 | 元 24.9億 | -元 24.9億 | 元 14.3億 | -元 1.48億 | -元 1.88億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 6.86億 | -元 6.45億 | -元 10.7億 | -元 8.78億 | -元 11.4億 | 元 25.2億 | -元 7.74億 | -元 5.91億 | 元 6370万 | -元 2.28億 | -元 11.4億 | -元 1.04億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -元 1.54億 | -元 3.35億 | -元 11.8億 | -元 12.6億 | -元 14.2億 | 元 20.3億 | -元 5.15億 | -元 10.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1300万 | 元 1650万 | 元 2210万 | 元 5820万 | 元 1.06億 | 元 1.43億 | 元 1.94億 | 元 2.62億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 3.47億 | 元 1.81億 | 元 4860万 | 元 3430万 | 元 642万 | 元 1.57億 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | 元 0 | -元 3億 | 元 1.93億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 3540万 | 元 145万 | -元 1.32億 | -元 2.36億 | 元 6020万 | 元 4.18億 | -元 2.96億 | -元 5.91億 | |
| その他の非現金項目 | -元 1750万 | 元 9790万 | 元 6.21億 | 元 6110万 | -元 3280万 | -元 1.56億 | 元 8220万 | 元 1.42億 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 1.23億 | -元 2.2億 | -元 6.18億 | -元 10億 | -元 12.4億 | 元 24.7億 | -元 5.28億 | -元 11.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -元 7420万 | -元 1.36億 | -元 4.44億 | -元 7.12億 | -元 7.76億 | -元 8.79億 | -元 5.86億 | -元 7.22億 | |
| 買収 | 元 146万 | -元 9920万 | 元 1.15億 | -元 1.1億 | 元 2.05億 | 元 0 | 元 0 | -元 1.56億 | |
| 投資の購入 | -元 7.35億 | -元 13.7億 | -元 18.6億 | -元 25.7億 | -元 28.7億 | -元 116億 | 元 0 | -元 47.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 7.76億 | 元 14.7億 | 元 17.4億 | 元 26.8億 | 元 26.6億 | 元 83億 | 元 0 | 元 14.7億 | |
| その他の投資活動 | 元 533万 | 元 838万 | -元 1.11億 | 元 1.33億 | -元 1.14億 | 元 1.29億 | -元 15.2億 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 2640万 | -元 1.28億 | -元 5.56億 | -元 5.8億 | -元 8.9億 | -元 40億 | -元 15.2億 | -元 41.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 3160万 | 元 8570万 | 元 3690万 | 元 6.45億 | 元 10.1億 | 元 11億 | 元 9.48億 | 元 6.55億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 5170万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 2.15億 | -元 6280万 | 元 1.27億 | 元 86.2万 | -元 1970万 | -元 1.38億 | -元 4.1億 | -元 2810万 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 2.46億 | 元 12.3億 | 元 28.8億 | 元 15.9億 | 元 14.9億 | 元 9.61億 | 元 33.9億 | 元 37.2億 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 272万 | -元 1040万 | -元 2.06億 | -元 4860万 | 元 9510万 | 元 1850万 | 元 3460万 | 元 7090万 | |
| 現金の純増減 | 元 9940万 | 元 8.72億 | 元 15億 | -元 4290万 | -元 5.49億 | -元 5.5億 | 元 13.7億 | -元 14.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 1.98億 | -元 3.56億 | -元 10.6億 | -元 17.1億 | -元 20.2億 | 元 15.9億 | -元 11.1億 | -元 18.3億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はHKD。