Akamai Technologies, Inc. (AKAM)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 従業員11,000人 · CEO F. Thomson Leighton
- 株価
- $92.72 -6.70%
- 時価総額
- $133億
- 企業価値
- $212億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-07提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $1.67
Akamai Technologies, Inc. (AKAM)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$3.26億を生み出し、設備投資に$2.26億を投じ、フリーキャッシュフロー$1.01億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$6.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1.61億 | $1.61億 | $1.75億 | $1.32億 | $5790万 | $1.4億 | $1.23億 | $1.04億 | $1.4億 | $8510万 | $1.06億 | $7940万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.49億 | $1.48億 | $1.56億 | $1.59億 | $1.66億 | $1.68億 | $1.74億 | $1.75億 | $1.77億 | $1.83億 | $1.84億 | $1.86億 | |
| 株式報酬費用 | $8700万 | $9210万 | $9330万 | $9850万 | $1.03億 | $9900万 | $1.12億 | $1.13億 | $1.15億 | $1.19億 | $1.29億 | $1.46億 | |
| 繰延法人税 | -$1020万 | -$1320万 | -$1050万 | $1390万 | -$254万 | -$7120万 | $3140万 | $1270万 | -$1970万 | $231万 | -$175万 | -$273万 | |
| 運転資本の増減 | -$3440万 | -$527万 | -$6630万 | $2470万 | $2550万 | -$1830万 | -$1.84億 | $5110万 | $2600万 | -$6650万 | -$1.09億 | -$8900万 | |
| その他の非現金項目 | $784万 | $676万 | $374万 | $362万 | $4330万 | $2640万 | -$557万 | $349万 | $136万 | $4390万 | $486万 | $675万 | |
| 営業キャッシュフロー | $3.59億 | $3.89億 | $3.52億 | $4.31億 | $3.93億 | $3.44億 | $2.51億 | $4.59億 | $4.42億 | $3.67億 | $3.13億 | $3.26億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.34億 | -$7040万 | -$9380万 | -$9100万 | -$1.13億 | -$9290万 | -$1.18億 | -$1.46億 | -$1.95億 | -$2.05億 | -$1.92億 | -$2.26億 | |
| 買収 | $15.5万 | -$148万 | $0 | -$4.34億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5590万 | $0 | -$3.7万 | |
| 投資の購入 | -$10.5億 | $1.08億 | -$1.7億 | -$1610万 | -$1550万 | -$3450万 | -$708万 | -$6.63億 | -$1.81億 | -$1.13億 | -$1.61億 | -$21.1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.06億 | -$2.07億 | $1.82億 | $3.37億 | $8480万 | $8140万 | $11.1億 | $2.06億 | $700万 | $746万 | $3560万 | $7950万 | |
| その他の投資活動 | -$8710万 | -$1.45億 | -$7010万 | -$8270万 | -$7280万 | -$1.98億 | -$1.11億 | -$8090万 | $116万 | $7.1万 | -$180万 | -$130万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$11.6億 | -$3.16億 | -$1.52億 | -$2.87億 | -$1.16億 | -$2.44億 | $8.77億 | -$6.83億 | -$3.68億 | -$3.66億 | -$3.19億 | -$22.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $10.8億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.77億 | -$39.2万 | -$59.4万 | $0 | $34.5億 | |
| 自社株買い | -$1.13億 | -$5490万 | -$1.25億 | -$1.28億 | -$1.66億 | -$1.38億 | -$5億 | -$3億 | -$8億 | $0 | -$2.06億 | -$4.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $681万 | -$189万 | -$9050万 | -$3260万 | $347万 | -$247万 | -$5230万 | -$1840万 | $8.07億 | -$1470万 | -$1.07億 | -$2.81億 | |
| 財務キャッシュフロー | $9.75億 | -$5680万 | -$2.16億 | -$1.6億 | -$1.62億 | -$1.41億 | -$5.52億 | -$4120万 | $712万 | -$170万 | -$2.92億 | $27.8億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$702万 | $1160万 | -$401万 | -$529万 | $949万 | -$1240万 | $543万 | $1610万 | -$299万 | $381万 | -$567万 | $625万 | |
| 現金の純増減 | $1.63億 | $2820万 | -$1970万 | -$2150万 | $1.23億 | -$5370万 | $5.81億 | -$2.49億 | $7760万 | $230万 | -$3.04億 | $8.55億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.62億 | $2.55億 | $1.78億 | $2.67億 | $2.07億 | $1.81億 | $5520万 | $2.35億 | $2.47億 | $1.62億 | $1.21億 | $1.01億 | |
| 法人税等の支払額 | $980万 | $2470万 | $915万 | $7820万 | $2410万 | $2490万 | $941万 | $1.04億 | $992万 | $2050万 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $226万 | $71.8万 | $7490万 | -$6480万 | $941万 | $86.4万 | $941万 | $197万 | $947万 | $244万 | $956万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $3.21億 | $2.23億 | $2.98億 | $4.78億 | $5.57億 | $6.52億 | $5.24億 | $5.48億 | $5.05億 | $4.52億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.34億 | $3.72億 | $4.35億 | $4.41億 | $4.78億 | $5.51億 | $5.93億 | $5.71億 | $6.48億 | $7.09億 | |
| 株式報酬費用 | $1.45億 | $1.64億 | $1.84億 | $1.87億 | $1.97億 | $2.03億 | $2.17億 | $3.28億 | $3.93億 | $4.59億 | |
| 繰延法人税 | $963万 | -$724万 | $234万 | $93.3万 | -$3380万 | -$4780万 | -$1.05億 | -$2300万 | -$7030万 | $2670万 | |
| 運転資本の増減 | $3340万 | -$1200万 | $3030万 | -$1.03億 | -$6990万 | -$4050万 | -$532万 | -$1.31億 | -$3430万 | -$1.73億 | |
| その他の非現金項目 | $2370万 | $6090万 | $5900万 | $5440万 | $8590万 | $8780万 | $5140万 | $5530万 | $7710万 | $4510万 | |
| 営業キャッシュフロー | $8.72億 | $8.01億 | $10.1億 | $10.6億 | $12.2億 | $14億 | $12.7億 | $13.5億 | $15.2億 | $15.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.81億 | -$2.54億 | -$2.18億 | -$3.6億 | -$5.14億 | -$3.29億 | -$2.41億 | -$4.58億 | -$3.9億 | -$8.2億 | |
| 買収 | -$9540万 | -$3.69億 | -$7.9万 | -$2.01億 | -$1.28億 | -$5.99億 | -$8.72億 | -$1.06億 | -$4.34億 | -$5510万 | |
| 投資の購入 | -$7.81億 | -$3.26億 | -$8.74億 | -$19.9億 | -$17.8億 | -$9.33億 | -$1800万 | -$14.6億 | -$2.36億 | -$9.65億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $7.23億 | $6.53億 | $7.75億 | $10.9億 | $16.3億 | $14.3億 | $7.32億 | $5.77億 | $6.86億 | $13.3億 | |
| その他の投資活動 | -$1.35億 | -$1.62億 | -$1.9億 | -$2.02億 | -$2.46億 | -$2.21億 | -$2.23億 | -$3.99億 | -$4.24億 | -$3520万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.69億 | -$4.59億 | -$5.07億 | -$16.7億 | -$10.4億 | -$6.47億 | -$6.22億 | -$18.5億 | -$7.99億 | -$5.41億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $11.3億 | $1.33億 | $0 | $0 | $0 | $12.5億 | $0 | $2.76億 | |
| 自社株買い | -$3.74億 | -$3.61億 | -$7.5億 | -$3.35億 | -$1.94億 | -$5.22億 | -$6.08億 | -$6.54億 | -$5.57億 | -$8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1400万 | -$381万 | -$1.49億 | -$1.47億 | -$3010万 | -$3970万 | -$2620万 | -$1.5億 | -$1.22億 | -$1.27億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.6億 | -$3.65億 | $2.34億 | -$3570万 | -$2.24億 | -$5.62億 | -$6.34億 | $4.43億 | -$6.8億 | -$5.88億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$789万 | $1300万 | -$1280万 | $247万 | $1090万 | -$1140万 | -$1290万 | $387万 | -$1220万 | $2250万 | |
| 現金の純増減 | $3470万 | -$1020万 | $7.23億 | -$6.43億 | -$4070万 | $1.84億 | $527万 | -$5260万 | $2860万 | $4.13億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $5.56億 | $3.86億 | $6.03億 | $4.96億 | $4.83億 | $8.59億 | $8.16億 | $6.18億 | $8.34億 | $6.99億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.2億 | $9160万 | $4510万 | $7390万 | $7920万 | $1.01億 | $1.84億 | $1.34億 | $1.36億 | $1.44億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $63.9万 | $144万 | $595万 | $575万 | $616万 | $633万 | $2040万 | $2330万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02