C3.ai, Inc. (AI)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Software - Application · 従業員764人 · CEO Thomas Siebel
- 株価
- $11.85 -2.59%
- 時価総額
- $18.4億
- 企業価値
- $17.1億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-09-09提出
- 次回の決算
- 2026-12-09 EPS予想 -$0.22
C3.ai, Inc. (AI)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$207万を生み出し、設備投資に$8000を投じ、フリーキャッシュフロー$206万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$1.54億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$6980万 | -$7260万 | -$7290万 | -$6280万 | -$6600万 | -$8020万 | -$7970万 | -$1.17億 | -$1.05億 | -$1.33億 | -$1.16億 | -$9280万 | |
| 減価償却費・償却費 | $316万 | $325万 | $325万 | $312万 | $297万 | $312万 | $339万 | $342万 | $340万 | $340万 | $0 | $340万 | |
| 株式報酬費用 | $5320万 | $5500万 | $5670万 | $5470万 | $5700万 | $6270万 | $5660万 | $6480万 | $6890万 | $7590万 | $0 | $5920万 | |
| 運転資本の増減 | -$3050万 | -$2050万 | $3820万 | $1680万 | -$2950万 | -$630万 | $3300万 | $1530万 | -$1170万 | -$20.3万 | $64.5万 | $3470万 | |
| その他の非現金項目 | -$463万 | -$417万 | -$390万 | -$375万 | -$324万 | -$129万 | -$201万 | -$27.4万 | -$241万 | -$149万 | $6190万 | -$242万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$4860万 | -$3910万 | $2130万 | $804万 | -$3870万 | -$2200万 | $1130万 | -$3350万 | -$4650万 | -$5580万 | -$5300万 | $207万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$529万 | -$609万 | -$254万 | -$92.4万 | -$81.5万 | -$36.2万 | -$93.8万 | -$76万 | -$38.6万 | -$43.9万 | -$32.3万 | -$8000 | |
| 買収 | $0 | -$1020万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1.67億 | -$1.68億 | -$1.7億 | -$2.31億 | -$1.35億 | -$1.53億 | -$1.28億 | -$2.06億 | -$1.25億 | -$1.12億 | -$9720万 | -$1.29億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.62億 | $1.78億 | $1.99億 | $1.9億 | $1.58億 | $1.66億 | $1.52億 | $1.56億 | $1.87億 | $1.53億 | $1.21億 | $1.25億 | |
| その他の投資活動 | -$125万 | $1020万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1190万 | $410万 | $2600万 | -$4160万 | $2260万 | $1240万 | $2290万 | -$5120万 | $6210万 | $4020万 | $2390万 | -$465万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $45万 | $219万 | $0 | $0 | -$144万 | -$130万 | |
| 自社株買い | -$257万 | -$71.1万 | -$282万 | $0 | $0 | $0 | -$158万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $306万 | $50.5万 | $526万 | -$295万 | -$284万 | -$171万 | $620万 | -$219万 | $0 | $0 | $0 | $130万 | |
| 財務キャッシュフロー | $306万 | $50.5万 | $526万 | $18.2万 | $351万 | $1350万 | $506万 | $129万 | $667万 | $116万 | $642万 | $7280万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$5740万 | -$3440万 | $5260万 | -$3330万 | -$1250万 | $382万 | $3930万 | -$8340万 | $2230万 | -$1440万 | -$2270万 | $7020万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$5510万 | -$4510万 | $1880万 | $712万 | -$3950万 | -$2240万 | $1030万 | -$3430万 | -$4690万 | -$5620万 | -$5330万 | $206万 | |
| 法人税等の支払額 | $13.1万 | $47.9万 | $21.5万 | $29.2万 | $24.2万 | $20.9万 | -$74.3万 | $45.2万 | $19.7万 | $20万 | -$1.1万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -$3330万 | -$6940万 | -$5570万 | -$1.92億 | -$2.69億 | -$2.8億 | -$2.89億 | -$4.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $55万 | $130万 | $430万 | $519万 | $609万 | $1270万 | $1260万 | $1360万 | |
| 株式報酬費用 | $427万 | $831万 | $2170万 | $1.13億 | $2.17億 | $2.16億 | $2.31億 | $0 | |
| 繰延法人税 | $0 | $103万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$688万 | -$494万 | -$1100万 | -$1880万 | -$7220万 | $523万 | $1400万 | $627万 | |
| その他の非現金項目 | $53.4万 | $240万 | $314万 | $579万 | $268万 | -$1640万 | -$1030万 | $2.62億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$3490万 | -$6130万 | -$3760万 | -$8650万 | -$1.16億 | -$6240万 | -$4140万 | -$1.89億 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -$681万 | -$230万 | -$163万 | -$379万 | -$7050万 | -$2530万 | -$304万 | -$191万 | |
| 買収 | $8940万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1.66億 | -$2.2億 | -$11.5億 | -$7.96億 | -$7.45億 | -$8.28億 | -$6.47億 | -$5.41億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $7690万 | $9870万 | $3.87億 | $11.2億 | $8.77億 | $7.89億 | $6.66億 | $6.18億 | |
| その他の投資活動 | -$8940万 | -$58.1万 | $0 | -$50万 | -$100万 | -$275万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9620万 | -$1.24億 | -$7.67億 | $3.17億 | $5990万 | -$6660万 | $1640万 | $7510万 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $2600万 | $0 | $0 | $0 | $45万 | -$144万 | |
| 自社株買い | $0 | -$355万 | $0 | -$1500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $291万 | $420万 | $949万 | -$10.5万 | -$694万 | -$1320万 | -$953万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $5450万 | $1.2億 | $8.87億 | $571万 | $62.1万 | $1130万 | $2220万 | $1550万 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金の純増減 | -$7660万 | -$6550万 | $8270万 | $2.36億 | -$5510万 | -$1.18億 | -$279万 | -$9820万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$4170万 | -$6420万 | -$3920万 | -$9080万 | -$1.87億 | -$9040万 | -$4440万 | -$1.91億 | |
| 法人税等の支払額 | $13.1万 | $66万 | $5000 | $93.9万 | $57.8万 | $97.5万 | $92万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-02