Axe Compute Inc. (AGPU)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 従業員14人 · CEO Christopher Miglino
- 株価
- $8.00 -8.78%
- 時価総額
- $9110万
- 企業価値
- $7080万
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-14提出
- 次回の決算
- 2026-11-12
Axe Compute Inc. (AGPU)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$2110万を生み出し、設備投資に$1710万を投じ、フリーキャッシュフロー$402万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$515万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$316万 | -$348万 | -$356万 | -$318万 | -$228万 | -$210万 | -$229万 | -$198万 | -$7760万 | -$1.51億 | -$771万 | -$1720万 | |
| 減価償却費・償却費 | $16.3万 | $15.8万 | $15.2万 | $15.5万 | $15.8万 | $57.4万 | $16.6万 | $17万 | $17.5万 | $17.8万 | $18万 | $18.2万 | |
| 株式報酬費用 | $11.1万 | $9.58万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.1万 | $57.2万 | |
| 繰延法人税 | -$11.1万 | -$9.58万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$21.2万 | $14万 | $70.2万 | -$32万 | $104万 | -$227万 | $113万 | -$87.6万 | $94.8万 | -$4.75万 | -$65.7万 | $2350万 | |
| その他の非現金項目 | $10.8万 | $9.5万 | -$70.7万 | $12.8万 | -$209万 | $75.9万 | $22.9万 | -$63.9万 | $7490万 | $1.47億 | $433万 | $1400万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$310万 | -$308万 | -$342万 | -$322万 | -$317万 | -$304万 | -$75.6万 | -$332万 | -$165万 | -$374万 | -$375万 | $2110万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3920 | $7300 | -$3030 | -$6480 | -$6480 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.1万 | -$1710万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6300万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.85万 | $3.2万 | $62.5万 | $0 | $0 | -$9620万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3920 | $7300 | -$3030 | -$6480 | $3.2万 | $3.2万 | $62.5万 | $0 | $0 | -$3320万 | -$2.1万 | -$1710万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $26万 | -$11万 | -$11.2万 | $23.7万 | -$7.93万 | -$19.6万 | $0 | $26.4万 | -$7.67万 | -$7.94万 | -$8.07万 | $38.6万 | |
| 自社株買い | $0 | -$1510 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | $0 | -$794 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $794 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$387万 | -$1.74万 | -$5.67万 | |
| 財務キャッシュフロー | $26万 | -$11.1万 | -$11.2万 | $336万 | $88.8万 | -$19.6万 | $250万 | $72.7万 | $133万 | $4750万 | -$9.82万 | $1100万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $1.03万 | $0 | $0 | $0 | $86.2万 | -$1.54万 | $1.54万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$285万 | -$319万 | -$353万 | $13.5万 | -$225万 | -$234万 | $235万 | -$258万 | -$32.4万 | $1050万 | -$387万 | $1500万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$311万 | -$308万 | -$342万 | -$322万 | -$317万 | -$304万 | -$75.6万 | -$332万 | -$165万 | -$374万 | -$377万 | $402万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$653万 | -$775万 | -$1010万 | -$1940万 | -$2590万 | -$1970万 | -$2570万 | -$1200万 | -$1090万 | -$2.33億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8.24万 | $7.16万 | $14.8万 | $70.5万 | $102万 | $134万 | $131万 | $73.9万 | $69.6万 | $68.9万 | |
| 株式報酬費用 | $88.7万 | $404万 | $146万 | $0 | $117万 | $92.1万 | $52.2万 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $0 | -$1840 | $0 | $0 | -$117万 | -$66.2万 | -$52.2万 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $44.6万 | -$118万 | $88.4万 | $187万 | -$121万 | -$119万 | $86.7万 | -$78万 | -$91.5万 | $116万 | |
| その他の非現金項目 | $73万 | $35.9万 | $231万 | $808万 | $1380万 | $704万 | $1120万 | -$113万 | -$87.7万 | $2.21億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$438万 | -$446万 | -$529万 | -$873万 | -$1230万 | -$1220万 | -$1240万 | -$1320万 | -$1200万 | -$996万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$4.47万 | -$5.53万 | -$23.2万 | -$5890 | -$36.1万 | -$96.2万 | -$47.6万 | -$4.76万 | -$9510 | -$3260万 | |
| 買収 | -$1.2万 | $0 | $0 | $24.8万 | $19.3万 | -$959万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$85万 | -$308万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6300万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $57.2万 | $322万 | $24.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$8.8万 | -$174万 | -$112万 | -$84.1万 | $0 | -$5.5万 | $0 | -$25.5万 | $3.2万 | -$6230万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$42.3万 | -$165万 | -$111万 | -$59.9万 | -$16.7万 | -$1060万 | -$47.6万 | -$30.2万 | $2.25万 | -$3200万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $219万 | $154万 | $129万 | -$524万 | $0 | $15万 | -$15万 | $10.8万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.15万 | -$2.77万 | -$1510 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $65万 | -$19.6万 | $171万 | $439万 | $0 | $0 | $0 | -$411万 | |
| 財務キャッシュフロー | $171万 | $511万 | $579万 | $932万 | $1300万 | $5030万 | $672万 | $14.9万 | $394万 | $5200万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$309万 | -$99.8万 | -$60.4万 | -$1.13万 | $52.8万 | $2750万 | -$613万 | -$1330万 | -$799万 | $1010万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$443万 | -$452万 | -$552万 | -$876万 | -$1260万 | -$1320万 | -$1280万 | -$1320万 | -$1200万 | -$4250万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $14.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02