Aehr Test Systems (AEHR)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員138人 · CEO Gayn Erickson
- 株価
- $54.89 -10.33%
- 時価総額
- $17.9億
- 企業価値
- $16.9億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-07-27提出
- 次回の決算
- 2026-11-02
Aehr Test Systems (AEHR)はQ4 '26に営業キャッシュフロー$121万を生み出し、設備投資に$13.4万を投じ、フリーキャッシュフロー$108万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$538万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $467万 | $609万 | -$147万 | $2390万 | $66万 | -$103万 | -$64.3万 | -$290万 | -$208万 | -$323万 | -$320万 | $139万 | |
| 減価償却費・償却費 | $13.8万 | $14.5万 | $37.1万 | $37.2万 | $56.6万 | $89.3万 | $90.9万 | $102万 | $92.2万 | $87.1万 | $86万 | $87.7万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $58.4万 | $0 | $87万 | $108万 | $180万 | $142万 | $167万 | $351万 | -$28.7万 | $187万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | -$2080万 | $14.4万 | -$23.4万 | -$20.3万 | -$12.8万 | -$76.1万 | -$120万 | -$80.7万 | -$195万 | |
| 運転資本の増減 | -$148万 | -$758万 | -$231万 | -$301万 | $14万 | -$658万 | -$346万 | -$230万 | -$3万 | -$18.5万 | -$109万 | -$49.1万 | |
| その他の非現金項目 | $56.4万 | $80.3万 | $0 | $77.4万 | $0 | $0 | $0 | $58.4万 | $0 | -$115万 | $167万 | -$48.5万 | |
| 営業キャッシュフロー | $390万 | -$54.5万 | -$282万 | $122万 | $238万 | -$587万 | -$161万 | -$230万 | -$28.2万 | -$139万 | -$285万 | $121万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$28.4万 | -$15.6万 | -$26.3万 | -$4.6万 | -$19.7万 | -$32.1万 | -$166万 | -$282万 | -$139万 | -$46.7万 | -$7.4万 | -$13.4万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1060万 | $0 | -$46万 | $0 | $0 | -$180万 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $1770万 | -$15.6万 | -$26.3万 | -$4.6万 | -$1080万 | -$32.1万 | -$212万 | -$282万 | -$139万 | -$227万 | -$7.4万 | -$13.4万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | -$101万 | -$44.8万 | -$2万 | -$11.6万 | -$16.2万 | -$18.1万 | -$17.7万 | -$26.4万 | -$32.8万 | -$49.1万 | -$45.4万 | -$109万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $107万 | $0 | -$109万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$69.4万 | $25.4万 | $15.8万 | $42.1万 | -$10.6万 | $59.4万 | -$11.4万 | $25.1万 | -$15.8万 | $978万 | $983万 | $7780万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2.2万 | $6000 | -$4000 | -$2.1万 | -$279万 | $83.8万 | $87.8万 | -$1.3万 | $106万 | $215万 | -$82.5万 | $60.6万 | |
| 現金の純増減 | $2090万 | -$44.1万 | -$293万 | $158万 | -$1130万 | -$476万 | -$296万 | -$488万 | -$77.1万 | $828万 | $608万 | $7940万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $362万 | -$70.1万 | -$309万 | $118万 | $218万 | -$619万 | -$326万 | -$512万 | -$167万 | -$185万 | -$293万 | $108万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$565万 | $52.8万 | -$524万 | -$280万 | -$203万 | $945万 | $1460万 | $3320万 | -$391万 | -$713万 | |
| 減価償却費・償却費 | $27.1万 | $41.7万 | $43.1万 | $38.4万 | $31万 | $30.7万 | $45万 | $136万 | $339万 | $353万 | |
| 株式報酬費用 | $99.9万 | $99.6万 | $90.5万 | $91万 | $0 | $301万 | $0 | $252万 | $516万 | $676万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2080万 | -$42.1万 | -$472万 | |
| 運転資本の増減 | -$31.3万 | -$323万 | -$174万 | -$56.1万 | $31.6万 | -$956万 | -$728万 | -$1440万 | -$1220万 | -$179万 | |
| その他の非現金項目 | $20.1万 | -$5.8万 | -$3000 | $4.5万 | -$130万 | -$170万 | $228万 | -$13万 | $58.4万 | $3.3万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$450万 | -$135万 | -$564万 | -$202万 | -$270万 | $151万 | $1000万 | $176万 | -$740万 | -$331万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$47.7万 | -$57.2万 | -$17.3万 | -$16.3万 | -$22.7万 | -$41.6万 | -$136万 | -$74.9万 | -$499万 | -$207万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1110万 | -$180万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3330万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1600万 | $1800万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$47.7万 | -$57.2万 | -$17.3万 | -$16.3万 | -$22.7万 | -$41.6万 | -$1870万 | $1730万 | -$1610万 | -$387万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | -$611万 | $168万 | $140万 | -$140万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$1万 | -$2万 | -$42.9万 | -$206万 | -$160万 | -$78.4万 | -$236万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2180万 | $92.5万 | -$555万 | $217万 | $196万 | $2580万 | $732万 | $13.9万 | $62.5万 | $9720万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1000 | $4.3万 | -$5.9万 | $2万 | $11.7万 | $4.9万 | -$10.7万 | -$4.1万 | -$109万 | -$6000 | |
| 現金の純増減 | $1690万 | -$95.5万 | -$1140万 | $5000 | -$85.1万 | $2690万 | -$143万 | $1910万 | -$2390万 | $9000万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$497万 | -$192万 | -$581万 | -$219万 | -$293万 | $109万 | $865万 | $101万 | -$1240万 | -$538万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.5万 | $4000 | $2.1万 | $9万 | $10万 | $6万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6000 | $1.2万 | $1.5万 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-Q 2025-08-29, 10-K 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-Q 2024-08-30, 10-K 2024-05-31
データ基準日 2026-11-02