Accenture (ACN)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Information Technology Services · 従業員814,000人 · CEO Julie T. Spellman Sweet
- 株価
- $258.24 +4.46%
- 時価総額
- $1580億
- 企業価値
- $1590億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-10-16提出
- 次回の決算
- 2026-12-17 EPS予想 $3.95
Accenture (ACN)はQ4 '26に営業キャッシュフロー$31億を生み出し、設備投資に$2.5億を投じ、フリーキャッシュフロー$28.5億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$116億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $20.1億 | $17.1億 | $19.8億 | $17.2億 | $23.2億 | $18.2億 | $22.4億 | $14.1億 | $22.4億 | $18.3億 | $23.9億 | $20.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.43億 | $3.47億 | $2.71億 | $3.07億 | $2.18億 | $3.61億 | $2.92億 | $5.77億 | $2.96億 | $3.94億 | $3.08億 | $6.03億 | |
| 株式報酬費用 | $4.23億 | $6.42億 | $4.74億 | $4.03億 | $4.7億 | $6.86億 | $4.98億 | $4.4億 | $4.69億 | $7.13億 | $4.62億 | $4.56億 | |
| 繰延法人税 | -$2440万 | -$977万 | $1.12億 | -$1.72億 | $5920万 | $1.34億 | $8850万 | $7550万 | $5390万 | $9770万 | $9570万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$24.4億 | -$5.95億 | $1.11億 | $7.64億 | -$23.7億 | -$2.82億 | $3.31億 | $12.7億 | -$16.1億 | $5.38億 | $2.78億 | $1.77億 | |
| その他の非現金項目 | $1.85億 | $755万 | $1.93億 | $3.68億 | $3.31億 | $1.31億 | $2.31億 | $1.35億 | $2.12億 | $2.5億 | $2.55億 | -$1.75億 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.99億 | $21億 | $31.4億 | $33.9億 | $10.2億 | $28.5億 | $36.8億 | $39.1億 | $16.6億 | $38.2億 | $37.9億 | $31億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$6890万 | -$1.1億 | -$1.24億 | -$2.14億 | -$1.52億 | -$1.71億 | -$1.69億 | -$1.08億 | -$1.57億 | -$1.5億 | -$1.86億 | -$2.5億 | |
| 買収 | -$7.88億 | -$21億 | -$23.3億 | -$13.4億 | -$2.36億 | -$2.41億 | -$2.9億 | -$6.82億 | -$3.51億 | -$15.9億 | -$10.4億 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$19.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1370万 | $51.8万 | |
| その他の投資活動 | $153万 | $213万 | $285万 | $217万 | $297万 | $416万 | $338万 | $1840万 | $287万 | $243万 | $224万 | $224万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$8.55億 | -$22.1億 | -$24.5億 | -$15.5億 | -$3.86億 | -$4.07億 | -$4.56億 | -$7.71億 | -$5.05億 | -$17.4億 | -$12.1億 | -$21.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$848万 | -$372万 | $15億 | -$6.71億 | $41.3億 | $0 | $0 | -$9.32億 | $0 | $0 | $0 | $49.8億 | |
| 自社株買い | -$11.9億 | -$13.2億 | -$13.8億 | -$6.28億 | -$8.98億 | -$14.5億 | -$18億 | -$4.74億 | -$23.3億 | -$16.8億 | -$11.8億 | -$23.3億 | |
| 配当金 | -$8.1億 | -$8.13億 | -$8.11億 | -$8.08億 | -$9.26億 | -$9.26億 | -$9.24億 | -$9.22億 | -$10.1億 | -$10.1億 | -$9.95億 | -$9.74億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2820万 | -$1670万 | -$2620万 | -$4.72億 | -$3100万 | -$3850万 | -$655万 | $8.99億 | -$3780万 | -$1700万 | -$3930万 | -$3420万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$15.5億 | -$18.7億 | -$2.17億 | -$24.3億 | $27.5億 | -$22.1億 | -$22.2億 | -$12.8億 | -$29.1億 | -$24.1億 | -$17.7億 | $17.8億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $460万 | -$4680万 | -$5800万 | $5390万 | -$8710万 | -$5670万 | $1.32億 | -$2070万 | -$7750万 | $8640万 | -$4750万 | -$2090万 | |
| 現金の純増減 | -$19億 | -$20.2億 | $4.16億 | -$5.33億 | $33億 | $1.84億 | $11.4億 | $18.5億 | -$18.3億 | -$2.5億 | $7.66億 | $26.7億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4.3億 | $19.9億 | $30.2億 | $31.8億 | $8.7億 | $26.8億 | $35.2億 | $38.1億 | $15.1億 | $36.7億 | $36億 | $28.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $5.63億 | $9.24億 | $4.54億 | $4.45億 | $5.29億 | $7.79億 | $4.86億 | -$17.9億 | $5.63億 | $0 | $6.89億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.46億 | $964万 | $1.15億 | $903万 | $1.16億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $36.3億 | $42.1億 | $48.5億 | $51.9億 | $59.9億 | $69.9億 | $70億 | $74.2億 | $76.8億 | $85.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8.02億 | $9.27億 | $8.93億 | $17.7億 | $18.9億 | $10.3億 | $10.6億 | $10.8億 | $17.1億 | $23.6億 | |
| 株式報酬費用 | $7.95億 | $9.77億 | $10.9億 | $12億 | $13.4億 | $16.8億 | $19.1億 | $19.4億 | $20.9億 | $21億 | |
| 繰延法人税 | -$3.64億 | $9400万 | -$9640万 | $1.71億 | $6090万 | -$2.13億 | -$2.69億 | -$9400万 | $3.57億 | $1.25億 | |
| 運転資本の増減 | -$7.2億 | -$9160万 | -$2.05億 | $5890万 | -$2.5億 | -$12.2億 | -$16.7億 | -$21.6億 | -$10.5億 | -$6.98億 | |
| その他の非現金項目 | $8.25億 | -$9400万 | $9640万 | -$1.71億 | -$6090万 | $12.7億 | $14.9億 | $9.45億 | $6.9億 | -$4250万 | |
| 営業キャッシュフロー | $49.7億 | $60.3億 | $66.3億 | $82.2億 | $89.8億 | $95.4億 | $95.2億 | $91.3億 | $115億 | $124億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$5.16億 | -$6.19億 | -$5.99億 | -$5.99億 | -$5.8億 | -$7.18億 | -$5.28億 | -$5.17億 | -$6億 | -$7.43億 | |
| 買収 | -$17.3億 | -$6.37億 | -$11.7億 | -$13億 | -$37.6億 | -$35.6億 | -$21.1億 | -$65.5億 | -$14.7億 | -$49.4億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$41.7億 | -$34.5億 | -$25.3億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.14億 | -$1.08億 | $4.24億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $1030万 | $693万 | $855万 | $582万 | $37.9億 | $35.7億 | $21.2億 | $867万 | $5160万 | $4690万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$22.3億 | -$12.5億 | -$17.6億 | -$18.9億 | -$43.1億 | -$42.6億 | -$26.2億 | -$70.6億 | -$20.2億 | -$56.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$212万 | -$420万 | -$477万 | -$672万 | -$780万 | -$1650万 | $9330万 | $8.28億 | $41.3億 | $49.8億 | |
| 自社株買い | -$26.5億 | -$26.4億 | -$26.9億 | -$29.2億 | -$37億 | -$41.2億 | -$43.3億 | -$45.2億 | -$46.2億 | -$75.2億 | |
| 配当金 | -$15.7億 | -$17.1億 | -$18.6億 | -$20.4億 | -$22.3億 | -$24.5億 | -$28.2億 | -$32.4億 | -$37億 | -$39.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$8640万 | -$1.48億 | -$5800万 | -$4660万 | -$4770万 | -$8900万 | -$9160万 | -$5.43億 | -$1.12億 | -$1.26億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$35.6億 | -$37.1億 | -$37.7億 | -$40.5億 | -$49.3億 | -$53.1億 | -$56.5億 | -$60.6億 | -$29.5億 | -$53.1億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $4230万 | -$1.34億 | -$3870万 | $1690万 | $1380万 | -$2.48億 | -$1.01億 | -$4630万 | -$3220万 | -$5940万 | |
| 現金の純増減 | -$7.79億 | $9.35億 | $10.7億 | $22.9億 | -$2.47億 | -$2.78億 | $11.6億 | -$40.4億 | $64.7億 | $13.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $44.6億 | $54.1億 | $60.3億 | $76.2億 | $84億 | $88.2億 | $90億 | $86.1億 | $109億 | $116億 | |
| 法人税等の支払額 | $12.9億 | $13.7億 | $15.9億 | $13.6億 | $15.7億 | $17.8億 | $23.2億 | $23.9億 | $24.7億 | $26.4億 | |
| 利息の支払額 | $1580万 | $1970万 | $2260万 | $2850万 | $3610万 | $4600万 | $4650万 | $3720万 | $1.55億 | $2.66億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-K 2024-08-31
データ基準日 2026-11-01