Archer Aviation Inc. (ACHR)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員1,160人 · CEO Adam D. Goldstein
- 株価
- $4.20 -4.11%
- 時価総額
- $32.3億
- 企業価値
- $25.1億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-10提出
- 次回の決算
- 2026-11-09 EPS予想 -$0.34
Archer Aviation Inc. (ACHR)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$1.56億を生み出し、設備投資に$3710万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1.93億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$6.59億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$5160万 | -$1.09億 | -$1.17億 | -$1.07億 | -$1.15億 | -$1.98億 | -$9340万 | -$2.06億 | -$1.3億 | -$1.89億 | -$2.18億 | -$2.63億 | |
| 減価償却費・償却費 | $210万 | $230万 | $230万 | $260万 | $330万 | $350万 | $410万 | $480万 | $510万 | $600万 | $780万 | $1010万 | |
| 株式報酬費用 | -$2740万 | $2040万 | $4070万 | $2280万 | $2140万 | $2390万 | $3010万 | $5180万 | $5270万 | $8890万 | $7040万 | $8560万 | |
| 繰延法人税 | $1460万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$760万 | -$500万 | -$60万 | $780万 | -$720万 | -$1630万 | $470万 | $420万 | -$650万 | -$960万 | $880万 | -$790万 | |
| その他の非現金項目 | $310万 | $740万 | -$1240万 | -$680万 | $60万 | $8260万 | -$4010万 | $4180万 | -$2700万 | -$2570万 | -$1840万 | $1990万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$6680万 | -$8400万 | -$8650万 | -$8050万 | -$9720万 | -$1.04億 | -$9460万 | -$1.03億 | -$1.06億 | -$1.29億 | -$1.49億 | -$1.56億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1580万 | -$900万 | -$1730万 | -$2090万 | -$1960万 | -$2420万 | -$1000万 | -$1890万 | -$2030万 | -$2960万 | -$3260万 | -$3710万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.26億 | -$370万 | -$2500万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10.5億 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.03億 | $1.15億 | $1.15億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$520万 | -$10.5億 | $10.3億 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1580万 | -$900万 | -$1730万 | -$2090万 | -$1960万 | -$2420万 | -$1000万 | -$2410万 | -$10.7億 | -$7340万 | $7870万 | $5290万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$250万 | $1.44億 | $1100万 | $1480万 | $3170万 | -$5750万 | $1000万 | $0 | $0 | -$1000万 | -$10万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$600万 | $10万 | -$10万 | $180万 | -$740万 | $6.23億 | $0 | -$3.31億 | $10万 | $0 | $0 | $510万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.37億 | $9580万 | $4480万 | $5600万 | $2.58億 | $4.62億 | $3億 | $8.21億 | $4640万 | $6.29億 | $0 | $500万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $5390万 | $280万 | -$5900万 | -$4540万 | $1.41億 | $3.33億 | $1.96億 | $6.94億 | -$11.3億 | $4.26億 | -$7040万 | -$9760万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$8260万 | -$9300万 | -$1.04億 | -$1.01億 | -$1.17億 | -$1.29億 | -$1.05億 | -$1.22億 | -$1.26億 | -$1.59億 | -$1.82億 | -$1.93億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $10万 | $20万 | $0 | $0 | $110万 | $0 | $0 | $100万 | -$100万 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$94.4万 | -$2480万 | -$3.48億 | -$3.17億 | -$4.58億 | -$5.37億 | -$6.18億 | |
| 減価償却費・償却費 | $89.1万 | $20万 | $130万 | $440万 | $650万 | $1170万 | $2000万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $20万 | $1.24億 | $1.03億 | $4520万 | $1.09億 | $2.24億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $1.13億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $3万 | $130万 | -$40万 | $1920万 | $1320万 | -$1720万 | -$720万 | |
| その他の非現金項目 | -$78.6万 | $30万 | $190万 | -$950万 | $1.21億 | $6490万 | -$5100万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$80.9万 | -$2280万 | -$1.08億 | -$2億 | -$2.72億 | -$3.69億 | -$4.33億 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$4000 | -$140万 | -$350万 | -$690万 | -$4430万 | -$8200万 | -$7880万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $45.7万 | $0 | $0 | -$1.26億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$4.87億 | $0 | $0 | -$10.5億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $3000万 | $4.65億 | $0 | $1.03億 | |
| その他の投資活動 | $0 | -$50万 | $0 | -$45.7万 | $0 | $0 | -$2620万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4000 | -$190万 | -$350万 | -$4.64億 | $4.21億 | -$8200万 | -$11.8億 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $90万 | $2000万 | -$1000万 | -$250万 | $5750万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1090万 | $0 | $2.02億 | $0 | -$810万 | -$2050万 | -$5910万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1090万 | $5120万 | $8.22億 | -$990万 | $2.5億 | $8.2億 | $18億 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $31 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $1010万 | $2650万 | $7.1億 | -$6.75億 | $3.99億 | $3.7億 | $1.88億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$81.3万 | -$2470万 | -$1.12億 | -$2.07億 | -$3.16億 | -$4.51億 | -$5.12億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02