Accelink Technologies Co., Ltd. (ACCELINK)のキャッシュフロー計算書
SHZ · Technology · Communication Equipment · 従業員4,945人 · CEO Qiang Gao Hu
- 株価
- 元 102.44 -0.16%
- 時価総額
- 元 848億
- 企業価値
- 元 826億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-29 EPS予想 元 0.63
Accelink Technologies Co., Ltd. (ACCELINK)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-元 6.45億を生み出し、設備投資に元 5.69億を投じ、フリーキャッシュフロー-元 12.1億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-元 27.5億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 2.05億 | 元 7700万 | 元 1.31億 | 元 2.55億 | 元 1.97億 | 元 1.5億 | 元 2.22億 | 元 3.47億 | 元 2.27億 | 元 2.4億 | 元 3.42億 | 元 7.02億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 7870万 | 元 7870万 | 元 7870万 | 元 8040万 | 元 8040万 | 元 1.18億 | 元 1.18億 | 元 1.13億 | 元 1.13億 | 元 0 | 元 1.27億 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 4350万 | 元 0 | -元 10.7億 | 元 0 | -元 34.4億 | 元 0 | -元 11.8億 | 元 11.8億 | 元 0 | 元 0 | -元 47.6億 | 元 47.6億 | |
| その他の非現金項目 | 元 2.32億 | -元 2.23億 | 元 8.86億 | -元 13億 | 元 35.3億 | -元 3.8億 | 元 8.42億 | -元 3.4億 | 元 5.51億 | -元 4440万 | 元 28.6億 | -元 61.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 5.6億 | -元 6720万 | 元 2460万 | -元 9.67億 | 元 3.68億 | -元 1.13億 | 元 523万 | 元 11.8億 | 元 5.51億 | 元 1.96億 | -元 14.3億 | -元 6.45億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 1.97億 | -元 9020万 | -元 1.61億 | -元 2.39億 | -元 2.16億 | -元 1.92億 | -元 1.31億 | -元 2.48億 | -元 2.54億 | -元 2.89億 | -元 3.12億 | -元 5.69億 | |
| 買収 | 元 21.8万 | 元 2.29万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 179万 | 元 0 | 元 7.23万 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の購入 | -元 1.64億 | -元 3200万 | -元 2.4億 | 元 2.4億 | -元 2400万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 5.83億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.02億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | 元 0 | 元 2.13億 | -元 2.13億 | 元 2.5億 | 元 3490万 | 元 2210万 | 元 8000万 | 元 4.77億 | 元 1740万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 3.6億 | 元 9110万 | -元 3090万 | 元 2.51億 | -元 2.06億 | -元 1.7億 | -元 5080万 | 元 1.25億 | -元 2.37億 | -元 2.89億 | -元 3.12億 | -元 5.69億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 225万 | -元 5050万 | 元 757万 | -元 4790万 | 元 1.81億 | -元 5060万 | -元 4940万 | -元 4260万 | -元 342万 | -元 1.31億 | -元 719万 | 元 2840万 | |
| 自社株買い | -元 1.25億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 521万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 157万 | 元 157万 | |
| 配当金 | -元 522万 | -元 190万 | -元 164万 | -元 1.87億 | -元 256万 | -元 259万 | -元 1.22億 | -元 8700万 | -元 142万 | -元 154万 | -元 117万 | -元 552万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 1.15億 | -元 297万 | -元 841万 | 元 1.2億 | 元 313万 | -元 279万 | 元 3.71億 | -元 979万 | -元 748万 | -元 222万 | 元 35.1億 | 元 2.55億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 1310万 | -元 5540万 | -元 248万 | -元 1.15億 | 元 1.76億 | -元 5590万 | 元 2億 | -元 1.39億 | -元 1230万 | -元 1.35億 | 元 35億 | 元 2.79億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 1050万 | -元 128万 | 元 65.5万 | -元 812万 | -元 945万 | -元 1050万 | 元 424万 | -元 644万 | -元 1770万 | 元 2.56億 | -元 1180万 | 元 189万 | |
| 現金の純増減 | 元 1.75億 | -元 3270万 | -元 811万 | -元 8.39億 | 元 3.3億 | -元 3.49億 | 元 1.58億 | 元 11.6億 | 元 2.85億 | 元 2800万 | 元 17.4億 | -元 9.33億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 3.62億 | -元 1.57億 | -元 1.36億 | -元 12.1億 | 元 1.52億 | -元 3.05億 | -元 1.26億 | 元 9.36億 | 元 2.97億 | -元 9330万 | -元 17.4億 | -元 12.1億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 2.85億 | 元 3.34億 | 元 3.33億 | 元 3.58億 | 元 4.87億 | 元 5.66億 | 元 6.08億 | 元 6.19億 | 元 6.56億 | 元 9.32億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1.08億 | 元 1.39億 | 元 1.57億 | 元 1.78億 | 元 2.21億 | 元 2.86億 | 元 3.18億 | 元 3.17億 | 元 3.18億 | 元 4.49億 | |
| 繰延法人税 | -元 355万 | -元 141万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 416万 | -元 1430万 | -元 918万 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 2.25億 | -元 2.16億 | -元 3.27億 | -元 3.85億 | 元 1680万 | -元 1.74億 | -元 4.74億 | -元 4480万 | -元 34.4億 | -元 1.15億 | |
| その他の非現金項目 | 元 1590万 | 元 2560万 | 元 1.21億 | 元 1.16億 | 元 1.94億 | -元 114万 | 元 2.02億 | 元 1.68億 | 元 18.2億 | 元 3.63億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 1.81億 | 元 2.81億 | 元 2.83億 | 元 2.66億 | 元 9.19億 | 元 6.73億 | 元 6.39億 | 元 10.5億 | -元 6.41億 | 元 16.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 2.51億 | -元 3.3億 | -元 3.28億 | -元 3.15億 | -元 2.36億 | -元 3.47億 | -元 4.28億 | -元 6.7億 | -元 7.07億 | -元 8.25億 | |
| 買収 | 元 7840万 | 元 32.4万 | 元 27.5万 | 元 44.3万 | 元 36.6万 | 元 40.5万 | 元 95.2万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の購入 | -元 1.2億 | -元 6900万 | -元 3.73億 | -元 13.1億 | -元 28.5億 | -元 20.7億 | -元 10.5億 | 元 0 | -元 5600万 | 元 0 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 5.27億 | 元 2.24億 | 元 3.8億 | 元 13.2億 | 元 28.5億 | 元 17.3億 | 元 2.49億 | 元 0 | 元 3490万 | 元 2360万 | |
| その他の投資活動 | -元 7790万 | 元 8060万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.63億 | 元 8.33億 | 元 4.71億 | |
| 投資キャッシュフロー | 元 1.57億 | -元 9340万 | -元 3.2億 | -元 3.05億 | -元 2.29億 | -元 6.86億 | -元 12.2億 | -元 8.34億 | 元 1.05億 | -元 3.31億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 7400万 | 元 0 | 元 1600万 | 元 2600万 | 元 3770万 | 元 4.87億 | 元 3630万 | -元 1.51億 | 元 9000万 | -元 1.54億 | |
| 自社株買い | -元 484万 | -元 15.6万 | -元 714万 | -元 615万 | -元 151万 | -元 691万 | -元 1690万 | -元 1.25億 | -元 521万 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 1.03億 | -元 1.03億 | -元 1.12億 | -元 1.15億 | -元 1.15億 | -元 1.19億 | -元 1.19億 | -元 1.36億 | -元 1.93億 | -元 2.13億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 7790万 | -元 58.4万 | 元 1.76億 | 元 7.87億 | 元 2.95億 | 元 3730万 | -元 2560万 | 元 17.5億 | 元 1.11億 | 元 3.57億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 4410万 | -元 1.06億 | 元 7600万 | 元 6.91億 | 元 2.16億 | 元 3.99億 | -元 1.25億 | 元 13.3億 | 元 362万 | -元 978万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 667万 | -元 230万 | 元 527万 | 元 387万 | -元 961万 | -元 1040万 | 元 3110万 | 元 1980万 | -元 1820万 | -元 3040万 | |
| 現金の純増減 | 元 3.88億 | 元 7980万 | 元 4450万 | 元 6.56億 | 元 8.96億 | 元 3.76億 | -元 6.78億 | 元 15.7億 | -元 5.5億 | 元 12.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 6970万 | -元 4850万 | -元 4490万 | -元 4910万 | 元 6.83億 | 元 3.26億 | 元 2.11億 | 元 3.8億 | -元 13.5億 | 元 8.02億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02